| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۴۶ |
۴.۴۳ |
۴۲۷.۱۴ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۵ |
۳.۹۲ |
۴۲۳.۳۱ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۳۷ |
۴.۰۹ |
۲۸۳.۵۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۱.۸۲ |
۲۷۴.۴۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۲) |
۲۶۶.۵۲ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۴۳ |
۳.۷۲ |
۳۸۰.۲۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۴ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۳۴ |
۲۷۵.۹۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۳۲ |
(۳.۵۱) |
۲۲۴.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۴۲ |
(۲.۷۳) |
۳۵۳.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۷ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۳۴ |
(۱.۵۳) |
۲۴۴.۵۱ |
(۹۹.۶۴) |
|
|