| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۴ |
۱.۱۳ |
۱۳۵.۸۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۷۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۷ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۷۳ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۴ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۸.۰۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۴۸۳.۱۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۹ |
۷۵.۴۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۹ |
(۳۸.۲۴) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۱۴ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۲۶ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۳ |
۳۳۷.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۳) |
۷۵.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۲.۲۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۶) |
۷۴.۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۸) |
۷۴.۴۳ |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۵۷ |
۰ |
|
|