| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۱.۱۶ |
(۰.۶۴) |
۶,۵۳۳ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۱.۳) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۱۵) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۲.۰۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۵.۱۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۴۸ |
۱۱۸.۲۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۴ |
(۴۷.۱۱) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۴.۱۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۶.۶۵ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۲۱ |
۲.۱۲ |
۱۱۲.۴۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۸۷ |
۷۸.۸۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۷,۴۷۲.۶۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۲.۹۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۴.۶۳) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|