| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۱.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۴,۹۵۴.۱۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۹.۰۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۸۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۳۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۵۲.۲۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۸.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۲.۶۶) |
(۳۴.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴۹) |
(۷.۳۷) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۵۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۴ |
۱,۱۷۶.۲۵ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۱۶) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۷) |
۲.۵۴ |
(۸۲.۳۶) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|