| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۱۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۵.۲۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۵ |
۲.۰۸ |
۷۵.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۵.۳۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۶) |
۷۵.۵۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۴۷ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۶۷ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۷ |
۷۵.۶۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۶۸ |
۷۳.۶۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۳.۶۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۵) |
۷۳.۶۶ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۲.۰۸) |
۷۳.۹۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۸ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۰۶ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۲) |
۷۴.۰۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۴.۲۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۳۵ |
۰ |
|
|