| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۸.۸۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۸.۷۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۴۰.۰۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۴۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۵ |
(۱۰.۵۵) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۶.۲ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۸) |
۷۸.۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۶.۵۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۸ |
۶۹۱.۲۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۸ |
۲.۳۲ |
۱۷۹.۰۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۷۷.۷۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۷۷.۹۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۳ |
۷۸.۱۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۷۸.۱۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|