| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۳ |
۲.۰۱ |
۱۹۶.۹۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۳۸ |
۲.۸۲ |
۳۰۳.۹۷ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۲.۶۷ |
۳۸۰.۵۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۳۶ |
۱.۹۳ |
۲۶۸.۵۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۳.۴۵) |
۲۴۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۰۳ |
۲۵۹.۲۴ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۲.۹۳ |
۳۸۱.۸۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۹۷ |
۲۱۹.۶۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۳۹ |
۳.۵۴ |
۳۰۶.۹۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۷.۳۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۱.۴۱ |
۶۸۳.۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۹۸) |
۲۰۹.۷۸ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۸۶ |
۲۴۲.۲۷ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
۲.۳۳ |
۳۰۹.۹۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|