صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۴۲۱,۷۷۳	۸.۱۹	۱,۶۳۰,۸۷۸	۳.۵۶	۱,۸۴۶,۷۴۹	۳.۸۸	۱,۹۷۸,۹۴۳	۴.۱
سایر سهام	۱,۷۸۷,۷۷۸	۴.۲۷	۳۴۵,۲۳۲	۰.۷۵	۴۰۱,۸۶۰	۰.۸۴	۴۰۲,۴۵۴	۰.۸۴
اوراق مشارکت	۱۱,۰۳۵,۲۰۵	۲۶.۴۰	۲۴,۳۷۹,۱۴۱	۵۳.۲۲	۲۳,۹۴۵,۶۷۵	۵۰.۲۷	۲۴,۱۷۰,۱۳۸	۵۰.۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳,۸۲۲,۳۳۲	۵۶.۹۹	۱۳,۴۴۶,۷۱۴	۲۹.۳۶	۱۴,۸۷۳,۴۰۴	۳۱.۲۳	۱۴,۱۸۹,۲۸۹	۲۹.۴۱
سایر دارایی‌ها	۵۶۲,۰۴۶	۱.۳۴	۵۰۳,۷۵۲	۱.۱	۴۷۹,۶۱۳	۱.۰۱	۴۵۸,۶۷۸	۰.۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۹۷۷,۸۳۰	۴.۷۳	۵,۳۶۱,۴۲۳	۱۱.۷۱	۵,۹۱۵,۲۴۹	۱۲.۴۲	۶,۸۷۳,۱۱۸	۱۴.۲۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد