| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۲.۳۸ |
۲۵۴.۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۳۷ |
۲.۴۱ |
۲۸۰.۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۴) |
۲۱۴.۵ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۳۵ |
۱.۱۲ |
۲۶۴.۵۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۳۸ |
۳.۶۳ |
۲۹۴.۶۶ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۲.۴ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۳.۱۵ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
۲.۴۶ |
۳۳۷.۰۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۳۸ |
۲.۱۶ |
۲۹۲.۷۴ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۷ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۷ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۲.۴۸ |
۴۳۳.۶۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۳) |
۲۴۷.۲۳ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۷۲ |
۰ |
|
|