| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۹۳ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۵.۴۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۴.۷۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۵.۰۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۱.۶۵ |
۹۸۷.۷۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۷.۰۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۶۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۹۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۱۸ |
۱,۱۷۵.۲۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۴) |
۹۹.۱۹ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
|
|