صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵,۴۰۱,۷۴۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴,۵۹۸,۲۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶,۲۰۸,۷۲۳,۷۱۳,۲۷۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۴,۹۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۲,۷۹۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۶۹,۵۲۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تیمورپور، شهرزاد راشدی، مصطفی صادقی طاهری

مدیر ثبت

کارگزاری آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۷/۲۵

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/08 ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,024,981	1,022,795	1,069,525	۴۶,۷۳۰	۴۳,۰۶۵	۲۸۳,۰۰۵,۶۶۵	۱۶,۲۷۹	۲۴۷,۶۰۴,۶۸۷	۳۵,۴۰۱,۷۴۵	۶,۵۱۲,۷۸۹,۶۵۴,۵۱۲	۳۶,۲۰۸,۷۲۳,۷۱۳,۲۷۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,024,080	1,021,918	1,067,953	۴۶,۰۳۵	۵۷,۴۹۶	۲۸۲,۹۶۲,۶۰۰	۱۵,۲۳۸	۲۴۷,۵۸۸,۴۰۸	۳۵,۳۷۴,۹۵۹	۶,۳۹۵,۴۰۸,۶۸۳,۸۳۰	۳۶,۱۵۰,۲۹۰,۵۶۴,۷۷۹
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,023,209	1,021,041	1,066,865	۴۵,۸۲۴	۰	۲۸۲,۹۰۵,۱۰۴	۰	۲۴۷,۵۷۳,۱۷۰	۳۵,۳۳۲,۷۰۱	۶,۳۳۷,۹۳۴,۵۰۵,۶۹۰	۳۶,۰۷۶,۱۵۰,۱۰۹,۰۸۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,022,217	1,020,165	1,080,017	۵۹,۸۵۲	۰	۲۸۲,۹۰۵,۱۰۴	۰	۲۴۷,۵۷۳,۱۷۰	۳۵,۳۳۲,۷۰۱	۵,۷۹۷,۹۴۰,۲۲۰,۳۶۹	۳۶,۰۴۵,۱۸۶,۷۶۵,۳۵۳
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,021,338	1,019,286	1,079,284	۵۹,۹۹۸	۰	۲۸۲,۹۰۵,۱۰۴	۰	۲۴۷,۵۷۳,۱۷۰	۳۵,۳۳۲,۷۰۱	۵,۷۹۷,۹۴۰,۲۲۰,۳۶۹	۳۶,۰۱۴,۱۱۷,۴۴۷,۲۸۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,020,462	1,018,411	1,078,255	۵۹,۸۴۴	۳۹,۴۳۰	۲۸۲,۹۰۵,۱۰۴	۱۳,۷۵۲	۲۴۷,۵۷۳,۱۷۰	۳۵,۳۳۲,۷۰۱	۵,۷۹۷,۹۴۰,۲۲۰,۳۶۹	۳۵,۹۸۳,۲۰۰,۰۸۸,۱۴۰
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,019,587	1,017,534	1,077,415	۵۹,۸۸۱	۷۴,۴۸۴	۲۸۲,۸۶۵,۶۷۴	۲۴,۱۱۹	۲۴۷,۵۵۹,۴۱۸	۳۵,۳۰۷,۰۲۳	۵,۷۹۷,۹۴۰,۲۲۰,۳۶۹	۳۵,۹۲۶,۰۸۶,۵۱۴,۱۱۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,018,678	1,016,659	1,074,759	۵۸,۱۰۰	۹۶,۹۵۱	۲۸۲,۷۹۱,۱۹۰	۹,۹۹۴	۲۴۷,۵۳۵,۲۹۹	۳۵,۲۵۶,۶۵۸	۵,۷۴۲,۴۱۵,۴۷۱,۳۷۲	۳۵,۸۴۳,۹۹۳,۳۷۵,۸۴۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,017,773	1,015,781	1,072,842	۵۷,۰۶۱	۳۹,۶۶۸	۲۸۲,۶۹۴,۲۳۹	۲۷,۷۷۸	۲۴۷,۵۲۵,۳۰۵	۳۵,۱۶۹,۷۰۱	۵,۶۹۴,۳۷۷,۰۵۱,۴۳۱	۳۵,۷۲۴,۷۱۸,۶۶۷,۹۰۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	1,016,886	1,014,904	1,071,410	۵۶,۵۰۶	۰	۲۸۲,۶۵۴,۵۷۱	۰	۲۴۷,۴۹۷,۵۲۷	۳۵,۱۵۷,۸۱۱	۵,۶۵۸,۴۱۵,۷۵۱,۹۹۳	۳۵,۶۸۱,۸۱۰,۸۹۶,۷۷۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,016,055	1,014,027	1,073,929	۵۹,۹۰۲	۴۳,۵۶۵	۲۸۲,۶۵۴,۵۷۱	۱۰,۸۵۲	۲۴۷,۴۹۷,۵۲۷	۳۵,۱۵۷,۸۱۱	۵,۳۳۳,۴۲۰,۹۹۸,۳۶۴	۳۵,۶۵۰,۹۷۰,۷۳۲,۰۶۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,015,181	1,013,152	1,073,112	۵۹,۹۶۰	۸۴,۰۴۴	۲۸۲,۶۱۱,۰۰۶	۶,۳۸۳	۲۴۷,۴۸۶,۶۷۵	۳۵,۱۲۵,۰۹۸	۵,۳۳۳,۴۲۰,۹۹۸,۳۶۴	۳۵,۵۸۷,۰۶۲,۹۶۱,۰۸۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,014,307	1,012,277	1,071,788	۵۹,۵۱۱	۰	۲۸۲,۵۲۶,۹۶۲	۰	۲۴۷,۴۸۰,۲۹۲	۳۵,۰۴۷,۴۳۷	۵,۳۳۳,۴۲۰,۹۹۸,۳۶۴	۳۵,۴۷۷,۷۱۱,۳۴۹,۸۸۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,013,302	1,011,398	1,068,798	۵۷,۴۰۰	۱۸۹,۳۶۳	۲۸۲,۵۲۶,۹۶۲	۱۰,۶۹۶	۲۴۷,۴۸۰,۲۹۲	۳۵,۰۴۷,۴۳۷	۵,۲۹۶,۸۴۶,۵۶۲,۵۸۳	۳۵,۴۴۶,۸۹۸,۷۰۱,۶۳۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,012,434	1,010,521	1,068,214	۵۷,۶۹۳	۶۲,۶۵۴	۲۸۲,۳۳۷,۵۹۹	۷,۹۴۱	۲۴۷,۴۶۹,۵۹۶	۳۴,۸۶۸,۷۷۰	۵,۲۹۶,۸۴۶,۵۶۲,۵۸۳	۳۵,۲۳۵,۶۳۱,۹۸۳,۱۷۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,011,516	1,009,644	1,066,335	۵۶,۶۹۱	۶۰,۲۰۰	۲۸۲,۲۷۴,۹۴۵	۱۹,۷۲۵	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۵	۳۴,۸۱۴,۰۵۷	۵,۲۳۰,۲۴۱,۸۱۲,۷۰۸	۳۵,۱۴۹,۸۱۷,۹۲۴,۸۶۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,010,591	1,008,768	1,064,426	۵۵,۶۵۸	۰	۲۸۲,۲۱۴,۷۴۵	۰	۲۴۷,۴۴۱,۹۳۰	۳۴,۷۷۳,۵۸۲	۵,۱۹۶,۵۳۹,۳۱۵,۴۰۳	۳۵,۰۷۸,۴۶۲,۱۰۴,۲۳۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,009,714	1,007,889	1,062,987	۵۵,۰۹۸	۷۱,۵۳۰	۲۸۲,۲۱۴,۷۴۵	۳,۴۳۵	۲۴۷,۴۴۱,۹۳۰	۳۴,۷۷۳,۵۸۲	۵,۱۹۴,۶۳۸,۵۸۱,۱۴۳	۳۵,۰۴۷,۹۲۷,۹۱۷,۰۲۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,008,842	1,007,014	1,062,232	۵۵,۲۱۸	۱۲۹,۶۷۳	۲۸۲,۱۴۳,۲۱۵	۱۰,۷۱۹	۲۴۷,۴۳۸,۴۹۵	۳۴,۷۰۵,۴۸۷	۵,۱۹۴,۶۳۸,۵۸۱,۱۴۳	۳۴,۹۴۸,۹۰۵,۲۱۷,۴۰۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,007,973	1,006,138	1,061,604	۵۵,۴۶۶	۸۳,۰۱۵	۲۸۲,۰۱۳,۵۴۲	۵,۸۸۲	۲۴۷,۴۲۷,۷۷۶	۳۴,۵۸۶,۵۳۳	۵,۱۹۴,۶۳۸,۵۸۱,۱۴۳	۳۴,۷۹۸,۸۱۲,۶۸۴,۰۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲