| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۱.۵۸ |
(۵۷.۲۲) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۲.۵۷) |
(۸۷.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۳۱) |
۴۵۷.۹۵ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۱.۵۳) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۴۶) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۹۹) |
(۳۱.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۱.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۴,۹۵۴.۱۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۹.۰۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۸۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۳۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۵۲.۲۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
|
|