| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۳۶ |
۱.۵۴ |
۲۷۵.۴۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۶ |
۲۹۴.۶۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۳۱ |
۲۳۳.۹۵ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۳۵ |
۱.۴۱ |
۲۵۴.۰۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۷ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۲۸ |
۲۷۷.۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۳) |
۲۹۷.۸۲ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۹۲.۲۶ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۱.۵۷ |
۰.۱۸ |
۲۸,۹۲۴.۲۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۵۲ |
۲.۶۳ |
۵۶۰.۷۷ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۵ |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸۹ |
۱۴۱.۷۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۹۹ |
۲۲۶.۶۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۳۵ |
۴.۳۶ |
۲۵۶.۵۳ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
|
|