| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۲.۸۲ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۷۵ |
۶۶.۶۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۷۲ |
۴۲۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۸) |
۲,۳۰۹.۴۹ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۶۶) |
۱.۵۳ |
(۹۱.۱۳) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۷۵ |
۲.۷۲ |
۵۶,۵۷۳.۵۳ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۶.۳۷ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۸۹ |
(۹۲.۰۱) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱) |
(۴۹.۷۱) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۱ |
(۱.۸) |
۴۱.۷۳ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
(۲.۳۱) |
(۳۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
|
|