صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱,۵۸۰,۱۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۴۱۹,۸۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲,۳۷۹,۷۳۹,۹۲۷,۴۱۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۷,۳۳۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۵,۳۱۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۸۶,۵۶۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تیمورپور، شهرزاد راشدی، مصطفی صادقی طاهری

مدیر ثبت

کارگزاری آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۷/۲۵

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر مواد شماره 1 ،17 و 19 اساسنامه صندوق مورخ 1405/03/26 ساعت 12:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,027,334	1,025,318	1,086,560	۶۱,۲۴۲	۰	۲۷۸,۶۰۰,۶۷۶	۰	۲۴۷,۰۲۱,۲۴۴	۳۱,۵۸۰,۱۹۹	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۳۷۹,۷۳۹,۹۲۷,۴۱۲
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,026,413	1,024,397	1,085,715	۶۱,۳۱۸	۱۰,۰۰۷	۲۷۸,۶۰۰,۶۷۶	۴,۱۷۷	۲۴۷,۰۲۱,۲۴۴	۳۱,۵۸۰,۱۹۹	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۳۵۰,۶۷۶,۵۲۵,۵۵۰
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	1,025,496	1,023,480	1,084,888	۶۱,۴۰۸	۰	۲۷۸,۵۹۰,۶۶۹	۱۵,۵۰۳	۲۴۷,۰۱۷,۰۶۷	۳۱,۵۷۴,۳۶۹	۴,۷۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۳۱۵,۷۲۳,۹۴۵,۱۷۳
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	1,024,609	1,022,559	1,086,061	۶۳,۵۰۲	۴,۸۰۷	۲۷۸,۵۹۰,۶۶۹	۱۹,۵۰۶	۲۴۷,۰۰۱,۵۶۴	۳۱,۵۸۹,۸۷۲	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۳۰۲,۵۱۲,۱۸۹,۹۵۰
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	1,023,667	1,021,649	1,086,635	۶۴,۹۸۶	۶۰,۹۰۹	۲۷۸,۵۸۵,۸۶۲	۲۳,۶۰۹	۲۴۶,۹۸۲,۰۵۸	۳۱,۶۰۴,۵۷۱	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۲۸۸,۷۸۷,۵۰۹,۲۲۱
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	1,022,775	1,020,740	1,086,044	۶۵,۳۰۴	۵۰,۰۹۷	۲۷۸,۵۲۴,۹۵۳	۱۲,۹۶۱	۲۴۶,۹۵۸,۴۴۹	۳۱,۵۶۷,۲۷۱	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۲۲۱,۹۶۲,۰۶۲,۹۲۶
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	1,021,855	1,019,839	1,083,016	۶۳,۱۷۷	۰	۲۷۸,۴۷۴,۸۵۶	۰	۲۴۶,۹۴۵,۴۸۸	۳۱,۵۳۰,۱۳۵	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۱۵۵,۶۵۱,۴۹۵,۳۴۱
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	1,020,940	1,018,938	1,081,118	۶۲,۱۸۰	۰	۲۷۸,۴۷۴,۸۵۶	۰	۲۴۶,۹۴۵,۴۸۸	۳۱,۵۳۰,۱۳۵	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۱۲۷,۲۴۹,۳۵۶,۵۱۶
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	1,020,036	1,018,040	1,080,224	۶۲,۱۸۴	۴۰,۱۵۳	۲۷۸,۴۷۴,۸۵۶	۵,۵۵۰	۲۴۶,۹۴۵,۴۸۸	۳۱,۵۳۰,۱۳۵	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۰۹۸,۹۴۳,۷۷۴,۱۲۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	1,019,145	1,017,149	1,079,334	۶۲,۱۸۵	۳۳,۳۴۵	۲۷۸,۴۳۴,۷۰۳	۹,۹۰۹	۲۴۶,۹۳۹,۹۳۸	۳۱,۴۹۵,۵۳۲	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۰۳۵,۶۳۴,۴۸۵,۸۷۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	1,018,254	1,016,260	1,078,742	۶۲,۴۸۲	۴۳,۵۹۹	۲۷۸,۴۰۱,۳۵۸	۲۷,۱۶۸	۲۴۶,۹۳۰,۰۲۹	۳۱,۴۷۲,۰۹۶	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۹۸۳,۸۲۲,۷۵۰,۹۱۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	1,017,362	1,015,370	1,075,961	۶۰,۵۹۱	۵۵,۶۸۱	۲۷۸,۳۵۷,۷۵۹	۶,۰۵۸	۲۴۶,۹۰۲,۸۶۱	۳۱,۴۵۵,۶۶۵	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۹۳۹,۱۴۲,۶۳۴,۸۴۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	1,016,501	1,014,489	1,077,996	۶۳,۵۰۷	۳۰,۵۵۹	۲۷۸,۳۰۲,۰۷۸	۱۹,۳۶۸	۲۴۶,۸۹۶,۸۰۳	۳۱,۴۰۶,۰۴۲	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۸۶۱,۰۷۶,۶۱۳,۸۸۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	1,015,610	1,013,610	1,074,491	۶۰,۸۸۱	۰	۲۷۸,۲۷۱,۵۱۹	۰	۲۴۶,۸۷۷,۴۳۵	۳۱,۳۹۴,۸۵۱	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۸۲۲,۱۳۷,۸۰۱,۸۵۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	1,014,722	1,012,739	1,075,871	۶۳,۱۳۲	۰	۲۷۸,۲۷۱,۵۱۹	۰	۲۴۶,۸۷۷,۴۳۵	۳۱,۳۹۴,۸۵۱	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۷۹۴,۷۷۵,۶۳۹,۹۶۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	1,013,872	1,011,889	1,074,992	۶۳,۱۰۳	۴۷,۰۱۹	۲۷۸,۲۷۱,۵۱۹	۳۰,۱۰۵	۲۴۶,۸۷۷,۴۳۵	۳۱,۳۹۴,۸۵۱	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۷۶۸,۱۱۴,۲۹۹,۲۶۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	1,013,025	1,011,041	1,074,122	۶۳,۰۸۱	۴۰,۱۴۲	۲۷۸,۲۲۴,۵۰۰	۱۹,۳۵۶	۲۴۶,۸۴۷,۳۳۰	۳۱,۳۷۷,۹۳۷	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۷۲۴,۳۷۷,۳۱۴,۸۳۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	1,012,061	1,010,192	1,073,390	۶۳,۱۹۸	۱۲۳,۹۰۶	۲۷۸,۱۸۴,۳۵۸	۲۹,۹۸۵	۲۴۶,۸۲۷,۹۷۴	۳۱,۳۵۷,۱۵۱	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۶۷۶,۷۳۶,۴۷۵,۴۴۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	1,011,293	1,009,341	1,073,497	۶۴,۱۵۶	۱۱۲,۹۰۸	۲۷۸,۰۶۰,۴۵۲	۳۹,۲۵۱	۲۴۶,۷۹۷,۹۸۹	۳۱,۲۶۳,۲۳۰	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۵۵۵,۲۵۸,۷۴۲,۶۶۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	1,010,439	1,008,493	1,071,975	۶۳,۴۸۲	۷۶,۰۵۵	۲۷۷,۹۴۷,۵۴۴	۳۴,۵۷۰	۲۴۶,۷۵۸,۷۳۸	۳۱,۱۸۹,۵۷۳	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۴۵۴,۴۷۱,۴۷۶,۰۲۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲