صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۲,۱۸۶,۸۱۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷,۸۱۳,۱۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲,۶۱۰,۰۴۸,۸۱۲,۶۰۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۵,۲۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۳,۱۴۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۷۴,۱۵۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تیمورپور، شهرزاد راشدی، مصطفی صادقی طاهری

مدیر ثبت

کارگزاری آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۷/۲۵

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/08 ساعت 10:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر مواد شماره ۱ ،۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر مواد شماره ۱ ،۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,015,273	1,013,149	1,074,156	۶۱,۰۰۷	۰	۲۷۹,۳۷۳,۷۱۲	۰	۲۴۷,۱۸۷,۶۶۵	۳۲,۱۸۶,۸۱۴	۳۲,۶۱۰,۰۴۸,۸۱۲,۶۰۷
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,014,396	1,012,274	1,073,300	۶۱,۰۲۶	۲۸,۱۴۱	۲۷۹,۳۷۳,۷۱۲	۶,۸۳۵	۲۴۷,۱۸۷,۶۶۵	۳۲,۱۸۶,۸۱۴	۳۲,۵۸۱,۸۷۳,۳۹۵,۰۴۶
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,013,510	1,011,388	1,072,176	۶۰,۷۸۸	۰	۲۷۹,۳۴۵,۵۷۱	۰	۲۴۷,۱۸۰,۸۳۰	۳۲,۱۶۵,۵۰۸	۳۲,۵۳۱,۸۲۱,۱۱۵,۶۸۷
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,012,633	1,010,511	1,071,313	۶۰,۸۰۲	۰	۲۷۹,۳۴۵,۵۷۱	۰	۲۴۷,۱۸۰,۸۳۰	۳۲,۱۶۵,۵۰۸	۳۲,۵۰۳,۶۰۷,۹۵۲,۴۰۱
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,011,758	1,009,636	1,070,466	۶۰,۸۳۰	۶۴,۳۴۷	۲۷۹,۳۴۵,۵۷۱	۵,۴۸۲	۲۴۷,۱۸۰,۸۳۰	۳۲,۱۶۵,۵۰۸	۳۲,۴۷۵,۴۶۸,۳۹۶,۸۹۸
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,010,888	1,008,763	1,069,725	۶۰,۹۶۲	۵۱,۸۵۶	۲۷۹,۲۸۱,۲۲۴	۱۴,۸۸۱	۲۴۷,۱۷۵,۳۴۸	۳۲,۱۰۶,۶۴۳	۳۲,۳۸۷,۹۸۳,۱۷۸,۶۹۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,010,012	1,007,889	1,070,818	۶۲,۹۲۹	۸۲,۰۵۳	۲۷۹,۲۲۹,۳۶۸	۳۷,۷۶۴	۲۴۷,۱۶۰,۴۶۷	۳۲,۰۶۹,۶۶۸	۳۲,۳۲۲,۶۷۲,۵۳۳,۶۳۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,009,122	1,007,014	1,067,707	۶۰,۶۹۳	۱۰۱,۵۶۸	۲۷۹,۱۴۷,۳۱۵	۳۶,۰۱۶	۲۴۷,۱۲۲,۷۰۳	۳۲,۰۲۵,۳۷۹	۳۲,۲۵۰,۰۱۵,۵۰۰,۹۷۵
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	1,008,250	1,006,136	1,067,484	۶۱,۳۴۸	۷۱,۷۴۵	۲۷۹,۰۴۵,۷۴۷	۱۸,۵۳۴	۲۴۷,۰۸۶,۶۸۷	۳۱,۹۵۹,۸۲۷	۳۲,۱۵۵,۹۲۶,۲۶۸,۲۸۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	1,007,338	1,005,259	1,066,092	۶۰,۸۳۳	۰	۲۷۸,۹۷۴,۰۰۲	۰	۲۴۷,۰۶۸,۱۵۳	۳۱,۹۰۶,۶۱۶	۳۲,۰۷۴,۳۹۹,۰۲۱,۵۸۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,006,459	1,004,381	1,063,293	۵۸,۹۱۲	۰	۲۷۸,۹۷۴,۰۰۲	۰	۲۴۷,۰۶۸,۱۵۳	۳۱,۹۰۶,۶۱۶	۳۲,۰۴۶,۳۹۳,۳۹۳,۲۱۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,005,582	1,003,504	1,062,432	۵۸,۹۲۸	۰	۲۷۸,۹۷۴,۰۰۲	۰	۲۴۷,۰۶۸,۱۵۳	۳۱,۹۰۶,۶۱۶	۳۲,۰۱۸,۴۱۲,۶۶۶,۸۹۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,004,705	1,002,627	1,061,571	۵۸,۹۴۴	۱۲۲,۷۰۴	۲۷۸,۹۷۴,۰۰۲	۶,۶۳۵	۲۴۷,۰۶۸,۱۵۳	۳۱,۹۰۶,۶۱۶	۳۱,۹۹۰,۴۴۰,۶۵۵,۶۲۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,003,839	1,001,754	1,060,913	۵۹,۱۵۹	۳۴,۱۸۹	۲۷۸,۸۵۱,۲۹۸	۶,۴۱۷	۲۴۷,۰۶۱,۵۱۸	۳۱,۷۹۰,۵۴۷	۳۱,۸۴۶,۲۹۴,۶۴۶,۱۲۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,002,838	1,000,876	1,058,394	۵۷,۵۱۸	۱۹۱,۷۹۴	۲۷۸,۸۱۷,۱۰۹	۳۱,۱۰۷	۲۴۷,۰۵۵,۱۰۱	۳۱,۷۶۲,۷۷۵	۳۱,۷۹۰,۶۰۸,۳۲۱,۹۷۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,001,981	1,000,000	1,058,543	۵۸,۵۴۳	۲۴,۶۳۹	۲۷۸,۶۲۵,۳۱۵	۲,۷۵۰	۲۴۷,۰۲۳,۹۹۴	۳۱,۶۰۲,۰۸۸	۳۱,۶۰۲,۰۸۵,۳۴۷,۱۵۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,029,159	1,027,178	1,085,721	۵۸,۵۴۳	۲۴,۶۳۹	۲۷۸,۶۲۵,۳۱۵	۲,۷۵۰	۲۴۷,۰۲۳,۹۹۴	۳۱,۶۰۲,۰۸۸	۳۲,۴۶۰,۹۶۶,۸۹۴,۸۱۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	1,028,266	1,026,247	1,089,009	۶۲,۷۶۲	۰	۲۷۸,۶۰۰,۶۷۶	۰	۲۴۷,۰۲۱,۲۴۴	۳۱,۵۸۰,۱۹۹	۳۲,۴۰۹,۰۹۹,۱۸۶,۸۵۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,027,334	1,025,318	1,086,560	۶۱,۲۴۲	۰	۲۷۸,۶۰۰,۶۷۶	۰	۲۴۷,۰۲۱,۲۴۴	۳۱,۵۸۰,۱۹۹	۳۲,۳۷۹,۷۳۹,۹۲۷,۴۱۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,026,413	1,024,397	1,085,715	۶۱,۳۱۸	۱۰,۰۰۷	۲۷۸,۶۰۰,۶۷۶	۴,۱۷۷	۲۴۷,۰۲۱,۲۴۴	۳۱,۵۸۰,۱۹۹	۳۲,۳۵۰,۶۷۶,۵۲۵,۵۵۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲