اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵,۳۳۲,۷۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۶۶۷,۲۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶,۰۴۵,۱۸۶,۷۶۵,۳۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۲۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۱۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۰,۰۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/08 ساعت 10:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,022,217 | 1,020,165 | 1,080,017 | ۵۹,۸۵۲ | ۰ | ۲۸۲,۹۰۵,۱۰۴ | ۰ | ۲۴۷,۵۷۳,۱۷۰ | ۳۵,۳۳۲,۷۰۱ | ۵,۷۹۷,۹۴۰,۲۲۰,۳۶۹ | ۳۶,۰۴۵,۱۸۶,۷۶۵,۳۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,021,338 | 1,019,286 | 1,079,284 | ۵۹,۹۹۸ | ۰ | ۲۸۲,۹۰۵,۱۰۴ | ۰ | ۲۴۷,۵۷۳,۱۷۰ | ۳۵,۳۳۲,۷۰۱ | ۵,۷۹۷,۹۴۰,۲۲۰,۳۶۹ | ۳۶,۰۱۴,۱۱۷,۴۴۷,۲۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,020,462 | 1,018,411 | 1,078,255 | ۵۹,۸۴۴ | ۳۹,۴۳۰ | ۲۸۲,۹۰۵,۱۰۴ | ۱۳,۷۵۲ | ۲۴۷,۵۷۳,۱۷۰ | ۳۵,۳۳۲,۷۰۱ | ۵,۷۹۷,۹۴۰,۲۲۰,۳۶۹ | ۳۵,۹۸۳,۲۰۰,۰۸۸,۱۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,019,587 | 1,017,534 | 1,077,415 | ۵۹,۸۸۱ | ۷۴,۴۸۴ | ۲۸۲,۸۶۵,۶۷۴ | ۲۴,۱۱۹ | ۲۴۷,۵۵۹,۴۱۸ | ۳۵,۳۰۷,۰۲۳ | ۵,۷۹۷,۹۴۰,۲۲۰,۳۶۹ | ۳۵,۹۲۶,۰۸۶,۵۱۴,۱۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,018,678 | 1,016,659 | 1,074,759 | ۵۸,۱۰۰ | ۹۶,۹۵۱ | ۲۸۲,۷۹۱,۱۹۰ | ۹,۹۹۴ | ۲۴۷,۵۳۵,۲۹۹ | ۳۵,۲۵۶,۶۵۸ | ۵,۷۴۲,۴۱۵,۴۷۱,۳۷۲ | ۳۵,۸۴۳,۹۹۳,۳۷۵,۸۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,017,773 | 1,015,781 | 1,072,842 | ۵۷,۰۶۱ | ۳۹,۶۶۸ | ۲۸۲,۶۹۴,۲۳۹ | ۲۷,۷۷۸ | ۲۴۷,۵۲۵,۳۰۵ | ۳۵,۱۶۹,۷۰۱ | ۵,۶۹۴,۳۷۷,۰۵۱,۴۳۱ | ۳۵,۷۲۴,۷۱۸,۶۶۷,۹۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,016,886 | 1,014,904 | 1,071,410 | ۵۶,۵۰۶ | ۰ | ۲۸۲,۶۵۴,۵۷۱ | ۰ | ۲۴۷,۴۹۷,۵۲۷ | ۳۵,۱۵۷,۸۱۱ | ۵,۶۵۸,۴۱۵,۷۵۱,۹۹۳ | ۳۵,۶۸۱,۸۱۰,۸۹۶,۷۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,016,055 | 1,014,027 | 1,073,929 | ۵۹,۹۰۲ | ۴۳,۵۶۵ | ۲۸۲,۶۵۴,۵۷۱ | ۱۰,۸۵۲ | ۲۴۷,۴۹۷,۵۲۷ | ۳۵,۱۵۷,۸۱۱ | ۵,۳۳۳,۴۲۰,۹۹۸,۳۶۴ | ۳۵,۶۵۰,۹۷۰,۷۳۲,۰۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,015,181 | 1,013,152 | 1,073,112 | ۵۹,۹۶۰ | ۸۴,۰۴۴ | ۲۸۲,۶۱۱,۰۰۶ | ۶,۳۸۳ | ۲۴۷,۴۸۶,۶۷۵ | ۳۵,۱۲۵,۰۹۸ | ۵,۳۳۳,۴۲۰,۹۹۸,۳۶۴ | ۳۵,۵۸۷,۰۶۲,۹۶۱,۰۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,014,307 | 1,012,277 | 1,071,788 | ۵۹,۵۱۱ | ۰ | ۲۸۲,۵۲۶,۹۶۲ | ۰ | ۲۴۷,۴۸۰,۲۹۲ | ۳۵,۰۴۷,۴۳۷ | ۵,۳۳۳,۴۲۰,۹۹۸,۳۶۴ | ۳۵,۴۷۷,۷۱۱,۳۴۹,۸۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,013,302 | 1,011,398 | 1,068,798 | ۵۷,۴۰۰ | ۱۸۹,۳۶۳ | ۲۸۲,۵۲۶,۹۶۲ | ۱۰,۶۹۶ | ۲۴۷,۴۸۰,۲۹۲ | ۳۵,۰۴۷,۴۳۷ | ۵,۲۹۶,۸۴۶,۵۶۲,۵۸۳ | ۳۵,۴۴۶,۸۹۸,۷۰۱,۶۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,012,434 | 1,010,521 | 1,068,214 | ۵۷,۶۹۳ | ۶۲,۶۵۴ | ۲۸۲,۳۳۷,۵۹۹ | ۷,۹۴۱ | ۲۴۷,۴۶۹,۵۹۶ | ۳۴,۸۶۸,۷۷۰ | ۵,۲۹۶,۸۴۶,۵۶۲,۵۸۳ | ۳۵,۲۳۵,۶۳۱,۹۸۳,۱۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,011,516 | 1,009,644 | 1,066,335 | ۵۶,۶۹۱ | ۶۰,۲۰۰ | ۲۸۲,۲۷۴,۹۴۵ | ۱۹,۷۲۵ | ۲۴۷,۴۶۱,۶۵۵ | ۳۴,۸۱۴,۰۵۷ | ۵,۲۳۰,۲۴۱,۸۱۲,۷۰۸ | ۳۵,۱۴۹,۸۱۷,۹۲۴,۸۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,010,591 | 1,008,768 | 1,064,426 | ۵۵,۶۵۸ | ۰ | ۲۸۲,۲۱۴,۷۴۵ | ۰ | ۲۴۷,۴۴۱,۹۳۰ | ۳۴,۷۷۳,۵۸۲ | ۵,۱۹۶,۵۳۹,۳۱۵,۴۰۳ | ۳۵,۰۷۸,۴۶۲,۱۰۴,۲۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,009,714 | 1,007,889 | 1,062,987 | ۵۵,۰۹۸ | ۷۱,۵۳۰ | ۲۸۲,۲۱۴,۷۴۵ | ۳,۴۳۵ | ۲۴۷,۴۴۱,۹۳۰ | ۳۴,۷۷۳,۵۸۲ | ۵,۱۹۴,۶۳۸,۵۸۱,۱۴۳ | ۳۵,۰۴۷,۹۲۷,۹۱۷,۰۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,008,842 | 1,007,014 | 1,062,232 | ۵۵,۲۱۸ | ۱۲۹,۶۷۳ | ۲۸۲,۱۴۳,۲۱۵ | ۱۰,۷۱۹ | ۲۴۷,۴۳۸,۴۹۵ | ۳۴,۷۰۵,۴۸۷ | ۵,۱۹۴,۶۳۸,۵۸۱,۱۴۳ | ۳۴,۹۴۸,۹۰۵,۲۱۷,۴۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,007,973 | 1,006,138 | 1,061,604 | ۵۵,۴۶۶ | ۸۳,۰۱۵ | ۲۸۲,۰۱۳,۵۴۲ | ۵,۸۸۲ | ۲۴۷,۴۲۷,۷۷۶ | ۳۴,۵۸۶,۵۳۳ | ۵,۱۹۴,۶۳۸,۵۸۱,۱۴۳ | ۳۴,۷۹۸,۸۱۲,۶۸۴,۰۷۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,007,097 | 1,005,261 | 1,063,906 | ۵۸,۶۴۵ | ۱۳۳,۳۵۴ | ۲۸۱,۹۳۰,۵۲۷ | ۷,۴۷۰ | ۲۴۷,۴۲۱,۸۹۴ | ۳۴,۵۰۹,۴۰۰ | ۵,۰۳۶,۹۴۴,۷۸۰,۹۸۸ | ۳۴,۶۹۰,۹۴۰,۲۴۰,۲۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,006,223 | 1,004,384 | 1,061,431 | ۵۷,۰۴۷ | ۱۷۶,۸۸۳ | ۲۸۱,۷۹۷,۱۷۳ | ۴۴,۰۸۱ | ۲۴۷,۴۱۴,۴۲۴ | ۳۴,۳۸۳,۵۱۶ | ۴,۹۹۷,۱۹۲,۵۹۰,۰۰۲ | ۳۴,۵۳۴,۲۶۵,۰۰۶,۴۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,005,346 | 1,003,507 | 1,058,813 | ۵۵,۳۰۶ | ۹۲,۸۷۱ | ۲۸۱,۶۲۰,۲۹۰ | ۴۰,۸۷۸ | ۲۴۷,۳۷۰,۳۴۳ | ۳۴,۲۵۰,۷۱۴ | ۴,۹۷۸,۰۰۲,۸۶۱,۸۳۴ | ۳۴,۳۷۰,۸۲۱,۷۳۹,۹۶۲ |
| مشاهده همه | ||||||||||||