| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۸) |
۷۷.۵۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۷) |
۷۷.۷۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۹ |
۷۷.۹۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۸.۰۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۸.۰۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۷۸.۲۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۵) |
۷۸.۲۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۳۵ |
۷۸.۵۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۸.۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴ |
۷۸.۷۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۱) |
۵۹.۴۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۴۸ |
۱۰۰.۴۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۹ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۹.۱۳ |
۶۱.۲۳ |
|
|