| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۳۳ |
(۲۱.۵۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۶) |
۳۷.۳۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۱) |
۳۷.۴ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۷.۴۷ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۷) |
۴.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۵.۷۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۴۱.۱۱ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۸) |
۵۵.۳۱ |
(۹۹.۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۹) |
۴۷.۶۳ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۰.۸۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۹ |
(۲۸.۵۱) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۳۵ |
(۱.۰۳) |
۲۵۵.۵۴ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۱) |
۵۷.۹۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۸ |
۰ |
|
|