اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۹۴۴,۷۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۰۵۵,۲۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸,۲۷۷,۵۴۶,۵۹۷,۰۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۸۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۷۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۴,۸۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,010,876 | 1,008,771 | 1,054,891 | ۴۶,۱۲۰ | ۵۵,۰۷۹ | ۲۸۷,۶۲۶,۴۷۶ | ۲۱,۷۱۴ | ۲۴۹,۶۸۲,۴۹۸ | ۳۷,۹۴۴,۷۴۵ | ۷,۶۷۰,۲۴۳,۰۵۸,۸۷۲ | ۳۸,۲۷۷,۵۴۶,۵۹۷,۰۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,009,993 | 1,007,890 | 1,053,665 | ۴۵,۷۷۵ | ۶۶,۲۵۳ | ۲۸۷,۵۷۱,۳۹۷ | ۴۸,۰۲۲ | ۲۴۹,۶۶۰,۷۸۴ | ۳۷,۹۱۱,۳۸۰ | ۷,۶۷۰,۲۴۳,۰۵۸,۸۷۲ | ۳۸,۲۱۰,۵۱۶,۱۱۹,۳۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,009,113 | 1,007,012 | 1,052,656 | ۴۵,۶۴۴ | ۱۲۷,۵۲۸ | ۲۸۷,۵۰۵,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۲۳ | ۲۴۹,۶۱۲,۷۶۲ | ۳۷,۸۹۳,۱۴۹ | ۷,۶۷۰,۲۴۳,۰۵۸,۸۷۲ | ۳۸,۱۵۸,۸۳۸,۱۱۷,۸۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,008,219 | 1,006,137 | 1,056,160 | ۵۰,۰۲۳ | ۸۱,۱۱۳ | ۲۸۷,۳۷۷,۶۱۶ | ۱۰۹,۸۴۵ | ۲۴۹,۴۹۳,۶۳۹ | ۳۷,۸۸۴,۷۴۴ | ۷,۳۴۰,۳۸۲,۵۸۱,۶۳۵ | ۳۸,۱۱۷,۲۲۶,۴۰۸,۶۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,007,388 | 1,005,260 | 1,055,109 | ۴۹,۸۴۹ | ۷۳,۸۳۲ | ۲۸۷,۲۹۶,۵۰۳ | ۴۸,۹۸۵ | ۲۴۹,۳۸۳,۷۹۴ | ۳۷,۹۱۳,۴۷۶ | ۷,۲۸۴,۰۸۵,۰۴۰,۵۵۸ | ۳۸,۱۱۲,۹۰۳,۵۴۳,۵۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,006,492 | 1,004,384 | 1,051,885 | ۴۷,۵۰۱ | ۷۶,۸۹۳ | ۲۸۷,۲۲۲,۶۷۱ | ۸۱,۸۶۳ | ۲۴۹,۳۳۴,۸۰۹ | ۳۷,۸۸۸,۶۲۹ | ۷,۲۰۳,۹۱۷,۵۸۹,۵۵۱ | ۳۸,۰۵۴,۷۳۶,۰۵۳,۱۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,005,604 | 1,003,507 | 1,051,203 | ۴۷,۶۹۶ | ۰ | ۲۸۷,۱۴۵,۷۷۸ | ۰ | ۲۴۹,۲۵۲,۹۴۶ | ۳۷,۸۹۳,۵۹۹ | ۷,۱۴۹,۵۳۵,۱۲۷,۶۱۹ | ۳۸,۰۲۶,۴۷۷,۳۱۴,۳۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,004,729 | 1,002,628 | 1,050,229 | ۴۷,۶۰۱ | ۶۲,۹۷۰ | ۲۸۷,۱۴۵,۷۷۸ | ۸,۳۴۰ | ۲۴۹,۲۵۲,۹۴۶ | ۳۷,۸۹۳,۵۹۹ | ۷,۱۷۷,۱۳۱,۶۵۱,۱۶۹ | ۳۷,۹۹۳,۱۸۰,۸۷۹,۸۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,003,856 | 1,001,754 | 1,049,288 | ۴۷,۵۳۴ | ۲۳۰,۳۵۹ | ۲۸۷,۰۸۲,۸۰۸ | ۳۷,۷۹۳ | ۲۴۹,۲۴۴,۶۰۶ | ۳۷,۸۳۸,۹۶۹ | ۷,۱۷۷,۱۳۱,۶۵۱,۱۶۹ | ۳۷,۹۰۵,۳۳۱,۷۴۶,۴۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,002,990 | 1,000,878 | 1,048,443 | ۴۷,۵۶۵ | ۵۲,۹۲۱ | ۲۸۶,۸۵۲,۴۴۹ | ۱۴,۱۴۳ | ۲۴۹,۲۰۶,۸۱۳ | ۳۷,۶۴۶,۴۰۳ | ۷,۱۷۷,۱۳۱,۶۵۱,۱۶۹ | ۳۷,۶۷۹,۴۶۲,۰۲۲,۰۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,002,105 | 1,000,000 | 1,048,012 | ۴۸,۰۱۲ | ۵۶,۳۲۵ | ۲۸۶,۷۹۹,۵۲۸ | ۴۴,۹۷۵ | ۲۴۹,۱۹۲,۶۷۰ | ۳۷,۶۰۷,۶۲۵ | ۷,۱۲۹,۸۶۵,۴۲۵,۸۸۸ | ۳۷,۶۰۷,۶۲۷,۹۳۸,۷۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,029,283 | 1,027,178 | 1,075,190 | ۴۸,۰۱۲ | ۵۶,۳۲۵ | ۲۸۶,۷۹۹,۵۲۸ | ۴۴,۹۷۵ | ۲۴۹,۱۹۲,۶۷۰ | ۳۷,۶۰۷,۶۲۵ | ۷,۱۲۹,۸۶۵,۴۲۵,۸۸۸ | ۳۸,۶۲۹,۷۲۷,۹۷۰,۹۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,028,421 | 1,026,300 | 1,075,973 | ۴۹,۶۷۳ | ۹۶,۲۱۸ | ۲۸۶,۷۴۳,۲۰۳ | ۳۴,۶۰۱ | ۲۴۹,۱۴۷,۶۹۵ | ۳۷,۵۹۶,۲۷۵ | ۷,۱۶۹,۱۴۴,۹۹۸,۶۳۸ | ۳۸,۵۸۵,۰۵۵,۶۰۰,۲۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,026,969 | 1,025,425 | 1,076,043 | ۵۰,۶۱۸ | ۱۵۴,۹۸۸ | ۲۸۶,۶۴۶,۹۸۵ | ۳۲,۵۸۵ | ۲۴۹,۱۱۳,۰۹۴ | ۳۷,۵۳۴,۶۵۸ | ۷,۱۳۹,۴۴۷,۶۹۷,۶۴۶ | ۳۸,۴۸۸,۹۶۷,۸۰۸,۴۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,026,679 | 1,024,547 | 1,074,960 | ۵۰,۴۱۳ | ۰ | ۲۸۶,۴۹۱,۹۹۷ | ۰ | ۲۴۹,۰۸۰,۵۰۹ | ۳۷,۴۱۲,۲۵۵ | ۷,۲۱۸,۱۶۱,۸۸۳,۷۸۹ | ۳۸,۳۳۰,۵۹۶,۲۶۲,۳۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,025,814 | 1,023,670 | 1,073,885 | ۵۰,۲۱۵ | ۲۷,۵۱۲ | ۲۸۶,۴۹۱,۹۹۷ | ۵,۸۶۶ | ۲۴۹,۰۸۰,۵۰۹ | ۳۷,۴۱۲,۲۵۵ | ۷,۲۷۵,۲۲۷,۶۲۶,۶۰۶ | ۳۸,۲۹۷,۷۹۴,۱۸۵,۱۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,024,940 | 1,022,795 | 1,073,032 | ۵۰,۲۳۷ | ۳۶,۷۸۹ | ۲۸۶,۴۶۴,۴۸۵ | ۳۴,۷۰۵ | ۲۴۹,۰۷۴,۶۴۳ | ۳۷,۳۹۰,۶۰۹ | ۷,۲۷۵,۲۲۷,۶۲۶,۶۰۶ | ۳۸,۲۴۲,۹۱۷,۴۶۶,۵۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,024,061 | 1,021,918 | 1,071,987 | ۵۰,۰۶۹ | ۶۶,۵۲۹ | ۲۸۶,۴۲۷,۶۹۶ | ۲۰,۴۷۳ | ۲۴۹,۰۳۹,۹۳۸ | ۳۷,۳۸۸,۵۲۵ | ۷,۲۷۵,۲۲۷,۶۲۶,۶۰۶ | ۳۸,۲۰۸,۰۰۰,۳۳۴,۳۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,023,185 | 1,021,042 | 1,075,864 | ۵۴,۸۲۲ | ۴۶۷,۴۹۸ | ۲۸۶,۳۶۱,۱۶۷ | ۱۸,۰۱۸ | ۲۴۹,۰۱۹,۴۶۵ | ۳۷,۳۴۲,۴۶۹ | ۷,۲۵۱,۱۹۴,۰۱۶,۲۰۲ | ۳۸,۱۲۸,۲۳۱,۸۸۸,۷۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,022,336 | 1,020,165 | 1,075,311 | ۵۵,۱۴۶ | ۹۱,۲۰۵ | ۲۸۵,۸۹۳,۶۶۹ | ۲۵,۲۲۹ | ۲۴۹,۰۰۱,۴۴۷ | ۳۶,۸۹۲,۹۸۹ | ۷,۲۰۶,۰۸۰,۹۳۵,۳۱۶ | ۳۷,۶۳۶,۹۵۱,۹۵۹,۵۹۹ |
| مشاهده همه | ||||||||||||