| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۴,۶۸۸.۵۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۴۷ |
۳۸.۱۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۲.۶۴) |
۲,۳۵۷.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۵۸.۲۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۴.۳۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۱) |
(۵۵.۳۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۳۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۴.۱۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۳۴ |
۲۳۴.۱۵ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۶۴ |
۱۸۵.۴۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۳) |
(۱۴.۷۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۳.۱۴) |
(۴۳.۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۸.۴۵ |
(۴۲.۰۸) |
|
|