صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱,۱۶۲,۴۰۴ | ۳.۱۲ % | ۲۸۱,۰۳۰ | ۰.۷۶ % | ۷۸,۶۷۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۰۳,۰۱۱ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۸,۸۰۱ | ۲۶.۹۳ % | ۱۵۷,۱۲۹ | ۰.۴۲ % | ۳,۵۰۷,۶۱۹ | ۹.۴۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱,۱۶۲,۴۰۴ | ۳.۱۳ % | ۲۸۱,۰۳۰ | ۰.۷۵ % | ۷۸,۶۷۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۸۷,۳۹۳ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۷,۹۰۷ | ۲۶.۹ % | ۱۵۰,۰۷۸ | ۰.۴ % | ۳,۵۰۷,۶۶۲ | ۹.۴۴ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱,۱۶۲,۴۰۴ | ۳.۱۳ % | ۲۸۱,۰۳۰ | ۰.۷۶ % | ۷۸,۶۷۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۱,۸۸۹ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۶,۵۹۲ | ۲۶.۸۳ % | ۱۵۱,۱۴۴ | ۰.۴۱ % | ۳,۵۰۷,۶۶۸ | ۹.۴۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱,۱۲۴,۶۸۱ | ۳.۱۶ % | ۲۷۵,۳۰۹ | ۰.۷۸ % | ۷۹,۱۰۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۹,۰۰۵ | ۵۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۱,۱۱۲ | ۲۰.۸۷ % | ۲,۶۷۷,۳۳۵ | ۷.۵۳ % | ۳,۵۱۰,۷۳۰ | ۹.۸۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱,۱۴۴,۵۴۹ | ۳.۲ % | ۲۷۴,۳۴۲ | ۰.۷۷ % | ۸۱,۵۲۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۱,۴۹۶ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۹,۵۷۹ | ۲۱.۱۱ % | ۱۳۸,۴۰۲ | ۰.۳۹ % | ۴,۰۲۱,۲۶۶ | ۱۱.۲۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱,۱۴۹,۴۸۷ | ۳.۲۲ % | ۲۷۱,۳۲۳ | ۰.۷۷ % | ۸۲,۰۰۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۶۸,۴۹۵ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۷,۰۳۴ | ۲۱.۰۹ % | ۱۵۲,۹۱۱ | ۰.۴۳ % | ۴,۰۰۸,۸۳۴ | ۱۱.۲۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱,۱۶۵,۰۲۹ | ۳.۲۷ % | ۲۷۷,۶۱۳ | ۰.۷۸ % | ۸۲,۱۳۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۳,۵۵۴ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۹,۶۰۷ | ۲۱.۰۶ % | ۱۴۰,۶۱۵ | ۰.۳۹ % | ۴,۰۵۳,۲۱۳ | ۱۱.۳۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۱,۱۷۴,۱۷۷ | ۳.۲۹ % | ۲۸۲,۸۸۶ | ۰.۸ % | ۸۲,۴۵۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۴,۶۱۷ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۶,۹۸۵ | ۲۱.۲۵ % | ۱۱۷,۳۸۸ | ۰.۳۳ % | ۴,۱۰۶,۲۱۰ | ۱۱.۵۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱,۱۷۴,۱۷۷ | ۳.۳ % | ۲۸۲,۸۸۶ | ۰.۷۹ % | ۸۲,۴۵۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۸,۸۵۸ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۳,۲۲۶ | ۲۱.۲۳ % | ۱۱۰,۶۲۶ | ۰.۳۱ % | ۴,۱۰۶,۲۵۳ | ۱۱.۵۳ % |