| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۸.۰۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۴۸۳.۱۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۹ |
۷۵.۴۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۹ |
(۳۸.۲۴) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۱۴ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۳ |
۳۳۷.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۳) |
۷۵.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۲.۲۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۶) |
۷۴.۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۸) |
۷۴.۴۳ |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۶۴ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۴.۶۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۴.۷۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۲) |
۷۴.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۸ |
۷۵.۰۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۶ |
۷۵.۰۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۹۵ |
۰ |
|
|