| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۲.۷۵ |
۴۰۵.۸۷ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۴۸ |
۳.۱۶ |
۴۷۴.۱ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۳.۵۸ |
۳۸۷.۱۶ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۴۲ |
۳.۰۹ |
۳۵۹.۰۹ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۳ |
۲۸۱.۵۳ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۶.۲۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۵۳ |
۲۸۶.۹۶ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۳۴ |
۱.۷۸ |
۲۴۶.۰۵ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۲.۳۸ |
۲۵۴.۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۳۷ |
۲.۴۱ |
۲۸۰.۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۴) |
۲۱۴.۵ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۳۵ |
۱.۱۲ |
۲۶۴.۵۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۳۸ |
۳.۶۳ |
۲۹۴.۶۶ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۲.۴ |
۰ |
|
|