| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۸۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۷۲ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۹.۴۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۰۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۵) |
۴۱.۵۳ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۵۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۲۷.۰۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۴۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۵۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۴.۲۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۶) |
۱۷.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
|
|