| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۵۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۴ |
۱,۱۷۶.۲۵ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۱۶) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۷) |
۲.۵۴ |
(۸۲.۳۶) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۱ |
۷۲.۲۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۰۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۴۱.۱۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۱ |
۲.۵۷ |
۱۱۸.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۵۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۲.۵۶) |
(۲۴.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۳.۳۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۲.۰۵) |
۱.۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۱.۵۱ |
(۲.۵۵) |
۲۳,۴۸۲.۸۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|