اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۹۸۷,۰۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۰۱۲,۹۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸,۵۵۳,۲۸۴,۱۳۷,۷۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۰۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۹۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۱,۶۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,017,097 | 1,014,906 | 1,061,641 | ۴۶,۷۳۵ | ۳۶,۰۴۵ | ۲۸۸,۰۲۳,۳۰۲ | ۲۳,۱۰۴ | ۲۵۰,۰۳۷,۰۰۹ | ۳۷,۹۸۷,۰۶۰ | ۷,۸۷۱,۷۰۴,۹۷۳,۸۶۷ | ۳۸,۵۵۳,۲۸۴,۱۳۷,۷۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,016,220 | 1,014,027 | 1,060,778 | ۴۶,۷۵۱ | ۱۱۱,۰۷۷ | ۲۸۷,۹۸۷,۲۵۷ | ۳۴,۷۲۱ | ۲۵۰,۰۱۳,۹۰۵ | ۳۷,۹۷۴,۱۱۹ | ۷,۸۷۱,۷۰۴,۹۷۳,۸۶۷ | ۳۸,۵۰۶,۷۸۸,۵۲۲,۵۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,015,351 | 1,013,152 | 1,059,450 | ۴۶,۲۹۸ | ۵۲,۷۱۵ | ۲۸۷,۸۷۶,۱۸۰ | ۵۰,۵۵۱ | ۲۴۹,۹۷۹,۱۸۴ | ۳۷,۸۹۷,۷۶۳ | ۷,۸۷۱,۷۰۴,۹۷۳,۸۶۷ | ۳۸,۳۹۶,۱۹۲,۰۵۵,۵۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,014,477 | 1,012,273 | 1,058,998 | ۴۶,۷۲۵ | ۵۸,۱۸۹ | ۲۸۷,۸۲۳,۴۶۵ | ۸۱,۹۰۵ | ۲۴۹,۹۲۸,۶۳۳ | ۳۷,۸۹۵,۵۹۹ | ۷,۷۹۱,۲۳۹,۲۵۸,۲۴۴ | ۳۸,۳۶۰,۶۹۹,۳۹۶,۱۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,013,567 | 1,011,397 | 1,057,010 | ۴۵,۶۱۳ | ۸۷,۳۵۴ | ۲۸۷,۷۶۵,۲۷۶ | ۵۵,۷۶۹ | ۲۴۹,۸۴۶,۷۲۸ | ۳۷,۹۱۹,۳۱۵ | ۷,۶۸۱,۷۴۷,۱۵۶,۷۷۴ | ۳۸,۳۵۱,۴۶۳,۰۲۴,۷۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,012,673 | 1,010,522 | 1,055,834 | ۴۵,۳۱۲ | ۵۱,۴۴۶ | ۲۸۷,۶۷۷,۹۲۲ | ۱۰۸,۴۶۱ | ۲۴۹,۷۹۰,۹۵۹ | ۳۷,۸۸۷,۷۳۰ | ۷,۶۵۸,۲۹۳,۱۵۳,۸۵۶ | ۳۸,۲۸۶,۳۶۶,۰۰۸,۳۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,011,753 | 1,009,643 | 1,056,611 | ۴۶,۹۶۸ | ۰ | ۲۸۷,۶۲۶,۴۷۶ | ۰ | ۲۴۹,۶۸۲,۴۹۸ | ۳۷,۹۴۴,۷۴۵ | ۷,۶۶۲,۸۰۷,۱۳۶,۹۴۴ | ۳۸,۳۱۰,۶۶۳,۸۰۳,۴۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,010,876 | 1,008,771 | 1,054,891 | ۴۶,۱۲۰ | ۵۵,۰۷۹ | ۲۸۷,۶۲۶,۴۷۶ | ۲۱,۷۱۴ | ۲۴۹,۶۸۲,۴۹۸ | ۳۷,۹۴۴,۷۴۵ | ۷,۶۷۰,۲۴۳,۰۵۸,۸۷۲ | ۳۸,۲۷۷,۵۴۶,۵۹۷,۰۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,009,993 | 1,007,890 | 1,053,665 | ۴۵,۷۷۵ | ۶۶,۲۵۳ | ۲۸۷,۵۷۱,۳۹۷ | ۴۸,۰۲۲ | ۲۴۹,۶۶۰,۷۸۴ | ۳۷,۹۱۱,۳۸۰ | ۷,۶۷۰,۲۴۳,۰۵۸,۸۷۲ | ۳۸,۲۱۰,۵۱۶,۱۱۹,۳۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,009,113 | 1,007,012 | 1,052,656 | ۴۵,۶۴۴ | ۱۲۷,۵۲۸ | ۲۸۷,۵۰۵,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۲۳ | ۲۴۹,۶۱۲,۷۶۲ | ۳۷,۸۹۳,۱۴۹ | ۷,۶۷۰,۲۴۳,۰۵۸,۸۷۲ | ۳۸,۱۵۸,۸۳۸,۱۱۷,۸۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,008,219 | 1,006,137 | 1,056,160 | ۵۰,۰۲۳ | ۸۱,۱۱۳ | ۲۸۷,۳۷۷,۶۱۶ | ۱۰۹,۸۴۵ | ۲۴۹,۴۹۳,۶۳۹ | ۳۷,۸۸۴,۷۴۴ | ۷,۳۴۰,۳۸۲,۵۸۱,۶۳۵ | ۳۸,۱۱۷,۲۲۶,۴۰۸,۶۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,007,388 | 1,005,260 | 1,055,109 | ۴۹,۸۴۹ | ۷۳,۸۳۲ | ۲۸۷,۲۹۶,۵۰۳ | ۴۸,۹۸۵ | ۲۴۹,۳۸۳,۷۹۴ | ۳۷,۹۱۳,۴۷۶ | ۷,۲۸۴,۰۸۵,۰۴۰,۵۵۸ | ۳۸,۱۱۲,۹۰۳,۵۴۳,۵۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,006,492 | 1,004,384 | 1,051,885 | ۴۷,۵۰۱ | ۷۶,۸۹۳ | ۲۸۷,۲۲۲,۶۷۱ | ۸۱,۸۶۳ | ۲۴۹,۳۳۴,۸۰۹ | ۳۷,۸۸۸,۶۲۹ | ۷,۲۰۳,۹۱۷,۵۸۹,۵۵۱ | ۳۸,۰۵۴,۷۳۶,۰۵۳,۱۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,005,604 | 1,003,507 | 1,051,203 | ۴۷,۶۹۶ | ۰ | ۲۸۷,۱۴۵,۷۷۸ | ۰ | ۲۴۹,۲۵۲,۹۴۶ | ۳۷,۸۹۳,۵۹۹ | ۷,۱۴۹,۵۳۵,۱۲۷,۶۱۹ | ۳۸,۰۲۶,۴۷۷,۳۱۴,۳۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,004,729 | 1,002,628 | 1,050,229 | ۴۷,۶۰۱ | ۶۲,۹۷۰ | ۲۸۷,۱۴۵,۷۷۸ | ۸,۳۴۰ | ۲۴۹,۲۵۲,۹۴۶ | ۳۷,۸۹۳,۵۹۹ | ۷,۱۷۷,۱۳۱,۶۵۱,۱۶۹ | ۳۷,۹۹۳,۱۸۰,۸۷۹,۸۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,003,856 | 1,001,754 | 1,049,288 | ۴۷,۵۳۴ | ۲۳۰,۳۵۹ | ۲۸۷,۰۸۲,۸۰۸ | ۳۷,۷۹۳ | ۲۴۹,۲۴۴,۶۰۶ | ۳۷,۸۳۸,۹۶۹ | ۷,۱۷۷,۱۳۱,۶۵۱,۱۶۹ | ۳۷,۹۰۵,۳۳۱,۷۴۶,۴۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,002,990 | 1,000,878 | 1,048,443 | ۴۷,۵۶۵ | ۵۲,۹۲۱ | ۲۸۶,۸۵۲,۴۴۹ | ۱۴,۱۴۳ | ۲۴۹,۲۰۶,۸۱۳ | ۳۷,۶۴۶,۴۰۳ | ۷,۱۷۷,۱۳۱,۶۵۱,۱۶۹ | ۳۷,۶۷۹,۴۶۲,۰۲۲,۰۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,002,105 | 1,000,000 | 1,048,012 | ۴۸,۰۱۲ | ۵۶,۳۲۵ | ۲۸۶,۷۹۹,۵۲۸ | ۴۴,۹۷۵ | ۲۴۹,۱۹۲,۶۷۰ | ۳۷,۶۰۷,۶۲۵ | ۷,۱۲۹,۸۶۵,۴۲۵,۸۸۸ | ۳۷,۶۰۷,۶۲۷,۹۳۸,۷۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,029,283 | 1,027,178 | 1,075,190 | ۴۸,۰۱۲ | ۵۶,۳۲۵ | ۲۸۶,۷۹۹,۵۲۸ | ۴۴,۹۷۵ | ۲۴۹,۱۹۲,۶۷۰ | ۳۷,۶۰۷,۶۲۵ | ۷,۱۲۹,۸۶۵,۴۲۵,۸۸۸ | ۳۸,۶۲۹,۷۲۷,۹۷۰,۹۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,028,421 | 1,026,300 | 1,075,973 | ۴۹,۶۷۳ | ۹۶,۲۱۸ | ۲۸۶,۷۴۳,۲۰۳ | ۳۴,۶۰۱ | ۲۴۹,۱۴۷,۶۹۵ | ۳۷,۵۹۶,۲۷۵ | ۷,۱۶۹,۱۴۴,۹۹۸,۶۳۸ | ۳۸,۵۸۵,۰۵۵,۶۰۰,۲۸۳ |
| مشاهده همه | ||||||||||||