| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۱) |
۵۹.۴۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۴۸ |
۱۰۰.۴۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۹ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۹۸ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۹.۱۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۳۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۹ |
۱.۹۳ |
۱۸۵.۶۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۴۸.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۱.۷۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۲ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۴۸.۲۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۴۸.۱۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۴۸.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۷ |
۲.۲۱ |
۸۶.۰۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۹.۴۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۱۴ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۸۷ |
۴۹.۳۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|