اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۳۹۰,۹۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱,۶۰۹,۰۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸,۶۹۹,۳۹۲,۶۹۳,۱۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۰۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۸۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۰,۸۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,013,079 | 1,010,863 | 1,080,835 | ۶۹,۹۷۲ | ۵۸,۱۲۶ | ۲۷۳,۷۳۹,۸۷۲ | ۶۵,۵۳۰ | ۲۴۵,۳۴۹,۶۴۷ | ۲۸,۳۹۰,۹۹۲ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۸,۶۹۹,۳۹۲,۶۹۳,۱۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,012,275 | 1,010,028 | 1,075,978 | ۶۵,۹۵۰ | ۳۰,۸۹۶ | ۲۷۳,۶۸۱,۷۴۶ | ۴۹,۹۸۲ | ۲۴۵,۲۸۴,۱۱۷ | ۲۸,۳۹۸,۳۹۶ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۸,۶۸۳,۱۶۶,۰۴۵,۰۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,011,439 | 1,009,192 | 1,074,000 | ۶۴,۸۰۸ | ۰ | ۲۷۳,۶۵۰,۸۵۰ | ۰ | ۲۴۵,۲۳۴,۱۳۵ | ۲۸,۴۱۷,۴۸۲ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۸,۶۷۸,۶۹۱,۶۱۱,۶۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,010,645 | 1,008,357 | 1,078,283 | ۶۹,۹۲۶ | ۰ | ۲۷۳,۶۵۰,۸۵۰ | ۰ | ۲۴۵,۲۳۴,۱۳۵ | ۲۸,۴۱۷,۴۸۲ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۸,۶۵۴,۹۵۳,۲۲۵,۱۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,009,810 | 1,007,520 | 1,077,558 | ۷۰,۰۳۸ | ۴۸,۳۹۷ | ۲۷۳,۶۵۰,۸۵۰ | ۳۹,۱۱۵ | ۲۴۵,۲۳۴,۱۳۵ | ۲۸,۴۱۷,۴۸۲ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۸,۶۳۱,۱۸۲,۸۳۲,۸۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,008,974 | 1,006,685 | 1,076,730 | ۷۰,۰۴۵ | ۴۶,۵۴۶ | ۲۷۳,۶۰۲,۴۵۳ | ۳۴,۶۱۵ | ۲۴۵,۱۹۵,۰۲۰ | ۲۸,۴۰۸,۲۰۰ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۸,۵۹۸,۰۹۶,۳۴۷,۳۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,008,132 | 1,005,849 | 1,077,841 | ۷۱,۹۹۲ | ۷۴۰,۴۳۸ | ۲۷۳,۵۵۵,۹۰۷ | ۳۹,۶۹۱ | ۲۴۵,۱۶۰,۴۰۵ | ۲۸,۳۹۶,۲۶۹ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۸,۵۶۲,۳۶۳,۵۶۸,۷۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,007,345 | 1,005,014 | 1,079,368 | ۷۴,۳۵۴ | ۱۱۰,۰۶۱ | ۲۷۲,۸۱۵,۴۶۹ | ۵۲,۷۶۵ | ۲۴۵,۱۲۰,۷۱۴ | ۲۷,۶۹۵,۵۲۲ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۷,۸۳۴,۳۸۴,۵۲۴,۵۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,006,512 | 1,004,177 | 1,081,713 | ۷۷,۵۳۶ | ۴۹,۸۲۵ | ۲۷۲,۷۰۵,۴۰۸ | ۹,۹۹۲ | ۲۴۵,۰۶۷,۹۴۹ | ۲۷,۶۳۸,۲۲۶ | ۴,۵۵۵,۱۲۶,۹۳۰,۸۸۰ | ۲۷,۷۵۳,۶۶۷,۶۹۴,۹۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,005,753 | 1,003,342 | 1,081,345 | ۷۸,۰۰۳ | ۰ | ۲۷۲,۶۵۵,۵۸۳ | ۰ | ۲۴۵,۰۵۷,۹۵۷ | ۲۷,۵۹۸,۳۹۳ | ۴,۶۱۸,۲۰۶,۸۶۷,۸۳۷ | ۲۷,۶۹۰,۶۲۹,۴۳۱,۸۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,004,940 | 1,002,506 | 1,076,935 | ۷۴,۴۲۹ | ۰ | ۲۷۲,۶۵۵,۵۸۳ | ۰ | ۲۴۵,۰۵۷,۹۵۷ | ۲۷,۵۹۸,۳۹۳ | ۴,۶۴۴,۱۵۶,۴۶۵,۶۹۳ | ۲۷,۶۶۷,۵۵۴,۲۸۴,۵۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,004,104 | 1,001,671 | 1,076,087 | ۷۴,۴۱۶ | ۳۲,۹۹۱ | ۲۷۲,۶۵۵,۵۸۳ | ۱۶,۰۸۷ | ۲۴۵,۰۵۷,۹۵۷ | ۲۷,۵۹۸,۳۹۳ | ۴,۶۴۴,۱۵۶,۴۶۵,۶۹۳ | ۲۷,۶۴۴,۵۰۱,۴۱۹,۵۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,003,270 | 1,000,836 | 1,075,301 | ۷۴,۴۶۵ | ۱۳,۲۳۲ | ۲۷۲,۶۲۲,۵۹۲ | ۵,۷۹۵ | ۲۴۵,۰۴۱,۸۷۰ | ۲۷,۵۸۱,۴۸۹ | ۴,۶۴۴,۱۵۶,۴۶۵,۶۹۳ | ۲۷,۶۰۴,۵۳۳,۵۳۷,۶۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,002,352 | 1,000,000 | 1,072,724 | ۷۲,۷۲۴ | ۳۰,۸۶۳ | ۲۷۲,۶۰۹,۳۶۰ | ۲۱,۳۸۶ | ۲۴۵,۰۳۶,۰۷۵ | ۲۷,۵۷۴,۰۵۲ | ۴,۶۲۷,۱۴۲,۰۸۷,۷۲۴ | ۲۷,۵۷۴,۰۶۰,۵۴۹,۷۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,027,420 | 1,025,068 | 1,097,792 | ۷۲,۷۲۴ | ۳۰,۸۶۳ | ۲۷۲,۶۰۹,۳۶۰ | ۲۱,۳۸۶ | ۲۴۵,۰۳۶,۰۷۵ | ۲۷,۵۷۴,۰۵۲ | ۴,۶۲۷,۱۴۲,۰۸۷,۷۲۴ | ۲۸,۲۶۵,۲۸۶,۸۸۵,۲۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,026,579 | 1,024,233 | 1,097,557 | ۷۳,۳۲۴ | ۲۵,۹۸۰ | ۲۷۲,۵۷۸,۴۹۷ | ۲,۱۷۳ | ۲۴۵,۰۱۴,۶۸۹ | ۲۷,۵۶۴,۵۷۵ | ۴,۶۲۰,۶۹۶,۱۶۵,۷۴۱ | ۲۸,۲۳۲,۵۴۲,۵۷۰,۰۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,025,758 | 1,023,398 | 1,096,259 | ۷۲,۸۶۱ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۲,۵۱۷ | ۰ | ۲۴۵,۰۱۲,۵۱۶ | ۲۷,۵۴۰,۷۶۸ | ۴,۶۰۸,۸۲۳,۷۲۹,۴۸۴ | ۲۸,۱۸۵,۱۵۷,۳۷۰,۲۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,024,933 | 1,022,561 | 1,095,701 | ۷۳,۱۴۰ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۲,۵۱۷ | ۰ | ۲۴۵,۰۱۲,۵۱۶ | ۲۷,۵۴۰,۷۶۸ | ۴,۵۷۹,۸۰۴,۳۱۰,۷۹۱ | ۲۸,۱۶۲,۱۲۴,۵۶۹,۰۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,024,098 | 1,021,725 | 1,094,841 | ۷۳,۱۱۶ | ۰ | ۲۷۲,۵۵۲,۵۱۷ | ۰ | ۲۴۵,۰۱۲,۵۱۶ | ۲۷,۵۴۰,۷۶۸ | ۴,۵۷۹,۸۰۴,۳۱۰,۷۹۱ | ۲۸,۱۳۹,۰۹۱,۰۳۳,۶۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,023,262 | 1,020,889 | 1,094,004 | ۷۳,۱۱۵ | ۹,۱۷۶ | ۲۷۲,۵۵۲,۵۱۷ | ۳,۱۴۹ | ۲۴۵,۰۱۲,۵۱۶ | ۲۷,۵۴۰,۷۶۸ | ۴,۵۷۹,۸۰۴,۳۱۰,۷۹۱ | ۲۸,۱۱۶,۰۷۷,۹۷۵,۲۳۲ |
| مشاهده همه | ||||||||||||