| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۰۷ |
۰.۵۷ |
۴,۷۴۴.۸۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۳.۲۲ |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۲.۶ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۳.۲۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۸.۶۵ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۱۸.۷۳ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۶۵ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۵۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۶۷.۱۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۶.۳۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۵.۰۵ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
|
|