| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۱.۴۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۷) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۳) |
(۶۳.۲۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۴.۷۷ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۴) |
۴۸۵.۸۷ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۴.۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۸۷.۸۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۸) |
۹.۴۹ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۶۱ |
۲۴۳.۲۵ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۵۲ |
۰.۹۳ |
۲۴,۴۰۵.۸۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۶) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۸۳) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۸) |
۲۷۴.۷۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۳.۰۲ |
۲۳۲.۳۴ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۴ |
۱.۶۲ |
۳۳۴.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
|
|