| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس2 | معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف 500 ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. | ||||||||
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. | ||||||||
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه یک درصد (0/01) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به شرطی که از مبلغ 50 میلیارد ریال بیشتر نشود و تا میزان نصاب سرمایه‌گذاری در آنها. | ||||||||
| 4 | کارمزد متولی |
کارمزد متولی صندوق به شرح سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 2،300 میلیون ریال و حداکثر 2,500 میلیون ریال خواهد بود |
||||||||
| 5 | حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت 1,600 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. | ||||||||
| 6 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل سه در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. هر زمان ذخیره صندوق سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روز‌های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. | ||||||||
| 7 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. | ||||||||
| 8 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : |
مبلغ 2,500 میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار هزینه‌های متغیر به شرح زیر است: به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ 65,500 ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ 10,000 ریال ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:
|
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | ندارد | - |
| کارمزد ابطال |
الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) متغیر: 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 15 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد‌های سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد. |
مدیر ثبت |