| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۴.۶۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۴.۷۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۲) |
۷۴.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۸ |
۷۵.۰۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۶ |
۷۵.۰۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۹۵ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۱۵ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۱۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۵.۲۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۵ |
۲.۰۸ |
۷۵.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۵.۳۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۶) |
۷۵.۵۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۴۷ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۶۷ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۷ |
۷۵.۶۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۶۸ |
۷۳.۶۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۳.۶۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۵) |
۷۳.۶۶ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۲.۰۸) |
۷۳.۹۱ |
(۹۹.۹۵) |
|
|