| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۴۶) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۹۹) |
(۳۱.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۱.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۴,۹۵۴.۱۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۹.۰۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۸۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۳۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۵۲.۲۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۸.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۲.۶۶) |
(۳۴.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴۹) |
(۷.۳۷) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
۰ |
|
|