| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۶.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۷.۸۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۷.۲۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۴۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۸۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۹ |
۲۶.۷۸ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۷۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۹۳ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۵.۴۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۴.۷۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۵.۰۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
|
|