| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۸ |
۱۰۰.۸۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۸.۳۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۲۳ |
۷۸.۴۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۸.۵۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۷۸.۷۱ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۸ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۵) |
۷۸.۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۱.۶۲ |
۷۹.۰۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۶۸ |
۷۹.۱۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۷۹.۲۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۷ |
۷۷.۰۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۷) |
۷۷.۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۷.۱۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۶ |
۱.۱ |
۷۷.۳۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۷.۴ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|