صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱,۵۸۹,۸۷۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۴۱۰,۱۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲,۳۰۲,۵۱۲,۱۸۹,۹۵۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۴,۶۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۲,۵۵۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۸۶,۰۶۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تیمورپور، شهرزاد راشدی، مصطفی صادقی طاهری

مدیر ثبت

کارگزاری آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۷/۲۵

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر مواد شماره 1 ،17 و 19 اساسنامه صندوق مورخ 1405/03/26 ساعت 12:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	1,024,609	1,022,559	1,086,061	۶۳,۵۰۲	۴,۸۰۷	۲۷۸,۵۹۰,۶۶۹	۱۹,۵۰۶	۲۴۷,۰۰۱,۵۶۴	۳۱,۵۸۹,۸۷۲	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۳۰۲,۵۱۲,۱۸۹,۹۵۰
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	1,023,667	1,021,649	1,086,635	۶۴,۹۸۶	۶۰,۹۰۹	۲۷۸,۵۸۵,۸۶۲	۲۳,۶۰۹	۲۴۶,۹۸۲,۰۵۸	۳۱,۶۰۴,۵۷۱	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۲۸۸,۷۸۷,۵۰۹,۲۲۱
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	1,022,775	1,020,740	1,086,044	۶۵,۳۰۴	۵۰,۰۹۷	۲۷۸,۵۲۴,۹۵۳	۱۲,۹۶۱	۲۴۶,۹۵۸,۴۴۹	۳۱,۵۶۷,۲۷۱	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۲۲۱,۹۶۲,۰۶۲,۹۲۶
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	1,021,855	1,019,839	1,083,016	۶۳,۱۷۷	۰	۲۷۸,۴۷۴,۸۵۶	۰	۲۴۶,۹۴۵,۴۸۸	۳۱,۵۳۰,۱۳۵	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۱۵۵,۶۵۱,۴۹۵,۳۴۱
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	1,020,940	1,018,938	1,081,118	۶۲,۱۸۰	۰	۲۷۸,۴۷۴,۸۵۶	۰	۲۴۶,۹۴۵,۴۸۸	۳۱,۵۳۰,۱۳۵	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۱۲۷,۲۴۹,۳۵۶,۵۱۶
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	1,020,036	1,018,040	1,080,224	۶۲,۱۸۴	۴۰,۱۵۳	۲۷۸,۴۷۴,۸۵۶	۵,۵۵۰	۲۴۶,۹۴۵,۴۸۸	۳۱,۵۳۰,۱۳۵	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۰۹۸,۹۴۳,۷۷۴,۱۲۹
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	1,019,145	1,017,149	1,079,334	۶۲,۱۸۵	۳۳,۳۴۵	۲۷۸,۴۳۴,۷۰۳	۹,۹۰۹	۲۴۶,۹۳۹,۹۳۸	۳۱,۴۹۵,۵۳۲	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۲,۰۳۵,۶۳۴,۴۸۵,۸۷۹
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	1,018,254	1,016,260	1,078,742	۶۲,۴۸۲	۴۳,۵۹۹	۲۷۸,۴۰۱,۳۵۸	۲۷,۱۶۸	۲۴۶,۹۳۰,۰۲۹	۳۱,۴۷۲,۰۹۶	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۹۸۳,۸۲۲,۷۵۰,۹۱۹
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	1,017,362	1,015,370	1,075,961	۶۰,۵۹۱	۵۵,۶۸۱	۲۷۸,۳۵۷,۷۵۹	۶,۰۵۸	۲۴۶,۹۰۲,۸۶۱	۳۱,۴۵۵,۶۶۵	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۹۳۹,۱۴۲,۶۳۴,۸۴۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	1,016,501	1,014,489	1,077,996	۶۳,۵۰۷	۳۰,۵۵۹	۲۷۸,۳۰۲,۰۷۸	۱۹,۳۶۸	۲۴۶,۸۹۶,۸۰۳	۳۱,۴۰۶,۰۴۲	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۸۶۱,۰۷۶,۶۱۳,۸۸۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	1,015,610	1,013,610	1,074,491	۶۰,۸۸۱	۰	۲۷۸,۲۷۱,۵۱۹	۰	۲۴۶,۸۷۷,۴۳۵	۳۱,۳۹۴,۸۵۱	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۸۲۲,۱۳۷,۸۰۱,۸۵۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	1,014,722	1,012,739	1,075,871	۶۳,۱۳۲	۰	۲۷۸,۲۷۱,۵۱۹	۰	۲۴۶,۸۷۷,۴۳۵	۳۱,۳۹۴,۸۵۱	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۷۹۴,۷۷۵,۶۳۹,۹۶۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	1,013,872	1,011,889	1,074,992	۶۳,۱۰۳	۴۷,۰۱۹	۲۷۸,۲۷۱,۵۱۹	۳۰,۱۰۵	۲۴۶,۸۷۷,۴۳۵	۳۱,۳۹۴,۸۵۱	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۷۶۸,۱۱۴,۲۹۹,۲۶۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	1,013,025	1,011,041	1,074,122	۶۳,۰۸۱	۴۰,۱۴۲	۲۷۸,۲۲۴,۵۰۰	۱۹,۳۵۶	۲۴۶,۸۴۷,۳۳۰	۳۱,۳۷۷,۹۳۷	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۷۲۴,۳۷۷,۳۱۴,۸۳۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	1,012,061	1,010,192	1,073,390	۶۳,۱۹۸	۱۲۳,۹۰۶	۲۷۸,۱۸۴,۳۵۸	۲۹,۹۸۵	۲۴۶,۸۲۷,۹۷۴	۳۱,۳۵۷,۱۵۱	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۶۷۶,۷۳۶,۴۷۵,۴۴۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	1,011,293	1,009,341	1,073,497	۶۴,۱۵۶	۱۱۲,۹۰۸	۲۷۸,۰۶۰,۴۵۲	۳۹,۲۵۱	۲۴۶,۷۹۷,۹۸۹	۳۱,۲۶۳,۲۳۰	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۵۵۵,۲۵۸,۷۴۲,۶۶۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	1,010,439	1,008,493	1,071,975	۶۳,۴۸۲	۷۶,۰۵۵	۲۷۷,۹۴۷,۵۴۴	۳۴,۵۷۰	۲۴۶,۷۵۸,۷۳۸	۳۱,۱۸۹,۵۷۳	۴,۶۲۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۴۵۴,۴۷۱,۴۷۶,۰۲۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	1,009,550	1,007,643	1,073,292	۶۵,۶۴۹	۰	۲۷۷,۸۷۱,۴۸۹	۰	۲۴۶,۷۲۴,۱۶۸	۳۱,۱۴۸,۰۸۸	۴,۴۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۳۸۶,۱۵۸,۰۵۳,۷۰۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	1,008,719	1,006,794	1,070,436	۶۳,۶۴۲	۰	۲۷۷,۸۷۱,۴۸۹	۰	۲۴۶,۷۲۴,۱۶۸	۳۱,۱۴۸,۰۸۸	۴,۴۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۳۵۹,۷۰۳,۴۲۳,۴۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	1,007,871	1,005,944	1,069,590	۶۳,۶۴۶	۰	۲۷۷,۸۷۱,۴۸۹	۰	۲۴۶,۷۲۴,۱۶۸	۳۱,۱۴۸,۰۸۸	۴,۴۷۰,۸۴۷,۳۰۷,۱۷۵	۳۱,۳۳۳,۲۴۵,۱۸۴,۴۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲