| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۵.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۵.۴۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۵.۴۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۵.۴۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۵.۵۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۵.۵۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۵.۶۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۹۶ |
۷۸.۵۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۶ |
۲.۴۸ |
۷۸.۵۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۸.۸۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸۷ |
۷۸.۹۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۹۸ |
۷۹.۰۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۶ |
۷۹.۱۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۶ |
۱.۸۸ |
۷۹.۱۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۳۲ |
۰ |
|
|