| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۰.۰۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۵۰.۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۵۰.۱۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۵۰.۱۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۲۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۷ |
۵۰.۲۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۱.۲۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۲.۶۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۶ |
۲.۰۵ |
۴۳۹.۶۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۹ |
۱.۰۹ |
۱۰۳.۵۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۸۱.۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۲۳ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۸۷ |
۷۸.۳۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|