| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۵۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۶۷.۱۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۶.۳۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۵.۰۵ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۱۸.۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۸ |
۲۴.۳۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۱۹.۰۵ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۴) |
۵.۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۱۹.۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۹.۹۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۲.۹۹ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۲.۳۳) |
۹۷.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۹.۱۳ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۸.۳ |
(۹۶.۱۷) |
|
|