صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۵۹۲,۳۴۵	۸.۵۵	۱,۱۶۴,۴۴۵	۳.۵۵	۱,۲۳۷,۲۴۴	۳.۷۱	۱,۳۷۰,۰۹۵	۳.۹۹
سایر سهام	۱,۹۰۶,۵۱۹	۴.۵۵	۲۹۵,۷۲۰	۰.۹	۵۲۰,۸۶۱	۱.۵۶	۴۸۲,۹۵۴	۱.۴۱
اوراق مشارکت	۱۰,۱۲۴,۱۹۲	۲۴.۱۱	۲۰,۳۵۳,۳۹۷	۶۲.۰۳	۲۰,۸۲۰,۷۱۵	۶۲.۴۶	۲۱,۹۷۴,۵۳۹	۶۴.۰۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴,۸۹۰,۳۸۱	۵۹.۲۸	۷,۹۷۰,۳۶۵	۲۴.۲۹	۷,۰۶۹,۶۰۱	۲۱.۲۱	۶,۶۳۶,۶۹۱	۱۹.۳۴
سایر دارایی‌ها	۵۷۶,۱۱۰	۱.۳۷	۲۷۱,۶۳۲	۰.۸۳	۳۰۶,۸۸۶	۰.۹۲	۲۰۱,۷۴۳	۰.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۵۸۹,۴۲۱	۳.۷۹	۲,۷۰۳,۳۴۳	۸.۲۴	۳,۳۰۹,۸۹۳	۹.۹۳	۳,۵۶۲,۳۷۱	۱۰.۳۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد