| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۷۸ |
۲.۱۲ |
۱,۵۹۴.۴۲ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۱۰۱.۸۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۲۲) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۱.۲) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۸) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۶.۳۱ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۳.۳۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۳۱ |
۶۲.۵۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۴۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۶۵ |
۶۶.۵۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۲ |
۲.۶۶ |
۱۰۵.۵۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۶۷.۲۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۴) |
۳,۰۴۴.۴۲ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۴) |
۰.۹۲ |
(۹۸.۴۸) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
|
|