صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۴۸۹,۴۰۵	۸.۳۶	۱,۰۸۵,۷۰۹	۲.۹۷	۹۸۹,۵۶۵	۲.۶۳	۱,۰۰۱,۵۵۷	۲.۶۳
سایر سهام	۱,۸۳۹,۸۵۷	۴.۴۱	۲۹۹,۷۶۷	۰.۸۲	۲۵۷,۵۱۹	۰.۶۹	۲۴۳,۳۴۴	۰.۶۴
اوراق مشارکت	۱۰,۵۹۷,۵۹۳	۲۵.۳۹	۲۰,۹۷۱,۴۴۴	۵۷.۴۱	۲۰,۰۲۳,۲۹۹	۵۳.۲۹	۲۰,۴۰۴,۲۵۷	۵۳.۶۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴,۲۲۲,۷۵۴	۵۸.۰۴	۱۰,۱۳۸,۹۳۴	۲۷.۷۵	۱۱,۷۲۹,۷۹۶	۳۱.۲۲	۱۰,۷۰۸,۳۰۶	۲۸.۱۷
سایر دارایی‌ها	۵۶۴,۳۸۲	۱.۳۵	۳۰۷,۷۲۳	۰.۸۴	۲۶۸,۴۰۰	۰.۷۱	۳۲۱,۸۳۰	۰.۸۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۷۵۵,۶۰۲	۴.۲۱	۳,۶۳۶,۶۰۵	۹.۹۶	۴,۲۰۷,۶۸۵	۱۱.۲	۵,۲۴۰,۱۵۰	۱۳.۷۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد