| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۶۴ |
۱۸۵.۴۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۳) |
(۱۴.۷۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۳.۱۴) |
(۴۳.۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۸.۴۵ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۶۵ |
۸۴.۰۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۹.۸ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۱.۸۲ |
(۷۰.۵۵) |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۷.۱۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۷.۳۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۴۰.۵۵ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
|
|