اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۸۲۳,۵۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۱۷۶,۴۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۳۰۷,۹۰۶,۸۸۲,۲۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۲۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۱۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۴,۰۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/06/15 ساعت 12:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,015,225 | 1,013,152 | 1,064,006 | ۵۰,۸۵۴ | ۶۷,۵۸۴ | ۲۸۵,۳۵۹,۷۴۵ | ۹۲,۷۴۲ | ۲۴۸,۵۳۶,۹۱۷ | ۳۶,۸۲۳,۵۹۵ | ۶,۸۴۹,۳۴۸,۰۹۸,۷۹۶ | ۳۷,۳۰۷,۹۰۶,۸۸۲,۲۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,014,373 | 1,012,275 | 1,062,907 | ۵۰,۶۳۲ | ۰ | ۲۸۵,۲۹۲,۱۶۱ | ۰ | ۲۴۸,۴۴۴,۱۷۵ | ۳۶,۸۴۸,۷۵۳ | ۶,۸۰۵,۴۱۸,۰۷۹,۲۰۴ | ۳۷,۳۰۱,۰۸۷,۷۷۹,۹۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,013,468 | 1,011,396 | 1,060,927 | ۴۹,۵۳۱ | ۴۴,۷۸۱ | ۲۸۵,۲۹۲,۱۶۱ | ۱۵,۴۹۴ | ۲۴۸,۴۴۴,۱۷۵ | ۳۶,۸۴۸,۷۵۳ | ۶,۷۵۷,۶۰۹,۷۵۵,۷۰۹ | ۳۷,۲۶۸,۶۸۷,۳۹۸,۳۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,012,594 | 1,010,521 | 1,060,073 | ۴۹,۵۵۲ | ۶۴,۵۰۹ | ۲۸۵,۲۴۷,۳۸۰ | ۲۸,۱۴۹ | ۲۴۸,۴۲۸,۶۸۱ | ۳۶,۸۱۹,۴۶۶ | ۶,۷۵۷,۶۰۹,۷۵۵,۷۰۹ | ۳۷,۲۰۶,۸۳۹,۵۵۴,۹۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,011,722 | 1,009,645 | 1,059,540 | ۴۹,۸۹۵ | ۱۷۵,۱۵۷ | ۲۸۵,۱۸۲,۸۷۱ | ۱۱,۳۸۷ | ۲۴۸,۴۰۰,۵۳۲ | ۳۶,۷۸۳,۱۰۶ | ۶,۷۵۷,۶۰۹,۷۵۵,۷۰۹ | ۳۷,۱۳۷,۸۷۶,۹۶۰,۵۵۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,010,868 | 1,008,766 | 1,058,640 | ۴۹,۸۷۴ | ۱۱۹,۵۹۹ | ۲۸۵,۰۰۷,۷۱۴ | ۱۴۷,۸۸۷ | ۲۴۸,۳۸۹,۱۴۵ | ۳۶,۶۱۹,۳۳۶ | ۶,۸۲۰,۴۳۴,۳۶۶,۹۶۶ | ۳۶,۹۴۰,۳۳۲,۶۶۵,۶۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,009,997 | 1,007,890 | 1,058,720 | ۵۰,۸۳۰ | ۰ | ۲۸۴,۸۸۸,۱۱۵ | ۰ | ۲۴۸,۲۴۱,۲۵۸ | ۳۶,۶۴۷,۶۲۴ | ۶,۸۱۱,۱۰۰,۲۶۰,۳۹۶ | ۳۶,۹۳۶,۷۵۸,۸۱۷,۴۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,009,247 | 1,007,013 | 1,058,468 | ۵۱,۴۵۵ | ۷۳,۱۵۷ | ۲۸۴,۸۸۸,۱۱۵ | ۲۶,۶۹۲ | ۲۴۸,۲۴۱,۲۵۸ | ۳۶,۶۴۷,۶۲۴ | ۶,۸۲۴,۰۷۹,۱۰۹,۳۰۱ | ۳۶,۹۰۴,۶۲۳,۳۰۴,۰۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,008,373 | 1,006,136 | 1,057,669 | ۵۱,۵۳۳ | ۰ | ۲۸۴,۸۱۴,۹۵۸ | ۰ | ۲۴۸,۲۱۴,۵۶۶ | ۳۶,۶۰۱,۱۵۹ | ۶,۸۲۴,۰۷۹,۱۰۹,۳۰۱ | ۳۶,۸۲۵,۷۶۰,۷۸۸,۶۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,007,484 | 1,005,259 | 1,054,698 | ۴۹,۴۳۹ | ۱۲۱,۶۳۶ | ۲۸۴,۸۱۴,۹۵۸ | ۱۳,۹۵۰ | ۲۴۸,۲۱۴,۵۶۶ | ۳۶,۶۰۱,۱۵۹ | ۶,۷۶۱,۸۳۴,۹۵۴,۲۷۴ | ۳۶,۷۹۳,۶۳۹,۵۴۹,۷۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,006,613 | 1,004,384 | 1,053,615 | ۴۹,۲۳۱ | ۱۱۱,۵۳۹ | ۲۸۴,۶۹۳,۳۲۲ | ۲۳,۶۵۰ | ۲۴۸,۲۰۰,۶۱۶ | ۳۶,۴۹۳,۴۷۳ | ۶,۷۶۱,۸۳۴,۹۵۴,۲۷۴ | ۳۶,۶۵۳,۴۵۶,۱۳۱,۳۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,005,739 | 1,003,506 | 1,052,723 | ۴۹,۲۱۷ | ۲۵۸,۴۹۹ | ۲۸۴,۵۸۱,۷۸۳ | ۳۵,۳۰۹ | ۲۴۸,۱۷۶,۹۶۶ | ۳۶,۴۰۵,۵۸۴ | ۶,۷۶۱,۸۳۴,۹۵۴,۲۷۴ | ۳۶,۵۳۳,۲۳۹,۹۶۰,۳۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,004,873 | 1,002,630 | 1,052,083 | ۴۹,۴۵۳ | ۲۵۱,۲۵۳ | ۲۸۴,۳۲۳,۲۸۴ | ۵۴,۳۵۶ | ۲۴۸,۱۴۱,۶۵۷ | ۳۶,۱۸۲,۳۹۴ | ۶,۶۸۳,۶۹۸,۹۹۷,۰۱۱ | ۳۶,۲۷۷,۵۶۲,۰۲۷,۷۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,003,958 | 1,001,753 | 1,051,128 | ۴۹,۳۷۵ | ۴۳۹,۳۹۸ | ۲۸۴,۰۷۲,۰۳۱ | ۸۷,۵۶۹ | ۲۴۸,۰۸۷,۳۰۱ | ۳۵,۹۸۵,۴۹۷ | ۶,۶۶۲,۵۵۲,۶۲۰,۳۳۸ | ۳۶,۰۴۸,۵۷۱,۸۹۵,۱۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,003,109 | 1,000,876 | 1,050,491 | ۴۹,۶۱۵ | ۱۲۵,۳۰۵ | ۲۸۳,۶۳۲,۶۳۳ | ۲۲۵,۰۷۱ | ۲۴۷,۹۹۹,۷۳۲ | ۳۵,۶۳۳,۶۶۸ | ۶,۶۸۶,۳۳۰,۵۷۹,۲۲۴ | ۳۵,۶۶۴,۸۸۹,۰۳۳,۱۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,002,217 | 1,000,000 | 1,048,749 | ۴۸,۷۴۹ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۷,۳۲۸ | ۰ | ۲۴۷,۷۷۴,۶۶۱ | ۳۵,۷۳۳,۴۳۴ | ۶,۶۸۶,۵۴۰,۴۱۹,۰۰۲ | ۳۵,۷۳۳,۴۲۴,۲۱۱,۲۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,029,395 | 1,027,178 | 1,075,927 | ۴۸,۷۴۹ | ۰ | ۲۸۳,۵۰۷,۳۲۸ | ۰ | ۲۴۷,۷۷۴,۶۶۱ | ۳۵,۷۳۳,۴۳۴ | ۶,۶۸۶,۵۴۰,۴۱۹,۰۰۲ | ۳۶,۷۰۴,۵۸۷,۴۸۰,۵۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,028,533 | 1,026,301 | 1,073,779 | ۴۷,۴۷۸ | ۷۷,۳۲۷ | ۲۸۳,۵۰۷,۳۲۸ | ۳,۰۶۴ | ۲۴۷,۷۷۴,۶۶۱ | ۳۵,۷۳۳,۴۳۴ | ۶,۶۰۸,۳۸۰,۹۲۴,۵۱۵ | ۳۶,۶۷۳,۲۶۵,۱۰۱,۷۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,027,658 | 1,025,423 | 1,072,960 | ۴۷,۵۳۷ | ۱۱۷,۶۷۲ | ۲۸۳,۴۳۰,۰۰۱ | ۲۴,۹۳۹ | ۲۴۷,۷۷۱,۵۹۷ | ۳۵,۶۵۹,۱۷۱ | ۶,۶۰۸,۳۸۰,۹۲۴,۵۱۵ | ۳۶,۵۶۵,۷۱۹,۲۰۵,۳۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,026,786 | 1,024,547 | 1,072,026 | ۴۷,۴۷۹ | ۲۶۶,۴۲۷ | ۲۸۳,۳۱۲,۳۲۹ | ۱۳۲,۷۴۰ | ۲۴۷,۷۴۶,۶۵۸ | ۳۵,۵۶۶,۴۳۸ | ۶,۶۰۸,۳۸۰,۹۲۴,۵۱۵ | ۳۶,۴۳۹,۴۷۹,۳۵۴,۹۴۸ |
| مشاهده همه | ||||||||||||