| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۶) |
۷۷.۵۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۷۷.۷۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۷) |
۷۷.۷۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۲.۲۵) |
۷۷.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۶ |
۷۷.۹۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۷۸.۲۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۶) |
۷۸.۲۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۴۸ |
۷۸.۳۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۷۸.۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۵) |
۷۸.۴۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۰۵ |
۷۸.۷۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۵۳ |
۷۸.۸۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۱ |
۷۸.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۷۸.۹۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|