| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۷۷.۷۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۷۷.۹۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۳ |
۷۸.۱۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۷۸.۱۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۶ |
۲.۱۷ |
۷۸.۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۳۸ |
۷۸.۳۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۷۸.۵۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۷۸.۷۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۲.۳۲ |
۷۸.۷۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۶ |
۲.۴ |
۷۸.۸۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۷۸.۸۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۷۹.۲۲ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۹.۱۷ |
۸۰.۱۵ |
|
|