| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۴۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۹ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۸.۹۵ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۸۸) |
۴۲.۱۹ |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۶۱ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۹۶.۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۶) |
(۶۲.۵) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۸.۷۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۳۲ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۵۸ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۰۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۹۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۵۸.۳۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|