| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۴۹ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۴.۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۴.۶۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۴.۶۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۴.۷۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۳) |
۷۴.۷۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۸۸ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۵.۰۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۸) |
۷۵.۲۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۷۵.۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۵.۳۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۲۵ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۶۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۷۵.۴۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۵.۶۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۵) |
۷۵.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۳.۶۴ |
(۸۵.۱۸) |
|
|