| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۵ |
(۱۰.۵۵) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۶.۲ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۸) |
۷۸.۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۶.۵۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۸ |
۶۹۱.۲۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۸ |
۲.۳۲ |
۱۷۹.۰۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۷۷.۷۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۷۷.۹۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۳ |
۷۸.۱۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۷۸.۱۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۶ |
۲.۱۷ |
۷۸.۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۳۸ |
۷۸.۳۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۴ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۷۸.۵۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۷۸.۷۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|