| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۶ |
۲.۴ |
۷۸.۸۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۷۸.۸۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۷۹.۲۲ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۹.۱۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵۰.۱۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۰.۰۲ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۵۰.۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۵۰.۱۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۵۰.۱۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۲۵ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۷ |
۵۰.۲۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۱.۲۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۱۱ |
۰ |
|
|