| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۸ |
۲۴.۳۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۱۹.۰۵ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۴) |
۵.۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۱۹.۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۹.۹۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۲.۹۹ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۲.۳۳) |
۹۷.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۹.۱۳ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۸.۳ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۰.۲۲ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۴۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۹ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۸.۹۵ |
(۶۷.۱) |
|
|