صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۴۶۳,۱۲۶	۸.۳۰	۱,۰۸۸,۷۱۵	۲.۸۴	۱,۲۳۴,۲۰۶	۳.۰۹	۱,۲۴۷,۸۱۶	۳.۰۱
سایر سهام	۱,۸۲۱,۰۸۷	۴.۳۷	۲۳۲,۰۴۳	۰.۶	۱۹۶,۵۱۲	۰.۴۹	۱۶۹,۴۸۵	۰.۴۱
اوراق مشارکت	۱۰,۷۲۷,۰۸۶	۲۵.۷۲	۲۰,۹۲۳,۴۴۵	۵۴.۵۵	۲۲,۰۹۶,۶۷۶	۵۵.۳	۲۲,۲۰۵,۱۰۵	۵۳.۶۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴,۰۶۱,۹۱۱	۵۷.۶۹	۱۰,۹۷۰,۲۶۲	۲۸.۶	۱۰,۴۳۸,۹۴۱	۲۶.۱۳	۱۳,۰۲۰,۳۴۵	۳۱.۴۵
سایر دارایی‌ها	۵۶۳,۳۹۲	۱.۳۵	۳۶۷,۶۷۵	۰.۹۶	۵۲۵,۸۲۹	۱.۳۲	۶۷۱,۶۳۵	۱.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۸۳۳,۰۶۹	۴.۳۹	۴,۶۷۴,۷۵۷	۱۲.۱۹	۵,۳۶۴,۶۰۲	۱۳.۴۳	۳,۹۸۶,۰۸۲	۹.۶۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد