| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۰.۳۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۸۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۲.۵۵ |
(۵۴.۶۵) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۷.۸۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۶۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۴۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۴۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۱۹.۴۱ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵.۳۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۲۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۴ |
۱۲۰.۳۱ |
|
|