| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۱ |
۷۲.۲۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۰۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۴۱.۱۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۱ |
۲.۵۷ |
۱۱۸.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۵۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۲.۵۶) |
(۲۴.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۳.۳۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۲.۰۵) |
۱.۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۱.۵۱ |
(۲.۵۵) |
۲۳,۴۸۲.۸۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۴,۶۸۸.۵۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۴۷ |
۳۸.۱۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۲.۶۴) |
۲,۳۵۷.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|