| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۷ |
۷۷.۰۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۷) |
۷۷.۱ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۷.۱۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۶ |
۱.۱ |
۷۷.۳۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۷.۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۶) |
۷۷.۵۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۷۷.۷۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۷) |
۷۷.۷۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۲.۲۵) |
۷۷.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۶ |
۷۷.۹۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۷۸.۲۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۶) |
۷۸.۲۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۴۸ |
۷۸.۳۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۷۸.۴ |
۲۱۷.۳۵ |
|
|