| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱۸.۸۶ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۷.۹۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۳.۷۵ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۸) |
۱۸.۲ |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۳۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۸.۳۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۹) |
(۸۸.۶) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۸۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۹.۱۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۳.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۸۹ |
۸۷.۱۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۲۹.۴۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۳.۲۱) |
(۱۲.۶۱) |
|
|