| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۲.۶۶) |
(۳۴.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴۹) |
(۷.۳۷) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۵۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۴ |
۱,۱۷۶.۲۵ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۱۶) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۷) |
۲.۵۴ |
(۸۲.۳۶) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۱ |
۷۲.۲۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۰۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۴۱.۱۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۱ |
۲.۵۷ |
۱۱۸.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
|
|