| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۸.۸۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸۷ |
۷۸.۹۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۹۸ |
۷۹.۰۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۶ |
۷۹.۱۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۶ |
۱.۸۸ |
۷۹.۱۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۳۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۷۹.۴۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۷۲ |
۷۹.۵۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۷۹.۶۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۹.۶۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۶ |
۱.۹۸ |
۷۹.۹۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۸ |
۱۰۰.۸۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۸.۳۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۲۳ |
۷۸.۴۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۸.۵۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۷۸.۷۱ |
(۶۴.۵۵) |
|
|