| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۵۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۸۵ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۲.۴۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۵.۴۴ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۲۵ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۷ |
(۶۱.۵۸) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱.۷۹ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳.۷۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۰۷ |
۰.۵۷ |
۴,۷۴۴.۸۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۳.۲۲ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
|
|