| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۴۸.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۷ |
۲.۲۱ |
۸۶.۰۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۹.۴۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۱۴ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۴۸ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۸۷ |
۴۹.۳۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۵.۲۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۳.۳۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۶۳.۲۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۹۶.۵۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۸۹.۳۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۸۰.۷۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۵۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۹ |
۰ |
|
|