| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۵ |
(۵۳.۶۸) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۱.۱۶ |
(۰.۶۴) |
۶,۵۳۳ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۱.۳) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۱۵) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۲.۰۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۵.۱۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۴۸ |
۱۱۸.۲۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۴ |
(۴۷.۱۱) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۴.۱۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۶.۶۵ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۲۱ |
۲.۱۲ |
۱۱۲.۴۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
|
|