اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵,۱۵۷,۸۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۸۴۲,۱۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۶۵۰,۹۷۰,۷۳۲,۰۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۰۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۰۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۳,۹۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/08 ساعت 10:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,016,055 | 1,014,027 | 1,073,929 | ۵۹,۹۰۲ | ۴۳,۵۶۵ | ۲۸۲,۶۵۴,۵۷۱ | ۱۰,۸۵۲ | ۲۴۷,۴۹۷,۵۲۷ | ۳۵,۱۵۷,۸۱۱ | ۵,۳۳۳,۴۲۰,۹۹۸,۳۶۴ | ۳۵,۶۵۰,۹۷۰,۷۳۲,۰۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,015,181 | 1,013,152 | 1,073,112 | ۵۹,۹۶۰ | ۸۴,۰۴۴ | ۲۸۲,۶۱۱,۰۰۶ | ۶,۳۸۳ | ۲۴۷,۴۸۶,۶۷۵ | ۳۵,۱۲۵,۰۹۸ | ۵,۳۳۳,۴۲۰,۹۹۸,۳۶۴ | ۳۵,۵۸۷,۰۶۲,۹۶۱,۰۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,014,307 | 1,012,277 | 1,071,788 | ۵۹,۵۱۱ | ۰ | ۲۸۲,۵۲۶,۹۶۲ | ۰ | ۲۴۷,۴۸۰,۲۹۲ | ۳۵,۰۴۷,۴۳۷ | ۵,۳۳۳,۴۲۰,۹۹۸,۳۶۴ | ۳۵,۴۷۷,۷۱۱,۳۴۹,۸۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,013,302 | 1,011,398 | 1,068,798 | ۵۷,۴۰۰ | ۱۸۹,۳۶۳ | ۲۸۲,۵۲۶,۹۶۲ | ۱۰,۶۹۶ | ۲۴۷,۴۸۰,۲۹۲ | ۳۵,۰۴۷,۴۳۷ | ۵,۲۹۶,۸۴۶,۵۶۲,۵۸۳ | ۳۵,۴۴۶,۸۹۸,۷۰۱,۶۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,012,434 | 1,010,521 | 1,068,214 | ۵۷,۶۹۳ | ۶۲,۶۵۴ | ۲۸۲,۳۳۷,۵۹۹ | ۷,۹۴۱ | ۲۴۷,۴۶۹,۵۹۶ | ۳۴,۸۶۸,۷۷۰ | ۵,۲۹۶,۸۴۶,۵۶۲,۵۸۳ | ۳۵,۲۳۵,۶۳۱,۹۸۳,۱۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,011,516 | 1,009,644 | 1,066,335 | ۵۶,۶۹۱ | ۶۰,۲۰۰ | ۲۸۲,۲۷۴,۹۴۵ | ۱۹,۷۲۵ | ۲۴۷,۴۶۱,۶۵۵ | ۳۴,۸۱۴,۰۵۷ | ۵,۲۳۰,۲۴۱,۸۱۲,۷۰۸ | ۳۵,۱۴۹,۸۱۷,۹۲۴,۸۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,010,591 | 1,008,768 | 1,064,426 | ۵۵,۶۵۸ | ۰ | ۲۸۲,۲۱۴,۷۴۵ | ۰ | ۲۴۷,۴۴۱,۹۳۰ | ۳۴,۷۷۳,۵۸۲ | ۵,۱۹۶,۵۳۹,۳۱۵,۴۰۳ | ۳۵,۰۷۸,۴۶۲,۱۰۴,۲۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,009,714 | 1,007,889 | 1,062,987 | ۵۵,۰۹۸ | ۷۱,۵۳۰ | ۲۸۲,۲۱۴,۷۴۵ | ۳,۴۳۵ | ۲۴۷,۴۴۱,۹۳۰ | ۳۴,۷۷۳,۵۸۲ | ۵,۱۹۴,۶۳۸,۵۸۱,۱۴۳ | ۳۵,۰۴۷,۹۲۷,۹۱۷,۰۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,008,842 | 1,007,014 | 1,062,232 | ۵۵,۲۱۸ | ۱۲۹,۶۷۳ | ۲۸۲,۱۴۳,۲۱۵ | ۱۰,۷۱۹ | ۲۴۷,۴۳۸,۴۹۵ | ۳۴,۷۰۵,۴۸۷ | ۵,۱۹۴,۶۳۸,۵۸۱,۱۴۳ | ۳۴,۹۴۸,۹۰۵,۲۱۷,۴۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,007,973 | 1,006,138 | 1,061,604 | ۵۵,۴۶۶ | ۸۳,۰۱۵ | ۲۸۲,۰۱۳,۵۴۲ | ۵,۸۸۲ | ۲۴۷,۴۲۷,۷۷۶ | ۳۴,۵۸۶,۵۳۳ | ۵,۱۹۴,۶۳۸,۵۸۱,۱۴۳ | ۳۴,۷۹۸,۸۱۲,۶۸۴,۰۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,007,097 | 1,005,261 | 1,063,906 | ۵۸,۶۴۵ | ۱۳۳,۳۵۴ | ۲۸۱,۹۳۰,۵۲۷ | ۷,۴۷۰ | ۲۴۷,۴۲۱,۸۹۴ | ۳۴,۵۰۹,۴۰۰ | ۵,۰۳۶,۹۴۴,۷۸۰,۹۸۸ | ۳۴,۶۹۰,۹۴۰,۲۴۰,۲۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,006,223 | 1,004,384 | 1,061,431 | ۵۷,۰۴۷ | ۱۷۶,۸۸۳ | ۲۸۱,۷۹۷,۱۷۳ | ۴۴,۰۸۱ | ۲۴۷,۴۱۴,۴۲۴ | ۳۴,۳۸۳,۵۱۶ | ۴,۹۹۷,۱۹۲,۵۹۰,۰۰۲ | ۳۴,۵۳۴,۲۶۵,۰۰۶,۴۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,005,346 | 1,003,507 | 1,058,813 | ۵۵,۳۰۶ | ۹۲,۸۷۱ | ۲۸۱,۶۲۰,۲۹۰ | ۴۰,۸۷۸ | ۲۴۷,۳۷۰,۳۴۳ | ۳۴,۲۵۰,۷۱۴ | ۴,۹۷۸,۰۰۲,۸۶۱,۸۳۴ | ۳۴,۳۷۰,۸۲۱,۷۳۹,۹۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,004,466 | 1,002,630 | 1,056,596 | ۵۳,۹۶۶ | ۰ | ۲۸۱,۵۲۷,۴۱۹ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۹,۴۶۵ | ۳۴,۱۹۸,۷۲۱ | ۴,۹۳۷,۵۹۸,۴۹۴,۰۸۵ | ۳۴,۲۸۸,۶۷۰,۵۳۷,۵۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,003,634 | 1,001,752 | 1,055,474 | ۵۳,۷۲۲ | ۱۰۷,۶۷۵ | ۲۸۱,۵۲۷,۴۱۹ | ۱۰,۸۵۵ | ۲۴۷,۳۲۹,۴۶۵ | ۳۴,۱۹۸,۷۲۱ | ۴,۹۳۲,۶۴۸,۹۶۶,۵۹۴ | ۳۴,۲۵۸,۶۲۴,۲۰۸,۰۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,002,766 | 1,000,877 | 1,054,640 | ۵۳,۷۶۳ | ۵۵,۶۶۸ | ۲۸۱,۴۱۹,۷۴۴ | ۵,۷۷۰ | ۲۴۷,۳۱۸,۶۱۰ | ۳۴,۱۰۱,۹۰۱ | ۴,۹۳۲,۶۴۸,۹۶۶,۵۹۴ | ۳۴,۱۳۱,۷۹۱,۴۸۹,۴۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,001,893 | 1,000,000 | 1,054,012 | ۵۴,۰۱۲ | ۴۶,۲۳۲ | ۲۸۱,۳۶۴,۰۷۶ | ۱۰,۴۲۱ | ۲۴۷,۳۱۲,۸۴۰ | ۳۴,۰۵۲,۰۰۳ | ۴,۹۳۲,۶۴۸,۹۶۶,۵۹۴ | ۳۴,۰۵۲,۰۱۱,۶۶۴,۵۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,029,071 | 1,027,178 | 1,081,190 | ۵۴,۰۱۲ | ۴۶,۲۳۲ | ۲۸۱,۳۶۴,۰۷۶ | ۱۰,۴۲۱ | ۲۴۷,۳۱۲,۸۴۰ | ۳۴,۰۵۲,۰۰۳ | ۴,۹۳۲,۶۴۸,۹۶۶,۵۹۴ | ۳۴,۹۷۷,۴۷۷,۰۰۲,۰۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,028,210 | 1,026,301 | 1,079,394 | ۵۳,۰۹۳ | ۲۵,۵۸۴ | ۲۸۱,۳۱۷,۸۴۴ | ۸,۲۶۲ | ۲۴۷,۳۰۲,۴۱۹ | ۳۴,۰۱۶,۱۹۲ | ۴,۹۲۴,۷۸۰,۴۳۹,۱۶۵ | ۳۴,۹۱۰,۸۶۴,۷۸۱,۶۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,027,315 | 1,025,424 | 1,076,772 | ۵۱,۳۴۸ | ۴۳,۵۵۵ | ۲۸۱,۲۹۲,۲۶۰ | ۱۰,۸۵۶ | ۲۴۷,۲۹۴,۱۵۷ | ۳۳,۹۹۸,۸۷۰ | ۴,۹۰۵,۷۸۲,۰۶۲,۲۸۶ | ۳۴,۸۶۳,۲۶۹,۷۰۳,۲۱۷ |
| مشاهده همه | ||||||||||||