| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۲ |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۵.۲۹ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۷۴.۰۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۳۸ |
۴.۸۹ |
۳۰۱.۲۶ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۳۴ |
۲.۱ |
۲۴۳.۸۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۵۳.۴۳ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۳۷ |
۴.۲۷ |
۲۸۴.۵۷ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۳۵ |
۴.۳۸ |
۲۵۱.۷۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸۴.۶۵ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۷۵ |
۲۵۷.۱۳ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۳۸ |
۳.۳ |
۲۹۸.۸۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۳۱ |
۲.۰۴ |
۲۰۴.۸۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۳۹ |
۳.۶۹ |
۳۱۳.۸ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۳ |
۳.۱۳ |
۳۷۰.۴۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۵۸ |
۲.۳۸ |
۷۲۶.۰۳ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
|
|