| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۶۸ |
۳۵.۱۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۵.۱۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۲۲ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۵ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۹ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۵.۳۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۵.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۵.۴۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۵.۴۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۵.۴۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۵.۵۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۵.۵۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۵.۶۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۹۶ |
۷۸.۵۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۶ |
۲.۴۸ |
۷۸.۵۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۷۲ |
۰ |
|
|