| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۱.۶۵ |
۹۸۷.۷۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۷.۰۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۶۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۹۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۱۸ |
۱,۱۷۵.۲۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۴) |
۹۹.۱۹ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۳.۱۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۲.۳ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۳.۹۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۳ |
۲۸ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۳۷ |
۳۳.۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
|
|