اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۰۰۲,۸۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۹۹۷,۱۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸,۶۶۹,۲۰۸,۱۷۵,۲۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۷۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۵۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۵,۹۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه رتبه‌بندی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/02 ساعت 09:00
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,019,786 | 1,017,534 | 1,065,930 | ۴۸,۳۹۶ | ۳۶,۰۹۵ | ۲۸۸,۱۱۲,۶۷۴ | ۵۱,۱۲۸ | ۲۵۰,۱۱۰,۵۹۱ | ۳۸,۰۰۲,۸۵۰ | ۷,۹۶۱,۸۷۱,۹۶۶,۵۰۸ | ۳۸,۶۶۹,۲۰۸,۱۷۵,۲۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,018,889 | 1,016,657 | 1,064,061 | ۴۷,۴۰۴ | ۵۳,۲۷۷ | ۲۸۸,۰۷۶,۵۷۹ | ۲۲,۴۵۴ | ۲۵۰,۰۵۹,۴۶۳ | ۳۸,۰۱۷,۸۸۳ | ۷,۹۲۴,۲۸۸,۶۸۲,۵۰۱ | ۳۸,۶۵۱,۱۴۰,۶۳۵,۰۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,018,009 | 1,015,781 | 1,063,288 | ۴۷,۵۰۷ | ۰ | ۲۸۸,۰۲۳,۳۰۲ | ۰ | ۲۵۰,۰۳۷,۰۰۹ | ۳۷,۹۸۷,۰۶۰ | ۷,۹۳۹,۹۷۲,۶۹۵,۶۰۸ | ۳۸,۵۸۶,۵۴۲,۰۹۰,۰۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,017,097 | 1,014,906 | 1,061,641 | ۴۶,۷۳۵ | ۳۶,۰۴۵ | ۲۸۸,۰۲۳,۳۰۲ | ۲۳,۱۰۴ | ۲۵۰,۰۳۷,۰۰۹ | ۳۷,۹۸۷,۰۶۰ | ۷,۸۷۱,۷۰۴,۹۷۳,۸۶۷ | ۳۸,۵۵۳,۲۸۴,۱۳۷,۷۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,016,220 | 1,014,027 | 1,060,778 | ۴۶,۷۵۱ | ۱۱۱,۰۷۷ | ۲۸۷,۹۸۷,۲۵۷ | ۳۴,۷۲۱ | ۲۵۰,۰۱۳,۹۰۵ | ۳۷,۹۷۴,۱۱۹ | ۷,۸۷۱,۷۰۴,۹۷۳,۸۶۷ | ۳۸,۵۰۶,۷۸۸,۵۲۲,۵۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,015,351 | 1,013,152 | 1,059,450 | ۴۶,۲۹۸ | ۵۲,۷۱۵ | ۲۸۷,۸۷۶,۱۸۰ | ۵۰,۵۵۱ | ۲۴۹,۹۷۹,۱۸۴ | ۳۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۷,۸۷۱,۷۰۴,۹۷۳,۸۶۷ | ۳۸,۳۹۶,۱۹۲,۰۵۵,۵۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,014,477 | 1,012,273 | 1,058,998 | ۴۶,۷۲۵ | ۵۸,۱۸۹ | ۲۸۷,۸۲۳,۴۶۵ | ۸۱,۹۰۵ | ۲۴۹,۹۲۸,۶۳۳ | ۳۷,۸۹۵,۵۹۹ | ۷,۷۹۱,۲۳۹,۲۵۸,۲۴۴ | ۳۸,۳۶۰,۶۹۹,۳۹۶,۱۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,013,567 | 1,011,397 | 1,057,010 | ۴۵,۶۱۳ | ۸۷,۳۵۴ | ۲۸۷,۷۶۵,۲۷۶ | ۵۵,۷۶۹ | ۲۴۹,۸۴۶,۷۲۸ | ۳۷,۹۱۹,۳۱۵ | ۷,۶۸۱,۷۴۷,۱۵۶,۷۷۴ | ۳۸,۳۵۱,۴۶۳,۰۲۴,۷۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,012,673 | 1,010,522 | 1,055,834 | ۴۵,۳۱۲ | ۵۱,۴۴۶ | ۲۸۷,۶۷۷,۹۲۲ | ۱۰۸,۴۶۱ | ۲۴۹,۷۹۰,۹۵۹ | ۳۷,۸۸۷,۷۳۰ | ۷,۶۵۸,۲۹۳,۱۵۳,۸۵۶ | ۳۸,۲۸۶,۳۶۶,۰۰۸,۳۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,011,753 | 1,009,643 | 1,056,611 | ۴۶,۹۶۸ | ۰ | ۲۸۷,۶۲۶,۴۷۶ | ۰ | ۲۴۹,۶۸۲,۴۹۸ | ۳۷,۹۴۴,۷۴۵ | ۷,۶۶۲,۸۰۷,۱۳۶,۹۴۴ | ۳۸,۳۱۰,۶۶۳,۸۰۳,۴۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,010,876 | 1,008,771 | 1,054,891 | ۴۶,۱۲۰ | ۵۵,۰۷۹ | ۲۸۷,۶۲۶,۴۷۶ | ۲۱,۷۱۴ | ۲۴۹,۶۸۲,۴۹۸ | ۳۷,۹۴۴,۷۴۵ | ۷,۶۷۰,۲۴۳,۰۵۸,۸۷۲ | ۳۸,۲۷۷,۵۴۶,۵۹۷,۰۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,009,993 | 1,007,890 | 1,053,665 | ۴۵,۷۷۵ | ۶۶,۲۵۳ | ۲۸۷,۵۷۱,۳۹۷ | ۴۸,۰۲۲ | ۲۴۹,۶۶۰,۷۸۴ | ۳۷,۹۱۱,۳۸۰ | ۷,۶۷۰,۲۴۳,۰۵۸,۸۷۲ | ۳۸,۲۱۰,۵۱۶,۱۱۹,۳۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,009,113 | 1,007,012 | 1,052,656 | ۴۵,۶۴۴ | ۱۲۷,۵۲۸ | ۲۸۷,۵۰۵,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۲۳ | ۲۴۹,۶۱۲,۷۶۲ | ۳۷,۸۹۳,۱۴۹ | ۷,۶۷۰,۲۴۳,۰۵۸,۸۷۲ | ۳۸,۱۵۸,۸۳۸,۱۱۷,۸۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,008,219 | 1,006,137 | 1,056,160 | ۵۰,۰۲۳ | ۸۱,۱۱۳ | ۲۸۷,۳۷۷,۶۱۶ | ۱۰۹,۸۴۵ | ۲۴۹,۴۹۳,۶۳۹ | ۳۷,۸۸۴,۷۴۴ | ۷,۳۴۰,۳۸۲,۵۸۱,۶۳۵ | ۳۸,۱۱۷,۲۲۶,۴۰۸,۶۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,007,388 | 1,005,260 | 1,055,109 | ۴۹,۸۴۹ | ۷۳,۸۳۲ | ۲۸۷,۲۹۶,۵۰۳ | ۴۸,۹۸۵ | ۲۴۹,۳۸۳,۷۹۴ | ۳۷,۹۱۳,۴۷۶ | ۷,۲۸۴,۰۸۵,۰۴۰,۵۵۸ | ۳۸,۱۱۲,۹۰۳,۵۴۳,۵۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,006,492 | 1,004,384 | 1,051,885 | ۴۷,۵۰۱ | ۷۶,۸۹۳ | ۲۸۷,۲۲۲,۶۷۱ | ۸۱,۸۶۳ | ۲۴۹,۳۳۴,۸۰۹ | ۳۷,۸۸۸,۶۲۹ | ۷,۲۰۳,۹۱۷,۵۸۹,۵۵۱ | ۳۸,۰۵۴,۷۳۶,۰۵۳,۱۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,005,604 | 1,003,507 | 1,051,203 | ۴۷,۶۹۶ | ۰ | ۲۸۷,۱۴۵,۷۷۸ | ۰ | ۲۴۹,۲۵۲,۹۴۶ | ۳۷,۸۹۳,۵۹۹ | ۷,۱۴۹,۵۳۵,۱۲۷,۶۱۹ | ۳۸,۰۲۶,۴۷۷,۳۱۴,۳۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,004,729 | 1,002,628 | 1,050,229 | ۴۷,۶۰۱ | ۶۲,۹۷۰ | ۲۸۷,۱۴۵,۷۷۸ | ۸,۳۴۰ | ۲۴۹,۲۵۲,۹۴۶ | ۳۷,۸۹۳,۵۹۹ | ۷,۱۷۷,۱۳۱,۶۵۱,۱۶۹ | ۳۷,۹۹۳,۱۸۰,۸۷۹,۸۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,003,856 | 1,001,754 | 1,049,288 | ۴۷,۵۳۴ | ۲۳۰,۳۵۹ | ۲۸۷,۰۸۲,۸۰۸ | ۳۷,۷۹۳ | ۲۴۹,۲۴۴,۶۰۶ | ۳۷,۸۳۸,۹۶۹ | ۷,۱۷۷,۱۳۱,۶۵۱,۱۶۹ | ۳۷,۹۰۵,۳۳۱,۷۴۶,۴۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,002,990 | 1,000,878 | 1,048,443 | ۴۷,۵۶۵ | ۵۲,۹۲۱ | ۲۸۶,۸۵۲,۴۴۹ | ۱۴,۱۴۳ | ۲۴۹,۲۰۶,۸۱۳ | ۳۷,۶۴۶,۴۰۳ | ۷,۱۷۷,۱۳۱,۶۵۱,۱۶۹ | ۳۷,۶۷۹,۴۶۲,۰۲۲,۰۶۷ |
| مشاهده همه | ||||||||||||