| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۷۸.۲۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۶) |
۷۸.۲۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۴۸ |
۷۸.۳۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۷۸.۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۵) |
۷۸.۴۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۷۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۰۵ |
۷۸.۷۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۵۳ |
۷۸.۸۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۱ |
۷۸.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۷۸.۹۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۴) |
۷۹.۱۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۸.۸۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۸.۷۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۴۰.۰۹ |
(۹۷.۵۳) |
|
|