| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۷۸ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۷۹ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۳.۸۶ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۹۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۸۴) |
۷۴.۱۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۴) |
۷۴.۲۱ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۳۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۴.۳۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۴ |
۷۴.۴۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۴.۵۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۷۴.۵۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۵ |
۲.۲۱ |
۷۴.۶۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۷۲ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۴.۹۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹ |
۷۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۴) |
۷۵.۰۱ |
(۹۹.۶۶) |
|
|