| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۹ |
۱.۹۳ |
۱۸۵.۶۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۴۸.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۱.۷۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۴۸.۲۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۴۸.۱۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۴۸.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۷ |
۲.۲۱ |
۸۶.۰۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۹.۴۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۸۷ |
۴۹.۳۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۵.۲۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۳.۳۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۶۳.۲۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۹۶.۵۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۸ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۳۲ |
۰ |
|
|