| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۷,۴۷۲.۶۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۲.۹۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۴.۶۳) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۴۳ |
۰.۳۸ |
۱۷,۵۸۱.۷۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۲) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۰۷۵.۳۵ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۷۱ |
(۳۳.۴۵) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۴.۱۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۶ |
۲,۴۱۲.۸۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۴۰.۱۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۲۸ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
۱.۲۵ |
۹۳.۸۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۵.۳۳ |
(۵۴.۱۵) |
|
|