| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۵.۴۴ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۲۵ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۷ |
(۶۱.۵۸) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱.۷۹ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳.۷۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۰۷ |
۰.۵۷ |
۴,۷۴۴.۸۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۳.۲۲ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۲.۶ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۳.۲۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۸.۶۵ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۱۸.۷۳ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۶۵ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|