صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۲,۱۸۶,۸۱۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷,۸۱۳,۱۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲,۶۳۸,۳۰۱,۶۵۷,۴۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۶,۱۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۴,۰۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۷۷,۹۱۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تیمورپور، شهرزاد راشدی، مصطفی صادقی طاهری

مدیر ثبت

کارگزاری آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۷/۲۵

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/08 ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,016,165	1,014,027	1,077,919	۶۳,۸۹۲	۰	۲۷۹,۳۷۳,۷۱۲	۰	۲۴۷,۱۸۷,۶۶۵	۳۲,۱۸۶,۸۱۴	۴,۹۸۱,۳۵۳,۱۸۰,۹۲۴	۳۲,۶۳۸,۳۰۱,۶۵۷,۴۸۳
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,015,273	1,013,149	1,074,156	۶۱,۰۰۷	۰	۲۷۹,۳۷۳,۷۱۲	۰	۲۴۷,۱۸۷,۶۶۵	۳۲,۱۸۶,۸۱۴	۰	۳۲,۶۱۰,۰۴۸,۸۱۲,۶۰۷
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,014,396	1,012,274	1,073,300	۶۱,۰۲۶	۲۸,۱۴۱	۲۷۹,۳۷۳,۷۱۲	۶,۸۳۵	۲۴۷,۱۸۷,۶۶۵	۳۲,۱۸۶,۸۱۴	۰	۳۲,۵۸۱,۸۷۳,۳۹۵,۰۴۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,013,510	1,011,388	1,072,176	۶۰,۷۸۸	۰	۲۷۹,۳۴۵,۵۷۱	۰	۲۴۷,۱۸۰,۸۳۰	۳۲,۱۶۵,۵۰۸	۰	۳۲,۵۳۱,۸۲۱,۱۱۵,۶۸۷
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,012,633	1,010,511	1,071,313	۶۰,۸۰۲	۰	۲۷۹,۳۴۵,۵۷۱	۰	۲۴۷,۱۸۰,۸۳۰	۳۲,۱۶۵,۵۰۸	۰	۳۲,۵۰۳,۶۰۷,۹۵۲,۴۰۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,011,758	1,009,636	1,070,466	۶۰,۸۳۰	۶۴,۳۴۷	۲۷۹,۳۴۵,۵۷۱	۵,۴۸۲	۲۴۷,۱۸۰,۸۳۰	۳۲,۱۶۵,۵۰۸	۰	۳۲,۴۷۵,۴۶۸,۳۹۶,۸۹۸
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,010,888	1,008,763	1,069,725	۶۰,۹۶۲	۵۱,۸۵۶	۲۷۹,۲۸۱,۲۲۴	۱۴,۸۸۱	۲۴۷,۱۷۵,۳۴۸	۳۲,۱۰۶,۶۴۳	۰	۳۲,۳۸۷,۹۸۳,۱۷۸,۶۹۷
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,010,012	1,007,889	1,070,818	۶۲,۹۲۹	۸۲,۰۵۳	۲۷۹,۲۲۹,۳۶۸	۳۷,۷۶۴	۲۴۷,۱۶۰,۴۶۷	۳۲,۰۶۹,۶۶۸	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۳۲۲,۶۷۲,۵۳۳,۶۳۰
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,009,122	1,007,014	1,067,707	۶۰,۶۹۳	۱۰۱,۵۶۸	۲۷۹,۱۴۷,۳۱۵	۳۶,۰۱۶	۲۴۷,۱۲۲,۷۰۳	۳۲,۰۲۵,۳۷۹	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۲۵۰,۰۱۵,۵۰۰,۹۷۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	1,008,250	1,006,136	1,067,484	۶۱,۳۴۸	۷۱,۷۴۵	۲۷۹,۰۴۵,۷۴۷	۱۸,۵۳۴	۲۴۷,۰۸۶,۶۸۷	۳۱,۹۵۹,۸۲۷	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۱۵۵,۹۲۶,۲۶۸,۲۸۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	1,007,338	1,005,259	1,066,092	۶۰,۸۳۳	۰	۲۷۸,۹۷۴,۰۰۲	۰	۲۴۷,۰۶۸,۱۵۳	۳۱,۹۰۶,۶۱۶	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۰۷۴,۳۹۹,۰۲۱,۵۸۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,006,459	1,004,381	1,063,293	۵۸,۹۱۲	۰	۲۷۸,۹۷۴,۰۰۲	۰	۲۴۷,۰۶۸,۱۵۳	۳۱,۹۰۶,۶۱۶	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۰۴۶,۳۹۳,۳۹۳,۲۱۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,005,582	1,003,504	1,062,432	۵۸,۹۲۸	۰	۲۷۸,۹۷۴,۰۰۲	۰	۲۴۷,۰۶۸,۱۵۳	۳۱,۹۰۶,۶۱۶	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۰۱۸,۴۱۲,۶۶۶,۸۹۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,004,705	1,002,627	1,061,571	۵۸,۹۴۴	۱۲۲,۷۰۴	۲۷۸,۹۷۴,۰۰۲	۶,۶۳۵	۲۴۷,۰۶۸,۱۵۳	۳۱,۹۰۶,۶۱۶	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۹۹۰,۴۴۰,۶۵۵,۶۲۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,003,839	1,001,754	1,060,913	۵۹,۱۵۹	۳۴,۱۸۹	۲۷۸,۸۵۱,۲۹۸	۶,۴۱۷	۲۴۷,۰۶۱,۵۱۸	۳۱,۷۹۰,۵۴۷	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۸۴۶,۲۹۴,۶۴۶,۱۲۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,002,838	1,000,876	1,058,394	۵۷,۵۱۸	۱۹۱,۷۹۴	۲۷۸,۸۱۷,۱۰۹	۳۱,۱۰۷	۲۴۷,۰۵۵,۱۰۱	۳۱,۷۶۲,۷۷۵	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۷۹۰,۶۰۸,۳۲۱,۹۷۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,001,981	1,000,000	1,058,543	۵۸,۵۴۳	۲۴,۶۳۹	۲۷۸,۶۲۵,۳۱۵	۲,۷۵۰	۲۴۷,۰۲۳,۹۹۴	۳۱,۶۰۲,۰۸۸	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۶۰۲,۰۸۵,۳۴۷,۱۵۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,029,159	1,027,178	1,085,721	۵۸,۵۴۳	۲۴,۶۳۹	۲۷۸,۶۲۵,۳۱۵	۲,۷۵۰	۲۴۷,۰۲۳,۹۹۴	۳۱,۶۰۲,۰۸۸	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۴۶۰,۹۶۶,۸۹۴,۸۱۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	1,028,266	1,026,247	1,089,009	۶۲,۷۶۲	۰	۲۷۸,۶۰۰,۶۷۶	۰	۲۴۷,۰۲۱,۲۴۴	۳۱,۵۸۰,۱۹۹	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۴۰۹,۰۹۹,۱۸۶,۸۵۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,027,334	1,025,318	1,086,560	۶۱,۲۴۲	۰	۲۷۸,۶۰۰,۶۷۶	۰	۲۴۷,۰۲۱,۲۴۴	۳۱,۵۸۰,۱۹۹	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۳۷۹,۷۳۹,۹۲۷,۴۱۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲