| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۶.۳۱ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۳.۳۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۳۱ |
۶۲.۵۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۴۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۶۵ |
۶۶.۵۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۲ |
۲.۶۶ |
۱۰۵.۵۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۶۷.۲۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۴) |
۳,۰۴۴.۴۲ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۴) |
۰.۹۲ |
(۹۸.۴۸) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۵۷ |
۰ |
|
|