صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱,۹۰۶,۶۱۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۰۹۳,۳۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲,۰۴۶,۳۹۳,۳۹۳,۲۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۶,۴۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۴,۳۸۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۶۳,۲۹۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تیمورپور، شهرزاد راشدی، مصطفی صادقی طاهری

مدیر ثبت

کارگزاری آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۷/۲۵

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر مواد شماره ۱ ،۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ] فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر مواد شماره ۱ ،۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر مواد شماره 1 ،17 و 19 اساسنامه صندوق مورخ 1405/03/26 ساعت 12:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,006,459	1,004,381	1,063,293	۵۸,۹۱۲	۰	۲۷۸,۹۷۴,۰۰۲	۰	۲۴۷,۰۶۸,۱۵۳	۳۱,۹۰۶,۶۱۶	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۰۴۶,۳۹۳,۳۹۳,۲۱۹
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,005,582	1,003,504	1,062,432	۵۸,۹۲۸	۰	۲۷۸,۹۷۴,۰۰۲	۰	۲۴۷,۰۶۸,۱۵۳	۳۱,۹۰۶,۶۱۶	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۰۱۸,۴۱۲,۶۶۶,۸۹۵
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,004,705	1,002,627	1,061,571	۵۸,۹۴۴	۱۲۲,۷۰۴	۲۷۸,۹۷۴,۰۰۲	۶,۶۳۵	۲۴۷,۰۶۸,۱۵۳	۳۱,۹۰۶,۶۱۶	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۹۹۰,۴۴۰,۶۵۵,۶۲۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,003,839	1,001,754	1,060,913	۵۹,۱۵۹	۳۴,۱۸۹	۲۷۸,۸۵۱,۲۹۸	۶,۴۱۷	۲۴۷,۰۶۱,۵۱۸	۳۱,۷۹۰,۵۴۷	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۸۴۶,۲۹۴,۶۴۶,۱۲۰
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,002,838	1,000,876	1,058,394	۵۷,۵۱۸	۱۹۱,۷۹۴	۲۷۸,۸۱۷,۱۰۹	۳۱,۱۰۷	۲۴۷,۰۵۵,۱۰۱	۳۱,۷۶۲,۷۷۵	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۷۹۰,۶۰۸,۳۲۱,۹۷۹
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,001,981	1,000,000	1,058,543	۵۸,۵۴۳	۲۴,۶۳۹	۲۷۸,۶۲۵,۳۱۵	۲,۷۵۰	۲۴۷,۰۲۳,۹۹۴	۳۱,۶۰۲,۰۸۸	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۶۰۲,۰۸۵,۳۴۷,۱۵۴
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,029,159	1,027,178	1,085,721	۵۸,۵۴۳	۲۴,۶۳۹	۲۷۸,۶۲۵,۳۱۵	۲,۷۵۰	۲۴۷,۰۲۳,۹۹۴	۳۱,۶۰۲,۰۸۸	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۴۶۰,۹۶۶,۸۹۴,۸۱۸
۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	1,028,266	1,026,247	1,089,009	۶۲,۷۶۲	۰	۲۷۸,۶۰۰,۶۷۶	۰	۲۴۷,۰۲۱,۲۴۴	۳۱,۵۸۰,۱۹۹	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۴۰۹,۰۹۹,۱۸۶,۸۵۴
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,027,334	1,025,318	1,086,560	۶۱,۲۴۲	۰	۲۷۸,۶۰۰,۶۷۶	۰	۲۴۷,۰۲۱,۲۴۴	۳۱,۵۸۰,۱۹۹	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۳۷۹,۷۳۹,۹۲۷,۴۱۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,026,413	1,024,397	1,085,715	۶۱,۳۱۸	۱۰,۰۰۷	۲۷۸,۶۰۰,۶۷۶	۴,۱۷۷	۲۴۷,۰۲۱,۲۴۴	۳۱,۵۸۰,۱۹۹	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۳۵۰,۶۷۶,۵۲۵,۵۵۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	1,025,496	1,023,480	1,084,888	۶۱,۴۰۸	۰	۲۷۸,۵۹۰,۶۶۹	۱۵,۵۰۳	۲۴۷,۰۱۷,۰۶۷	۳۱,۵۷۴,۳۶۹	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۳۱۵,۷۲۳,۹۴۵,۱۷۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	1,024,609	1,022,559	1,086,061	۶۳,۵۰۲	۴,۸۰۷	۲۷۸,۵۹۰,۶۶۹	۱۹,۵۰۶	۲۴۷,۰۰۱,۵۶۴	۳۱,۵۸۹,۸۷۲	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۳۰۲,۵۱۲,۱۸۹,۹۵۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	1,023,667	1,021,649	1,086,635	۶۴,۹۸۶	۶۰,۹۰۹	۲۷۸,۵۸۵,۸۶۲	۲۳,۶۰۹	۲۴۶,۹۸۲,۰۵۸	۳۱,۶۰۴,۵۷۱	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۲۸۸,۷۸۷,۵۰۹,۲۲۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	1,022,775	1,020,740	1,086,044	۶۵,۳۰۴	۵۰,۰۹۷	۲۷۸,۵۲۴,۹۵۳	۱۲,۹۶۱	۲۴۶,۹۵۸,۴۴۹	۳۱,۵۶۷,۲۷۱	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۲۲۱,۹۶۲,۰۶۲,۹۲۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	1,021,855	1,019,839	1,083,016	۶۳,۱۷۷	۰	۲۷۸,۴۷۴,۸۵۶	۰	۲۴۶,۹۴۵,۴۸۸	۳۱,۵۳۰,۱۳۵	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۱۵۵,۶۵۱,۴۹۵,۳۴۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	1,020,940	1,018,938	1,081,118	۶۲,۱۸۰	۰	۲۷۸,۴۷۴,۸۵۶	۰	۲۴۶,۹۴۵,۴۸۸	۳۱,۵۳۰,۱۳۵	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۱۲۷,۲۴۹,۳۵۶,۵۱۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	1,020,036	1,018,040	1,080,224	۶۲,۱۸۴	۴۰,۱۵۳	۲۷۸,۴۷۴,۸۵۶	۵,۵۵۰	۲۴۶,۹۴۵,۴۸۸	۳۱,۵۳۰,۱۳۵	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۰۹۸,۹۴۳,۷۷۴,۱۲۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	1,019,145	1,017,149	1,079,334	۶۲,۱۸۵	۳۳,۳۴۵	۲۷۸,۴۳۴,۷۰۳	۹,۹۰۹	۲۴۶,۹۳۹,۹۳۸	۳۱,۴۹۵,۵۳۲	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۰۳۵,۶۳۴,۴۸۵,۸۷۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	1,018,254	1,016,260	1,078,742	۶۲,۴۸۲	۴۳,۵۹۹	۲۷۸,۴۰۱,۳۵۸	۲۷,۱۶۸	۲۴۶,۹۳۰,۰۲۹	۳۱,۴۷۲,۰۹۶	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۹۸۳,۸۲۲,۷۵۰,۹۱۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	1,017,362	1,015,370	1,075,961	۶۰,۵۹۱	۵۵,۶۸۱	۲۷۸,۳۵۷,۷۵۹	۶,۰۵۸	۲۴۶,۹۰۲,۸۶۱	۳۱,۴۵۵,۶۶۵	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۹۳۹,۱۴۲,۶۳۴,۸۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲