اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۱۶۵,۲۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۸۳۴,۷۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۲۳۸,۳۳۱,۸۱۶,۱۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۶۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۵۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۴,۹۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰4 مورخ ۱۴۰۴/12/12 ساعت 09:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 1,004,671 | 1,002,507 | 1,064,929 | ۶۲,۴۲۲ | ۲۱,۷۸۶ | ۲۷۴,۷۷۹,۱۲۶ | ۴,۰۳۴ | ۲۴۵,۶۱۴,۶۸۶ | ۲۹,۱۶۵,۲۰۷ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۲۳۸,۳۳۱,۸۱۶,۱۹۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 1,003,847 | 1,001,671 | 1,067,228 | ۶۵,۵۵۷ | ۰ | ۲۷۴,۷۵۷,۳۴۰ | ۰ | ۲۴۵,۶۱۰,۶۵۲ | ۲۹,۱۴۷,۴۵۵ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۱۹۶,۱۷۳,۳۳۹,۵۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 1,003,019 | 1,000,834 | 1,068,607 | ۶۷,۷۷۳ | ۰ | ۲۷۴,۷۵۷,۳۴۰ | ۰ | ۲۴۵,۶۱۰,۶۵۲ | ۲۹,۱۴۷,۴۵۵ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۱۷۱,۷۵۴,۴۷۳,۹۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,002,185 | 1,000,000 | 1,067,806 | ۶۷,۸۰۶ | ۲۳,۵۳۶ | ۲۷۴,۷۵۷,۳۴۰ | ۲,۰۸۹ | ۲۴۵,۶۱۰,۶۵۲ | ۲۹,۱۴۷,۴۵۵ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۱۴۷,۴۵۴,۹۲۶,۲۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,027,253 | 1,025,068 | 1,092,874 | ۶۷,۸۰۶ | ۲۳,۵۳۶ | ۲۷۴,۷۵۷,۳۴۰ | ۲,۰۸۹ | ۲۴۵,۶۱۰,۶۵۲ | ۲۹,۱۴۷,۴۵۵ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۸۷۸,۱۲۳,۳۲۸,۲۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 1,026,420 | 1,024,233 | 1,092,118 | ۶۷,۸۸۵ | ۱۷,۳۲۶ | ۲۷۴,۷۳۳,۸۰۴ | ۱۵,۶۸۱ | ۲۴۵,۶۰۸,۵۶۳ | ۲۹,۱۲۶,۰۰۸ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۸۳۱,۸۲۵,۴۱۶,۶۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,025,516 | 1,023,397 | 1,090,549 | ۶۷,۱۵۲ | ۳۸,۲۸۵ | ۲۷۴,۷۱۶,۴۷۸ | ۹,۶۷۷ | ۲۴۵,۵۹۲,۸۸۲ | ۲۹,۱۲۴,۳۶۳ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۸۰۵,۷۸۵,۵۸۱,۹۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,024,800 | 1,022,562 | 1,085,153 | ۶۲,۵۹۱ | ۴۹,۷۳۳ | ۲۷۴,۶۷۸,۱۹۳ | ۱۲۲,۸۱۲ | ۲۴۵,۵۸۳,۲۰۵ | ۲۹,۰۹۵,۷۵۵ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۷۵۲,۲۱۰,۰۲۸,۳۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,023,955 | 1,021,726 | 1,084,789 | ۶۳,۰۶۳ | ۲۰,۸۲۱ | ۲۷۴,۶۲۸,۴۶۰ | ۴,۰۱۹ | ۲۴۵,۴۶۰,۳۹۳ | ۲۹,۱۶۸,۸۳۴ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۸۰۲,۵۵۲,۰۱۵,۲۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,023,138 | 1,020,890 | 1,085,976 | ۶۵,۰۸۶ | ۰ | ۲۷۴,۶۰۷,۶۳۹ | ۰ | ۲۴۵,۴۵۶,۳۷۴ | ۲۹,۱۵۲,۰۳۲ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۷۶۱,۰۱۹,۷۶۴,۰۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,022,313 | 1,020,055 | 1,087,288 | ۶۷,۲۳۳ | ۰ | ۲۷۴,۶۰۷,۶۳۹ | ۰ | ۲۴۵,۴۵۶,۳۷۴ | ۲۹,۱۵۲,۰۳۲ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۷۳۶,۶۶۲,۳۷۸,۰۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,021,474 | 1,019,217 | 1,086,484 | ۶۷,۲۶۷ | ۰ | ۲۷۴,۶۰۷,۶۳۹ | ۰ | ۲۴۵,۴۵۶,۳۷۴ | ۲۹,۱۵۲,۰۳۲ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۷۱۲,۲۴۵,۳۱۷,۷۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,020,641 | 1,018,383 | 1,085,679 | ۶۷,۲۹۶ | ۳۴,۲۰۳ | ۲۷۴,۶۰۷,۶۳۹ | ۱۹,۰۶۱ | ۲۴۵,۴۵۶,۳۷۴ | ۲۹,۱۵۲,۰۳۲ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۶۸۷,۹۴۰,۰۷۲,۴۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,019,807 | 1,017,548 | 1,084,909 | ۶۷,۳۶۱ | ۲۵,۰۵۸ | ۲۷۴,۵۷۳,۴۳۶ | ۲۲,۲۴۴ | ۲۴۵,۴۳۷,۳۱۳ | ۲۹,۱۳۶,۸۹۰ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۶۴۸,۱۷۶,۷۳۵,۴۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,018,977 | 1,016,713 | 1,085,266 | ۶۸,۵۵۳ | ۸۶,۱۷۱ | ۲۷۴,۵۴۸,۳۷۸ | ۲۲,۰۵۸ | ۲۴۵,۴۱۵,۰۶۹ | ۲۹,۱۳۴,۰۷۶ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۶۲۰,۹۸۸,۰۲۴,۲۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,018,162 | 1,015,877 | 1,085,261 | ۶۹,۳۸۴ | ۶۶۹,۲۶۰ | ۲۷۴,۴۶۲,۲۰۷ | ۸,۳۹۴ | ۲۴۵,۳۹۳,۰۱۱ | ۲۹,۰۶۹,۹۶۳ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۹,۵۳۱,۵۰۴,۲۸۸,۳۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,017,285 | 1,015,041 | 1,084,416 | ۶۹,۳۷۵ | ۰ | ۲۷۳,۷۹۲,۹۴۷ | ۰ | ۲۴۵,۳۸۴,۶۱۷ | ۲۸,۴۰۹,۰۹۷ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۸,۸۳۶,۳۹۴,۰۹۳,۴۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,016,433 | 1,014,203 | 1,079,828 | ۶۵,۶۲۵ | ۰ | ۲۷۳,۷۹۲,۹۴۷ | ۰ | ۲۴۵,۳۸۴,۶۱۷ | ۲۸,۴۰۹,۰۹۷ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۸,۸۱۲,۶۰۰,۳۴۷,۹۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,015,598 | 1,013,370 | 1,078,999 | ۶۵,۶۲۹ | ۰ | ۲۷۳,۷۹۲,۹۴۷ | ۰ | ۲۴۵,۳۸۴,۶۱۷ | ۲۸,۴۰۹,۰۹۷ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۸,۷۸۸,۹۲۸,۳۳۴,۶۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,014,762 | 1,012,534 | 1,078,177 | ۶۵,۶۴۳ | ۳۱,۴۰۶ | ۲۷۳,۷۹۲,۹۴۷ | ۱۵,۴۷۴ | ۲۴۵,۳۸۴,۶۱۷ | ۲۸,۴۰۹,۰۹۷ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۸,۷۶۵,۱۸۶,۸۵۹,۲۰۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||