| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۵۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۲.۵۶) |
(۲۴.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۳.۳۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۲.۰۵) |
۱.۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۱.۵۱ |
(۲.۵۵) |
۲۳,۴۸۲.۸۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۴,۶۸۸.۵۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۴۷ |
۳۸.۱۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۲.۶۴) |
۲,۳۵۷.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۵۸.۲۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۴.۳۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۱) |
(۵۵.۳۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۳۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۴.۱۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۳۴ |
۲۳۴.۱۵ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
|
|