| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۶ |
۲.۰۵ |
۴۳۹.۶۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۹ |
۱.۰۹ |
۱۰۳.۵۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۸۱.۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۸۷ |
۷۸.۳۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۷۸.۴۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۴۸ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۴۴ |
۷۸.۵۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۱.۴۵) |
۷۸.۶۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۸ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۸۲ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۱ |
۷۸.۹۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۹) |
۷۸.۹۸ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۳) |
۷۹.۰۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۹.۲۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۹۲ |
۰ |
|
|