اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۸۹۳,۵۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۱۰۶,۴۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۹۹۳,۱۸۰,۸۷۹,۸۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۷۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۶۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۰,۲۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,004,729 | 1,002,628 | 1,050,229 | ۴۷,۶۰۱ | ۶۲,۹۷۰ | ۲۸۷,۱۴۵,۷۷۸ | ۸,۳۴۰ | ۲۴۹,۲۵۲,۹۴۶ | ۳۷,۸۹۳,۵۹۹ | ۷,۱۷۷,۱۳۱,۶۵۱,۱۶۹ | ۳۷,۹۹۳,۱۸۰,۸۷۹,۸۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,003,856 | 1,001,754 | 1,049,288 | ۴۷,۵۳۴ | ۲۳۰,۳۵۹ | ۲۸۷,۰۸۲,۸۰۸ | ۳۷,۷۹۳ | ۲۴۹,۲۴۴,۶۰۶ | ۳۷,۸۳۸,۹۶۹ | ۷,۱۷۷,۱۳۱,۶۵۱,۱۶۹ | ۳۷,۹۰۵,۳۳۱,۷۴۶,۴۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,002,990 | 1,000,878 | 1,048,443 | ۴۷,۵۶۵ | ۵۲,۹۲۱ | ۲۸۶,۸۵۲,۴۴۹ | ۱۴,۱۴۳ | ۲۴۹,۲۰۶,۸۱۳ | ۳۷,۶۴۶,۴۰۳ | ۷,۱۷۷,۱۳۱,۶۵۱,۱۶۹ | ۳۷,۶۷۹,۴۶۲,۰۲۲,۰۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,002,105 | 1,000,000 | 1,048,012 | ۴۸,۰۱۲ | ۵۶,۳۲۵ | ۲۸۶,۷۹۹,۵۲۸ | ۴۴,۹۷۵ | ۲۴۹,۱۹۲,۶۷۰ | ۳۷,۶۰۷,۶۲۵ | ۷,۱۲۹,۸۶۵,۴۲۵,۸۸۸ | ۳۷,۶۰۷,۶۲۷,۹۳۸,۷۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,029,283 | 1,027,178 | 1,075,190 | ۴۸,۰۱۲ | ۵۶,۳۲۵ | ۲۸۶,۷۹۹,۵۲۸ | ۴۴,۹۷۵ | ۲۴۹,۱۹۲,۶۷۰ | ۳۷,۶۰۷,۶۲۵ | ۷,۱۲۹,۸۶۵,۴۲۵,۸۸۸ | ۳۸,۶۲۹,۷۲۷,۹۷۰,۹۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,028,421 | 1,026,300 | 1,075,973 | ۴۹,۶۷۳ | ۹۶,۲۱۸ | ۲۸۶,۷۴۳,۲۰۳ | ۳۴,۶۰۱ | ۲۴۹,۱۴۷,۶۹۵ | ۳۷,۵۹۶,۲۷۵ | ۷,۱۶۹,۱۴۴,۹۹۸,۶۳۸ | ۳۸,۵۸۵,۰۵۵,۶۰۰,۲۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,026,969 | 1,025,425 | 1,076,043 | ۵۰,۶۱۸ | ۱۵۴,۹۸۸ | ۲۸۶,۶۴۶,۹۸۵ | ۳۲,۵۸۵ | ۲۴۹,۱۱۳,۰۹۴ | ۳۷,۵۳۴,۶۵۸ | ۷,۱۳۹,۴۴۷,۶۹۷,۶۴۶ | ۳۸,۴۸۸,۹۶۷,۸۰۸,۴۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,026,679 | 1,024,547 | 1,074,960 | ۵۰,۴۱۳ | ۰ | ۲۸۶,۴۹۱,۹۹۷ | ۰ | ۲۴۹,۰۸۰,۵۰۹ | ۳۷,۴۱۲,۲۵۵ | ۷,۲۱۸,۱۶۱,۸۸۳,۷۸۹ | ۳۸,۳۳۰,۵۹۶,۲۶۲,۳۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,025,814 | 1,023,670 | 1,073,885 | ۵۰,۲۱۵ | ۲۷,۵۱۲ | ۲۸۶,۴۹۱,۹۹۷ | ۵,۸۶۶ | ۲۴۹,۰۸۰,۵۰۹ | ۳۷,۴۱۲,۲۵۵ | ۷,۲۷۵,۲۲۷,۶۲۶,۶۰۶ | ۳۸,۲۹۷,۷۹۴,۱۸۵,۱۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,024,940 | 1,022,795 | 1,073,032 | ۵۰,۲۳۷ | ۳۶,۷۸۹ | ۲۸۶,۴۶۴,۴۸۵ | ۳۴,۷۰۵ | ۲۴۹,۰۷۴,۶۴۳ | ۳۷,۳۹۰,۶۰۹ | ۷,۲۷۵,۲۲۷,۶۲۶,۶۰۶ | ۳۸,۲۴۲,۹۱۷,۴۶۶,۵۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,024,061 | 1,021,918 | 1,071,987 | ۵۰,۰۶۹ | ۶۶,۵۲۹ | ۲۸۶,۴۲۷,۶۹۶ | ۲۰,۴۷۳ | ۲۴۹,۰۳۹,۹۳۸ | ۳۷,۳۸۸,۵۲۵ | ۷,۲۷۵,۲۲۷,۶۲۶,۶۰۶ | ۳۸,۲۰۸,۰۰۰,۳۳۴,۳۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,023,185 | 1,021,042 | 1,075,864 | ۵۴,۸۲۲ | ۴۶۷,۴۹۸ | ۲۸۶,۳۶۱,۱۶۷ | ۱۸,۰۱۸ | ۲۴۹,۰۱۹,۴۶۵ | ۳۷,۳۴۲,۴۶۹ | ۷,۲۵۱,۱۹۴,۰۱۶,۲۰۲ | ۳۸,۱۲۸,۲۳۱,۸۸۸,۷۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,022,336 | 1,020,165 | 1,075,311 | ۵۵,۱۴۶ | ۹۱,۲۰۵ | ۲۸۵,۸۹۳,۶۶۹ | ۲۵,۲۲۹ | ۲۴۹,۰۰۱,۴۴۷ | ۳۶,۸۹۲,۹۸۹ | ۷,۲۰۶,۰۸۰,۹۳۵,۳۱۶ | ۳۷,۶۳۶,۹۵۱,۹۵۹,۵۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,021,465 | 1,019,288 | 1,074,352 | ۵۵,۰۶۴ | ۱۸۴,۴۱۸ | ۲۸۵,۸۰۲,۴۶۴ | ۲۰,۰۱۸ | ۲۴۸,۹۷۶,۲۱۸ | ۳۶,۸۲۷,۰۱۳ | ۷,۲۱۱,۶۷۴,۴۷۲,۹۴۲ | ۳۷,۵۳۷,۳۴۵,۳۸۴,۰۹۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,020,576 | 1,018,411 | 1,073,717 | ۵۵,۳۰۶ | ۰ | ۲۸۵,۶۱۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۴۸,۹۵۶,۲۰۰ | ۳۶,۶۶۲,۶۱۳ | ۷,۱۴۳,۱۶۷,۱۹۳,۸۹۲ | ۳۷,۳۳۷,۶۲۶,۳۷۴,۵۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,019,678 | 1,017,535 | 1,072,422 | ۵۴,۸۸۷ | ۷۹,۸۲۲ | ۲۸۵,۶۱۸,۰۴۶ | ۱۱,۰۶۴ | ۲۴۸,۹۵۶,۲۰۰ | ۳۶,۶۶۲,۶۱۳ | ۷,۰۶۸,۳۷۷,۹۲۶,۷۱۱ | ۳۷,۳۰۵,۴۸۸,۱۴۷,۷۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,018,804 | 1,016,657 | 1,071,650 | ۵۴,۹۹۳ | ۵۴,۸۳۳ | ۲۸۵,۵۳۸,۲۲۴ | ۸,۴۲۷ | ۲۴۸,۹۴۵,۱۳۶ | ۳۶,۵۹۳,۸۵۵ | ۷,۰۶۸,۳۷۷,۹۲۶,۷۱۱ | ۳۷,۲۰۳,۴۱۲,۷۹۸,۵۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,017,929 | 1,015,781 | 1,070,606 | ۵۴,۸۲۵ | ۴۱,۰۱۷ | ۲۸۵,۴۸۳,۳۹۱ | ۳۴۵,۵۷۶ | ۲۴۸,۹۳۶,۷۰۹ | ۳۶,۵۴۷,۴۴۹ | ۷,۰۶۸,۳۷۷,۹۲۶,۷۱۱ | ۳۷,۱۲۴,۲۱۱,۰۳۳,۳۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,017,021 | 1,014,904 | 1,068,024 | ۵۳,۱۲۰ | ۲۷,۶۶۴ | ۲۸۵,۴۴۲,۳۷۴ | ۲۳,۸۴۹ | ۲۴۸,۵۹۱,۱۳۳ | ۳۶,۸۵۲,۰۰۸ | ۷,۰۰۹,۴۰۶,۵۶۰,۷۳۳ | ۳۷,۴۰۱,۲۳۹,۳۷۴,۷۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,016,124 | 1,014,027 | 1,065,668 | ۵۱,۶۴۱ | ۵۴,۹۶۵ | ۲۸۵,۴۱۴,۷۱۰ | ۳۰,۳۶۷ | ۲۴۸,۵۶۷,۲۸۴ | ۳۶,۸۴۸,۱۹۳ | ۶,۹۲۸,۸۶۵,۸۴۱,۸۲۰ | ۳۷,۳۶۵,۰۶۳,۷۱۶,۴۰۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||