| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۰۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۹۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۵۸.۳۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲.۴۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۵ |
۲۸.۰۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۰۸ |
۲۷.۵۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۷.۷۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۹۰.۷۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۱۹.۴۲ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۲۹.۱۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۱۸ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۶۱ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۲۰.۸۲ |
(۹۹.۹۱) |
|
|