| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۲) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۰۷۵.۳۵ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۷۱ |
(۳۳.۴۵) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۴.۱۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۶ |
۲,۴۱۲.۸۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۴۰.۱۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۲۸ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
۱.۲۵ |
۹۳.۸۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۵.۳۳ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۶۲ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰.۷۹ |
۳,۱۷۱.۹۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۴.۰۶ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵) |
(۰.۶) |
(۸۴.۰۹) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
|
|