| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۴.۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۸۷.۸۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۸) |
۹.۴۹ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۶۱ |
۲۴۳.۲۵ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۵۲ |
۰.۹۳ |
۲۴,۴۰۵.۸۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۶) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۸۳) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۸) |
۲۷۴.۷۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۳.۰۲ |
۲۳۲.۳۴ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۴ |
۱.۶۲ |
۳۳۴.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶۳ |
۱.۰۸ |
۸۹۹.۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۱.۵۸ |
(۵۷.۲۲) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۲.۵۷) |
(۸۷.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۳۱) |
۴۵۷.۹۵ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
|
|