| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۲۷.۰۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۴۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۵۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۴.۲۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۶) |
۱۷.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۶.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۷.۸۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۷.۲۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۴۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۸۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۹ |
۲۶.۷۸ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
|
|