| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۳) |
۲۳۵.۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۶) |
۷۸.۸۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۰.۷۸) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۵.۹۳) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۹۹ |
۱.۴۶ |
۳,۵۲۰.۴۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۱.۴۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۷) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۳) |
(۶۳.۲۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۴.۷۷ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۴) |
۴۸۵.۸۷ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۴.۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۸۷.۸۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۸) |
۹.۴۹ |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
|
|