صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۵۶۲,۴۸۷	۸.۵۰	۱,۱۹۵,۶۹۴	۳.۵۲	۱,۱۷۲,۸۰۵	۳.۳۳	۱,۱۶۲,۴۰۴	۳.۱۲
سایر سهام	۱,۸۸۶,۹۳۲	۴.۵۰	۲۶۶,۶۷۳	۰.۷۹	۲۷۵,۸۱۳	۰.۷۹	۲۸۱,۰۳۰	۰.۷۶
اوراق مشارکت	۱۰,۲۷۰,۴۹۳	۲۴.۵۱	۲۱,۴۹۹,۲۸۳	۶۳.۳۴	۲۲,۱۳۰,۴۲۴	۶۲.۹۱	۲۲,۰۰۳,۰۱۱	۵۹.۱۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴,۶۶۹,۲۲۰	۵۸.۸۷	۶,۹۴۴,۰۵۷	۲۰.۴۶	۷,۱۷۸,۷۶۶	۲۰.۴۱	۱۰,۰۱۸,۸۰۱	۲۶.۹۳
سایر دارایی‌ها	۵۷۳,۱۸۰	۱.۳۷	۳۳۲,۴۶۹	۰.۹۸	۳۳۹,۲۶۰	۰.۹۶	۱۵۷,۱۲۹	۰.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۶۴۷,۱۴۹	۳.۹۳	۳,۶۳۰,۷۹۷	۱۰.۷	۳,۹۹۷,۴۶۱	۱۱.۳۶	۳,۵۰۷,۶۱۹	۹.۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد