| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۶۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۹۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۱۸ |
۱,۱۷۵.۲۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۴) |
۹۹.۱۹ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۳.۱۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۲.۳ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۳.۹۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۳ |
۲۸ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۳۷ |
۳۳.۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۴۵ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۵۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۸۵ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۲.۴۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
|
|