صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۴,۱۹۸,۷۲۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۵,۸۰۱,۲۷۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴,۲۵۸,۶۲۴,۲۰۸,۰۱۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۳,۶۳۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۱,۷۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۵۵,۴۷۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تیمورپور، شهرزاد راشدی، مصطفی صادقی طاهری

مدیر ثبت

کارگزاری آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۷/۲۵

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/08 ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	1,003,634	1,001,752	1,055,474	۵۳,۷۲۲	۱۰۷,۶۷۵	۲۸۱,۵۲۷,۴۱۹	۱۰,۸۵۵	۲۴۷,۳۲۹,۴۶۵	۳۴,۱۹۸,۷۲۱	۴,۹۳۲,۶۴۸,۹۶۶,۵۹۴	۳۴,۲۵۸,۶۲۴,۲۰۸,۰۱۵
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	1,002,766	1,000,877	1,054,640	۵۳,۷۶۳	۵۵,۶۶۸	۲۸۱,۴۱۹,۷۴۴	۵,۷۷۰	۲۴۷,۳۱۸,۶۱۰	۳۴,۱۰۱,۹۰۱	۴,۹۳۲,۶۴۸,۹۶۶,۵۹۴	۳۴,۱۳۱,۷۹۱,۴۸۹,۴۰۵
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	1,001,893	1,000,000	1,054,012	۵۴,۰۱۲	۴۶,۲۳۲	۲۸۱,۳۶۴,۰۷۶	۱۰,۴۲۱	۲۴۷,۳۱۲,۸۴۰	۳۴,۰۵۲,۰۰۳	۴,۹۳۲,۶۴۸,۹۶۶,۵۹۴	۳۴,۰۵۲,۰۱۱,۶۶۴,۵۰۳
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	1,029,071	1,027,178	1,081,190	۵۴,۰۱۲	۴۶,۲۳۲	۲۸۱,۳۶۴,۰۷۶	۱۰,۴۲۱	۲۴۷,۳۱۲,۸۴۰	۳۴,۰۵۲,۰۰۳	۴,۹۳۲,۶۴۸,۹۶۶,۵۹۴	۳۴,۹۷۷,۴۷۷,۰۰۲,۰۳۷
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	1,028,210	1,026,301	1,079,394	۵۳,۰۹۳	۲۵,۵۸۴	۲۸۱,۳۱۷,۸۴۴	۸,۲۶۲	۲۴۷,۳۰۲,۴۱۹	۳۴,۰۱۶,۱۹۲	۴,۹۲۴,۷۸۰,۴۳۹,۱۶۵	۳۴,۹۱۰,۸۶۴,۷۸۱,۶۵۸
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	1,027,315	1,025,424	1,076,772	۵۱,۳۴۸	۴۳,۵۵۵	۲۸۱,۲۹۲,۲۶۰	۱۰,۸۵۶	۲۴۷,۲۹۴,۱۵۷	۳۳,۹۹۸,۸۷۰	۴,۹۰۵,۷۸۲,۰۶۲,۲۸۶	۳۴,۸۶۳,۲۶۹,۷۰۳,۲۱۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	1,026,430	1,024,547	1,077,440	۵۲,۸۹۳	۱,۵۵۵,۱۴۵	۲۸۱,۲۴۸,۷۰۵	۱۱,۵۲۰	۲۴۷,۲۸۳,۳۰۱	۳۳,۹۶۶,۱۷۱	۴,۸۹۴,۴۴۴,۱۱۴,۴۸۰	۳۴,۷۹۹,۹۳۵,۷۶۰,۵۲۲
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	1,025,732	1,023,671	1,080,087	۵۶,۴۱۶	۰	۲۷۹,۶۹۳,۵۶۰	۰	۲۴۷,۲۷۱,۷۸۱	۳۲,۴۲۲,۵۴۶	۴,۹۰۷,۶۱۸,۲۶۵,۶۵۵	۳۳,۱۹۰,۰۱۰,۷۲۶,۱۶۰
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	1,024,877	1,022,793	1,078,833	۵۶,۰۴۰	۰	۲۷۹,۶۹۳,۵۶۰	۰	۲۴۷,۲۷۱,۷۸۱	۳۲,۴۲۲,۵۴۶	۴,۹۵۶,۷۶۸,۳۴۱,۱۶۵	۳۳,۱۶۱,۵۵۳,۱۱۹,۵۵۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	1,024,001	1,021,918	1,077,942	۵۶,۰۲۴	۲۹,۶۸۴	۲۷۹,۶۹۳,۵۶۰	۱,۴۸۸	۲۴۷,۲۷۱,۷۸۱	۳۲,۴۲۲,۵۴۶	۴,۹۵۶,۷۶۸,۳۴۱,۱۶۵	۳۳,۱۳۳,۱۸۲,۰۵۸,۴۹۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	1,023,125	1,021,040	1,077,073	۵۶,۰۳۳	۳۵,۴۷۴	۲۷۹,۶۶۳,۸۷۶	۱۴,۰۱۱	۲۴۷,۲۷۰,۲۹۳	۳۲,۳۹۴,۳۵۰	۴,۹۵۶,۷۶۸,۳۴۱,۱۶۵	۳۳,۰۷۵,۹۳۰,۳۹۸,۴۱۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	1,022,261	1,020,164	1,074,303	۵۴,۱۳۹	۳۷,۰۰۲	۲۷۹,۶۲۸,۴۰۲	۳۱,۳۷۷	۲۴۷,۲۵۶,۲۸۲	۳۲,۳۷۲,۸۸۷	۴,۹۶۷,۹۱۰,۶۵۵,۹۱۸	۳۳,۰۲۵,۶۵۸,۹۵۵,۸۱۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	1,021,398	1,019,287	1,072,617	۵۳,۳۳۰	۵۹,۸۷۹	۲۷۹,۵۹۱,۴۰۰	۱۱,۱۷۳	۲۴۷,۲۲۴,۹۰۵	۳۲,۳۶۷,۲۶۲	۵,۰۰۳,۷۱۹,۲۲۵,۴۸۲	۳۲,۹۹۱,۵۳۶,۲۶۶,۳۷۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,020,549	1,018,411	1,074,098	۵۵,۶۸۷	۳۳,۸۰۷	۲۷۹,۵۳۱,۵۲۱	۴,۹۳۴	۲۴۷,۲۱۳,۷۳۲	۳۲,۳۱۸,۵۵۶	۵,۰۶۳,۰۶۴,۴۱۵,۸۱۱	۳۲,۹۱۳,۵۸۲,۹۳۷,۶۶۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,019,658	1,017,534	1,073,003	۵۵,۴۶۹	۰	۲۷۹,۴۹۷,۷۱۴	۰	۲۴۷,۲۰۸,۷۹۸	۳۲,۲۸۹,۶۸۳	۰	۳۲,۸۵۵,۸۴۷,۳۰۷,۰۶۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,018,789	1,016,655	1,076,233	۵۹,۵۷۸	۰	۲۷۹,۴۹۷,۷۱۴	۰	۲۴۷,۲۰۸,۷۹۸	۳۲,۲۸۹,۶۸۳	۰	۳۲,۸۲۷,۴۷۶,۳۲۵,۳۴۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,017,912	1,015,779	1,075,367	۵۹,۵۸۸	۳۹,۰۴۸	۲۷۹,۴۹۷,۷۱۴	۷,۲۶۸	۲۴۷,۲۰۸,۷۹۸	۳۲,۲۸۹,۶۸۳	۰	۳۲,۷۹۹,۱۸۰,۳۵۴,۸۰۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,017,039	1,014,904	1,074,558	۵۹,۶۵۴	۸۴,۹۵۴	۲۷۹,۴۵۸,۶۶۶	۱۳,۸۶۵	۲۴۷,۲۰۱,۵۳۰	۳۲,۲۵۷,۹۰۳	۰	۳۲,۷۳۸,۶۷۰,۰۵۹,۰۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,016,165	1,014,027	1,077,919	۶۳,۸۹۲	۰	۲۷۹,۳۷۳,۷۱۲	۰	۲۴۷,۱۸۷,۶۶۵	۳۲,۱۸۶,۸۱۴	۴,۹۸۱,۳۵۳,۱۸۰,۹۲۴	۳۲,۶۳۸,۳۰۱,۶۵۷,۴۸۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,015,273	1,013,149	1,074,156	۶۱,۰۰۷	۰	۲۷۹,۳۷۳,۷۱۲	۰	۲۴۷,۱۸۷,۶۶۵	۳۲,۱۸۶,۸۱۴	۰	۳۲,۶۱۰,۰۴۸,۸۱۲,۶۰۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲