| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۹.۸ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۱.۸۲ |
(۷۰.۵۵) |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۷.۱۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۷.۳۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۴۰.۵۵ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۰.۸۸ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۷۸ |
۲.۱۲ |
۱,۵۹۴.۴۲ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۱۰۱.۸۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۲۲) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|