صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۴۵۵,۰۰۰	۸.۲۸	۱,۱۶۹,۱۴۹	۲.۹۶	۱,۳۲۷,۰۶۷	۳.۱۶	۱,۵۶۱,۸۰۹	۳.۴۹
سایر سهام	۱,۸۱۴,۷۵۷	۴.۳۵	۲۲۶,۴۳۰	۰.۵۸	۲۱۲,۷۶۷	۰.۵۱	۳۱۵,۸۰۹	۰.۷۱
اوراق مشارکت	۱۰,۷۷۴,۰۶۱	۲۵.۸۳	۲۱,۳۸۲,۷۴۵	۵۴.۱۸	۲۲,۲۰۱,۶۹۰	۵۲.۸۷	۲۳,۹۷۹,۶۵۷	۵۳.۵۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴,۰۲۰,۰۱۰	۵۷.۵۸	۱۱,۲۷۹,۷۶۹	۲۸.۵۸	۱۲,۷۸۹,۲۱۶	۳۰.۴۵	۱۳,۲۷۲,۲۶۷	۲۹.۶۵
سایر دارایی‌ها	۵۶۳,۰۵۷	۱.۳۵	۴۱۰,۰۸۶	۱.۰۴	۵۹۴,۳۵۹	۱.۴۲	۴۵۷,۵۴۱	۱.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۸۵۴,۴۲۸	۴.۴۵	۴,۹۰۰,۴۹۵	۱۲.۴۲	۴,۷۶۵,۶۳۶	۱۱.۳۵	۵,۰۶۱,۵۹۱	۱۱.۳۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد