| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۶۱ |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۹۶.۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۶) |
(۶۲.۵) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۸.۷۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۳۲ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۵۸ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۰۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۹۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۵۸.۳۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲.۴۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۵ |
۲۸.۰۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۰۸ |
۲۷.۵۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۷.۷۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|