| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۳۸ |
۷۸.۳۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۷۸.۵۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۷۸.۷۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۲.۳۲ |
۷۸.۷۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۶ |
۲.۴ |
۷۸.۸۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۷۸.۸۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۷۹.۲۲ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۹.۱۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵۰.۱۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۰.۰۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۵۰.۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۵۰.۱۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۵۰.۱۸ |
(۹۹.۸۳) |
|
|