| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۷.۰۳ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۱۴ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۴ |
۸۵.۹۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۷.۴۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
۲.۵۸ |
۷۷.۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۸) |
۷۷.۵۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۷) |
۷۷.۷۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۶۸ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۹ |
۷۷.۹۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۸.۰۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۸.۰۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۷۸.۲۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۵) |
۷۸.۲۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۳۲ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۴ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۳۵ |
۷۸.۵۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۸.۵ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|