اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۱۴۵,۵۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸,۸۵۴,۴۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۵۱۶,۶۲۵,۳۲۹,۵۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۱۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۵۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۹,۴۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 30 آذر 1405 مورخ ۱۴۰۴/۰۹/25 ساعت 11:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ با موضوع افزودن رتبه بندی عملکرد صندوق ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ با موضوع افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی ساعت ۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,020,162 | 1,017,548 | 1,099,468 | ۸۱,۹۲۰ | ۰ | ۲۶۵,۵۳۶,۱۰۷ | ۰ | ۲۴۴,۳۹۱,۳۱۶ | ۲۱,۱۴۵,۵۵۸ | ۱۰,۲۹۶,۴۵۳,۴۷۸,۱۸۸ | ۲۱,۵۱۶,۶۲۵,۳۲۹,۵۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,019,326 | 1,016,712 | 1,098,372 | ۸۱,۶۶۰ | ۱۲,۹۸۲ | ۲۶۵,۵۳۶,۱۰۷ | ۱۳,۷۲۳ | ۲۴۴,۳۹۱,۳۱۶ | ۲۱,۱۴۵,۵۵۸ | ۱۰,۲۹۶,۴۵۳,۴۷۸,۱۸۸ | ۲۱,۴۹۸,۹۴۶,۶۳۴,۶۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,018,490 | 1,015,877 | 1,097,276 | ۸۱,۳۹۹ | ۳,۵۷۲ | ۲۶۵,۵۲۳,۱۲۵ | ۱۹,۷۷۴ | ۲۴۴,۳۷۷,۵۹۳ | ۲۱,۱۴۶,۲۹۹ | ۱۰,۲۹۶,۴۵۳,۴۷۸,۱۸۸ | ۲۱,۴۸۲,۰۳۰,۶۴۱,۸۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,017,622 | 1,015,041 | 1,096,639 | ۸۱,۵۹۸ | ۹,۹۴۰ | ۲۶۵,۵۱۹,۵۵۳ | ۱۰,۸۲۴ | ۲۴۴,۳۵۷,۸۱۹ | ۲۱,۱۶۲,۵۰۱ | ۱۰,۲۹۲,۶۲۵,۴۲۵,۸۴۴ | ۲۱,۴۸۰,۸۰۱,۱۷۲,۲۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,016,760 | 1,014,205 | 1,095,719 | ۸۱,۵۱۴ | ۲۱,۴۹۲ | ۲۶۵,۵۰۹,۶۱۳ | ۲۷,۴۹۴ | ۲۴۴,۳۴۶,۹۹۵ | ۲۱,۱۶۳,۳۸۵ | ۱۰,۳۰۳,۱۶۵,۱۰۰,۰۵۴ | ۲۱,۴۶۴,۰۱۱,۴۸۹,۹۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,015,921 | 1,013,369 | 1,096,997 | ۸۳,۶۲۸ | ۱۱,۲۰۰ | ۲۶۵,۴۸۸,۱۲۱ | ۲۲,۵۰۲ | ۲۴۴,۳۱۹,۵۰۱ | ۲۱,۱۶۹,۳۸۷ | ۱۰,۲۹۹,۱۶۸,۹۸۳,۷۶۷ | ۲۱,۴۵۲,۴۰۹,۸۳۴,۵۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,015,149 | 1,012,534 | 1,095,625 | ۸۳,۰۹۱ | ۰ | ۲۶۵,۴۷۶,۹۲۱ | ۰ | ۲۴۴,۲۹۶,۹۹۹ | ۲۱,۱۸۰,۶۸۹ | ۱۰,۲۹۱,۴۴۶,۰۴۴,۲۳۱ | ۲۱,۴۴۶,۱۶۸,۶۱۸,۳۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,014,207 | 1,011,696 | 1,094,223 | ۸۲,۵۲۷ | ۰ | ۲۶۵,۴۷۶,۹۲۱ | ۰ | ۲۴۴,۲۹۶,۹۹۹ | ۲۱,۱۸۰,۶۸۹ | ۱۰,۲۶۴,۲۱۱,۴۴۳,۲۱۴ | ۲۱,۴۲۸,۴۱۷,۳۵۴,۰۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,013,374 | 1,010,863 | 1,093,176 | ۸۲,۳۱۳ | ۱۹,۹۷۱ | ۲۶۵,۴۷۶,۹۲۱ | ۱۹,۱۷۴ | ۲۴۴,۲۹۶,۹۹۹ | ۲۱,۱۸۰,۶۸۹ | ۱۰,۲۶۴,۲۱۱,۴۴۳,۲۱۴ | ۲۱,۴۱۰,۷۷۱,۲۴۳,۹۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,012,539 | 1,010,027 | 1,092,121 | ۸۲,۰۹۴ | ۱۵,۴۸۰ | ۲۶۵,۴۵۶,۹۵۰ | ۱۸,۶۱۸ | ۲۴۴,۲۷۷,۸۲۵ | ۲۱,۱۷۹,۸۹۲ | ۱۰,۲۶۴,۲۱۱,۴۴۳,۲۱۴ | ۲۱,۳۹۲,۲۷۳,۱۳۶,۹۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,011,442 | 1,008,889 | 1,097,158 | ۸۸,۲۶۹ | ۱۴,۳۲۲ | ۲۶۵,۴۴۱,۴۷۰ | ۲۲,۰۴۵ | ۲۴۴,۲۵۹,۲۰۷ | ۲۱,۱۸۳,۰۳۰ | ۱۰,۱۰۱,۴۲۶,۵۰۰,۲۰۹ | ۲۱,۳۷۱,۳۲۹,۶۴۲,۳۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,010,581 | 1,008,082 | 1,099,256 | ۹۱,۱۷۴ | ۲۸,۸۳۹ | ۲۶۵,۴۲۷,۱۴۸ | ۴۷,۵۲۳ | ۲۴۴,۲۳۷,۱۶۲ | ۲۱,۱۹۰,۷۵۳ | ۹,۹۴۹,۷۲۷,۴۱۶,۴۶۰ | ۲۱,۳۶۲,۰۲۳,۹۷۱,۲۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,009,746 | 1,007,274 | 1,098,739 | ۹۱,۴۶۵ | ۲۴,۲۴۶ | ۲۶۵,۳۹۸,۳۰۹ | ۱۱,۲۵۰ | ۲۴۴,۱۸۹,۶۳۹ | ۲۱,۲۰۹,۴۳۷ | ۹,۹۰۶,۳۸۴,۷۶۶,۴۶۴ | ۲۱,۳۶۳,۷۰۵,۴۹۸,۹۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,008,935 | 1,006,466 | 1,097,397 | ۹۰,۹۳۱ | ۰ | ۲۶۵,۳۷۴,۰۶۳ | ۰ | ۲۴۴,۱۷۸,۳۸۹ | ۲۱,۱۹۶,۴۴۱ | ۹,۸۸۱,۰۶۲,۰۸۷,۸۱۶ | ۲۱,۳۳۳,۴۸۹,۱۲۴,۵۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,008,117 | 1,005,657 | 1,095,456 | ۸۹,۷۹۹ | ۰ | ۲۶۵,۳۷۴,۰۶۳ | ۰ | ۲۴۴,۱۷۸,۳۸۹ | ۲۱,۱۹۶,۴۴۱ | ۹,۸۷۳,۳۱۶,۰۴۸,۲۴۸ | ۲۱,۳۱۶,۳۵۵,۰۳۶,۴۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,007,309 | 1,004,848 | 1,094,383 | ۸۹,۵۳۵ | ۶۰,۶۸۳ | ۲۶۵,۳۷۴,۰۶۳ | ۲۸,۵۰۷ | ۲۴۴,۱۷۸,۳۸۹ | ۲۱,۱۹۶,۴۴۱ | ۹,۸۷۳,۳۱۶,۰۴۸,۲۴۸ | ۲۱,۲۹۹,۲۱۱,۴۷۱,۸۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,006,509 | 1,004,041 | 1,093,428 | ۸۹,۳۸۷ | ۲۰,۱۶۹ | ۲۶۵,۳۱۳,۳۸۰ | ۳۷,۷۴۶ | ۲۴۴,۱۴۹,۸۸۲ | ۲۱,۱۶۴,۲۶۵ | ۹,۸۷۳,۳۱۶,۰۴۸,۲۴۸ | ۲۱,۲۴۹,۷۸۰,۸۳۸,۷۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,005,719 | 1,003,233 | 1,093,925 | ۹۰,۶۹۲ | ۰ | ۲۶۵,۲۹۳,۲۱۱ | ۰ | ۲۴۴,۱۱۲,۱۳۶ | ۲۱,۱۸۱,۸۴۲ | ۹,۸۵۸,۶۹۹,۷۹۳,۱۶۹ | ۲۱,۲۵۰,۳۱۹,۳۶۲,۷۲۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,004,875 | 1,002,424 | 1,095,355 | ۹۲,۹۳۱ | ۴۲,۴۳۹ | ۲۶۵,۲۹۳,۲۱۱ | ۳۴,۶۳۳ | ۲۴۴,۱۱۲,۱۳۶ | ۲۱,۱۸۱,۸۴۲ | ۹,۸۴۰,۶۳۳,۲۴۷,۲۹۳ | ۲۱,۲۳۳,۱۸۳,۵۳۹,۳۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,004,068 | 1,001,616 | 1,094,319 | ۹۲,۷۰۳ | ۱۴,۶۲۶ | ۲۶۵,۲۵۰,۷۷۲ | ۱۱,۶۶۹ | ۲۴۴,۰۷۷,۵۰۳ | ۲۱,۱۷۴,۰۳۶ | ۹,۸۴۰,۶۳۳,۲۴۷,۲۹۳ | ۲۱,۲۰۸,۲۴۶,۴۵۴,۰۶۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||