صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۴۴۱,۱۵۰	۸.۲۴	۱,۳۴۸,۳۸۱	۳.۲۲	۱,۵۵۷,۱۳۴	۳.۴۵	۱,۴۹۱,۹۰۸	۳.۲۳
سایر سهام	۱,۸۰۳,۸۹۰	۴.۳۳	۲۴۶,۸۵۷	۰.۵۹	۳۲۰,۸۴۹	۰.۷۲	۳۷۶,۲۵۱	۰.۸۲
اوراق مشارکت	۱۰,۸۸۰,۹۴۰	۲۶.۰۷	۲۳,۱۱۶,۵۹۳	۵۵.۲	۲۵,۳۲۹,۷۳۰	۵۶.۱۹	۲۵,۸۴۴,۷۲۲	۵۶.۰۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳,۹۳۲,۵۷۳	۵۷.۳۴	۱۱,۳۶۳,۶۶۹	۲۷.۱۳	۱۲,۰۷۶,۷۷۷	۲۶.۷۹	۱۲,۶۷۸,۸۹۱	۲۷.۴۸
سایر دارایی‌ها	۵۶۲,۳۲۰	۱.۳۵	۴۷۱,۳۷۷	۱.۱۳	۴۶۶,۵۹۳	۱.۰۴	۳۷۲,۱۰۹	۰.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۸۹۹,۳۸۱	۴.۵۵	۵,۲۲۵,۶۱۶	۱۲.۴۸	۵,۲۰۹,۴۹۵	۱۱.۵۶	۵,۲۴۱,۹۴۵	۱۱.۳۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد