| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۷۱ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۰۵ |
۷۸.۷۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۵۳ |
۷۸.۸۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۱ |
۷۸.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۷۸.۹۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۴) |
۷۹.۱۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۸.۸۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۸.۷۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۴۰.۰۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۴۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۵ |
(۱۰.۵۵) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۶.۲ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۸) |
۷۸.۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۶.۵۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۸ |
۶۹۱.۲۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|