| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۵) |
۷۸.۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۱.۶۲ |
۷۹.۰۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۷ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۶۸ |
۷۹.۱۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۷۹.۲۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۷ |
۷۷.۰۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۷) |
۷۷.۱ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۷.۱۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۶ |
۱.۱ |
۷۷.۳۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۷.۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۶) |
۷۷.۵۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۷۷.۷۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۷) |
۷۷.۷۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۲.۲۵) |
۷۷.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
|
|