| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۳) |
۷۹.۰۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۹.۲۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۸۴ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۶) |
۷۶.۹۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۷۷.۰۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۷۷.۰۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۷۷.۲۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۱) |
۷۷.۱۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۴ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۱.۷۲) |
۷۷.۴۴ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۲) |
۷۷.۶۴ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۴) |
۷۷.۶۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۷۷.۸۱ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۷.۷۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۸۶ |
۰ |
|
|