| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۴۱ |
۴.۱۷ |
۳۴۹.۰۴ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۳۹ |
۲.۵۸ |
۳۱۵.۸۷ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۳۶ |
(۳.۲۳) |
۲۶۹.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۳۸ |
(۳.۷۷) |
۳۰۱.۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۶۴ |
(۱.۷۱) |
۹۲۲.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۱.۶۷ |
۰ |
۴۲,۰۵۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۷.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۳۶ |
(۳.۷۳) |
۲۷۳.۴۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۸.۴ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۱۲ |
۳۳۸.۶۶ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۲۱ |
(۴.۷۱) |
۱۱۷.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۵ |
(۳.۶۶) |
۵۲۷.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۴۸ |
(۱.۲۲) |
۴۸۱.۱۴ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۳.۱۶) |
۱۴۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۱.۱ |
(۰.۶۴) |
۵,۳۴۴.۲۵ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
۲.۱۸ |
۸۹.۸۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۴.۶۴ |
۰ |
|
|