صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۹,۲۵۳,۹۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰,۷۴۶,۰۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹,۵۲۹,۲۳۹,۳۸۹,۵۰۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۹,۳۴۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۷,۰۱۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۵۶,۲۶۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تیمورپور، شهرزاد راشدی، مصطفی صادقی طاهری

مدیر ثبت

کارگزاری آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۷/۲۵

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه رتبه‌بندی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/02 ساعت 09:00 [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ] فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه رتبه‌بندی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/02 ساعت 09:00 [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه رتبه‌بندی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/02 ساعت 09:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	1,009,345	1,007,013	1,056,268	۴۹,۲۵۵	۷۷,۲۲۳	۲۹۰,۱۴۹,۲۰۶	۱۰,۴۸۲	۲۵۰,۸۹۶,۰۳۲	۳۹,۲۵۳,۹۴۱	۷,۹۰۶,۷۲۸,۳۷۶,۶۴۸	۳۹,۵۲۹,۲۳۹,۳۸۹,۵۰۸
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	1,008,470	1,006,137	1,055,374	۴۹,۲۳۷	۱۷۶,۷۲۷	۲۹۰,۰۷۱,۹۸۳	۲۳,۳۸۹	۲۵۰,۸۸۵,۵۵۰	۳۹,۱۸۷,۲۰۰	۷,۹۰۶,۷۲۸,۳۷۶,۶۴۸	۳۹,۴۲۷,۷۰۷,۷۰۷,۵۲۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	1,007,601	1,005,260	1,054,694	۴۹,۴۳۴	۱۶۵,۴۱۸	۲۸۹,۸۹۵,۲۵۶	۱۵,۸۵۴	۲۵۰,۸۶۲,۱۶۱	۳۹,۰۳۳,۸۶۲	۷,۹۰۶,۷۲۸,۳۷۶,۶۴۸	۳۹,۲۳۹,۱۹۴,۴۵۳,۲۵۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	1,006,724	1,004,384	1,054,150	۴۹,۷۶۶	۲۲۱,۲۱۶	۲۸۹,۷۲۹,۸۳۸	۳۱,۱۸۳	۲۵۰,۸۴۶,۳۰۷	۳۸,۸۸۴,۲۹۸	۷,۸۹۸,۶۹۲,۶۳۷,۸۸۸	۳۹,۰۵۴,۷۶۳,۰۶۷,۱۷۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	1,006,625	1,004,261	1,054,947	۵۰,۶۸۶	۲۱۴,۳۸۴	۲۸۹,۵۰۸,۶۲۲	۵۱,۷۱۴	۲۵۰,۸۱۵,۱۲۴	۳۸,۶۹۴,۲۶۵	۷,۹۴۲,۶۶۲,۱۸۷,۳۰۶	۳۸,۸۵۹,۱۴۹,۷۱۰,۶۹۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	1,005,417	1,003,043	1,053,941	۵۰,۸۹۸	۲۵۹,۰۴۰	۲۸۹,۲۹۴,۲۳۸	۶۶,۹۹۱	۲۵۰,۷۶۳,۴۱۰	۳۸,۵۳۱,۵۹۵	۷,۹۳۲,۶۵۲,۷۸۹,۵۶۶	۳۸,۶۴۸,۸۵۳,۸۱۱,۹۴۱
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	1,004,347	1,002,097	1,053,245	۵۱,۱۴۸	۰	۲۸۹,۰۳۵,۱۹۸	۰	۲۵۰,۶۹۶,۴۱۹	۳۸,۳۳۹,۵۴۶	۷,۹۳۸,۷۱۵,۴۹۲,۷۷۱	۳۸,۴۱۹,۹۳۱,۵۰۰,۹۸۷
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	1,003,153	1,000,889	1,052,201	۵۱,۳۱۲	۳۳,۸۷۴	۲۸۹,۰۳۵,۱۹۸	۱۸,۳۶۸	۲۵۰,۶۹۶,۴۱۹	۳۸,۳۳۹,۵۴۶	۷,۹۸۹,۱۳۸,۶۷۱,۶۹۱	۳۸,۳۷۳,۶۴۷,۵۴۴,۸۱۵
۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	1,002,264	1,000,000	1,051,331	۵۱,۳۳۱	۳۳,۴۲۹	۲۸۹,۰۰۱,۳۲۴	۳,۳۶۵	۲۵۰,۶۷۸,۰۵۱	۳۸,۳۲۴,۰۴۰	۷,۹۸۹,۱۳۸,۶۷۱,۶۹۱	۳۸,۳۲۴,۰۳۳,۹۲۰,۵۷۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	1,030,660	1,028,396	1,079,727	۵۱,۳۳۱	۳۳,۴۲۹	۲۸۹,۰۰۱,۳۲۴	۳,۳۶۵	۲۵۰,۶۷۸,۰۵۱	۳۸,۳۲۴,۰۴۰	۷,۹۸۹,۱۳۸,۶۷۱,۶۹۱	۳۹,۴۱۲,۲۸۳,۳۶۰,۴۱۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	1,029,803	1,027,538	1,078,907	۵۱,۳۶۹	۵۸,۰۴۰	۲۸۸,۹۶۷,۸۹۵	۵۳,۷۵۹	۲۵۰,۶۷۴,۶۸۶	۳۸,۲۹۳,۹۷۶	۷,۹۸۹,۱۳۸,۶۷۱,۶۹۱	۳۹,۳۴۸,۴۹۸,۶۳۰,۷۳۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	1,028,708	1,026,442	1,077,815	۵۱,۳۷۳	۳۹,۷۸۶	۲۸۸,۹۰۹,۸۵۵	۲۶۰,۰۲۵	۲۵۰,۶۲۰,۹۲۷	۳۸,۲۸۹,۶۹۵	۸,۰۰۵,۲۲۹,۵۹۸,۶۶۴	۳۹,۳۰۲,۱۵۳,۶۶۳,۳۹۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	1,027,166	1,024,937	1,076,007	۵۱,۰۷۰	۵۳,۲۰۴	۲۸۸,۸۷۰,۰۶۹	۷۳,۰۷۳	۲۵۰,۳۶۰,۹۰۲	۳۸,۵۰۹,۹۳۴	۷,۹۶۲,۱۹۷,۲۲۷,۸۱۲	۳۹,۴۷۰,۲۵۴,۵۸۰,۸۹۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	1,028,097	1,025,880	1,077,216	۵۱,۳۳۶	۴۹,۸۳۵	۲۸۸,۸۱۶,۸۶۵	۳۷,۵۰۷	۲۵۰,۲۸۷,۸۲۹	۳۸,۵۲۹,۸۰۳	۷,۹۰۹,۳۵۳,۴۱۶,۴۲۰	۳۹,۵۲۶,۹۵۸,۳۱۶,۵۶۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	1,024,538	1,022,321	1,073,349	۵۱,۰۲۸	۰	۲۸۸,۷۶۷,۰۳۰	۰	۲۵۰,۲۵۰,۳۲۲	۳۸,۵۱۷,۴۷۵	۷,۹۳۰,۲۹۷,۲۹۸,۱۷۵	۳۹,۳۷۷,۲۳۶,۸۵۷,۶۲۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	1,023,276	1,021,041	1,071,067	۵۰,۰۲۶	۵۵۹,۹۵۵	۲۸۸,۷۶۷,۰۳۰	۱,۷۲۳	۲۵۰,۲۵۰,۳۲۲	۳۸,۵۱۷,۴۷۵	۸,۰۱۰,۹۸۳,۸۵۴,۸۰۰	۳۹,۳۲۷,۹۰۶,۶۸۱,۸۰۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	1,022,433	1,020,165	1,070,883	۵۰,۷۱۸	۵۷,۷۹۷	۲۸۸,۲۰۷,۰۷۵	۵۱,۷۹۷	۲۵۰,۲۴۸,۵۹۹	۳۷,۹۵۹,۲۴۳	۸,۰۱۰,۹۸۳,۸۵۴,۸۰۰	۳۸,۷۲۴,۶۷۵,۴۷۴,۰۰۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	1,021,556	1,019,288	1,069,982	۵۰,۶۹۴	۱۳,۳۵۶	۲۸۸,۱۴۹,۲۷۸	۱۵,۷۳۷	۲۵۰,۱۹۶,۸۰۲	۳۷,۹۵۳,۲۴۳	۸,۰۱۰,۹۸۳,۸۵۴,۸۰۰	۳۸,۶۸۵,۲۷۹,۶۲۷,۵۵۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	1,020,679	1,018,411	1,066,503	۴۸,۰۹۲	۲۳,۲۴۸	۲۸۸,۱۳۵,۹۲۲	۷۰,۴۷۴	۲۵۰,۱۸۱,۰۶۵	۳۷,۹۵۵,۶۲۴	۸,۰۲۷,۵۸۷,۴۳۹,۱۳۵	۳۸,۶۵۴,۴۴۳,۴۴۱,۱۱۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	1,019,786	1,017,534	1,065,930	۴۸,۳۹۶	۳۶,۰۹۵	۲۸۸,۱۱۲,۶۷۴	۵۱,۱۲۸	۲۵۰,۱۱۰,۵۹۱	۳۸,۰۰۲,۸۵۰	۷,۹۶۱,۸۷۱,۹۶۶,۵۰۸	۳۸,۶۶۹,۲۰۸,۱۷۵,۲۸۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲