| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۴.۳۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۱) |
(۵۵.۳۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۳۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۴.۱۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۳۴ |
۲۳۴.۱۵ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۶۴ |
۱۸۵.۴۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۳) |
(۱۴.۷۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۳.۱۴) |
(۴۳.۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۸.۴۵ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۶۵ |
۸۴.۰۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۹.۸ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۱.۸۲ |
(۷۰.۵۵) |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۷.۱۹ |
۹.۴۵ |
|
|