| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۵۲ |
۰.۹۳ |
۲۴,۴۰۵.۸۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۶) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۸۳) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۸) |
۲۷۴.۷۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۳.۰۲ |
۲۳۲.۳۴ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۴ |
۱.۶۲ |
۳۳۴.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶۳ |
۱.۰۸ |
۸۹۹.۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۱.۵۸ |
(۵۷.۲۲) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۲.۵۷) |
(۸۷.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۳۱) |
۴۵۷.۹۵ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۱.۵۳) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۴۶) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۹۹) |
(۳۱.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۶) |
۰ |
|
|