| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۷۸.۲۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۵) |
۷۸.۲۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۴ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۳۵ |
۷۸.۵۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۸.۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴ |
۷۸.۷۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۱) |
۵۹.۴۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۴۸ |
۱۰۰.۴۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۹۸ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۹.۱۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۳۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۹ |
۱.۹۳ |
۱۸۵.۶۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۴۸.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۱.۷۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۲ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۴۸.۲۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|