| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۷۸.۵۵ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۵ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۷۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۸.۷۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۷۸.۸۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۴ |
۷۸.۹۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۳) |
۷۸.۹۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۸۵ |
۷۹.۱۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۸۶) |
۷۶.۸۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۸۲) |
۷۶.۹۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۲) |
۷۶.۸۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۷۷.۰۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۷.۰۳ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۴ |
۸۵.۹۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۷.۴۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|