| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۴.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۴.۸۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۴.۹۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۵.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۵.۰۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۵.۱۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۲۲ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۵.۲۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۵.۲۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۵.۲۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۴۲ |
(۹۳.۹۷) |
|
|