| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۶.۹۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۱ |
۳۶.۹۹ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۶.۹۸ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۶۵ |
۳۶.۹۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۷.۲۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۷.۱۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۱۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۳۹ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۷.۰۸ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۲.۲۶ |
۳۷.۳۴ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۳۷.۴۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۷.۴۷ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۷.۵۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۷.۶۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۸ |
۰ |
|
|