| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۷۱.۷۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۲.۸۳ |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۲۶) |
۱۹۰.۰۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۷۵ |
(۰.۵) |
۱,۴۳۳.۳۶ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۳) |
۲۳۵.۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۶) |
۷۸.۸۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۰.۷۸) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۵.۹۳) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۹۹ |
۱.۴۶ |
۳,۵۲۰.۴۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۱.۴۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۷) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۳) |
(۶۳.۲۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۴.۷۷ |
۷۵.۹۸ |
|
|