| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۸۵ |
۷۹.۱۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۹ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۲۴ |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۸۶) |
۷۶.۸۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۸۲) |
۷۶.۹۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۲) |
۷۶.۸۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۷۷.۰۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۷.۰۳ |
۶۲.۹ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۴ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۱۴ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۴ |
۸۵.۹۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۷.۴۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
۲.۵۸ |
۷۷.۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۸) |
۷۷.۵۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۷) |
۷۷.۷۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۶۸ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۹ |
۷۷.۹۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۸.۰۵ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|