| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۴۲ |
(۲.۷۳) |
۳۵۳.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۷ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۳۴ |
(۱.۵۳) |
۲۴۴.۵۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۷ |
۲۵۰.۴ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۷۶ |
۴۸۸.۸۱ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۱.۹۳) |
۲۵۴.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۲.۹۷) |
۱۵۷.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۹۶.۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۲.۵۱) |
۳۰۱.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۶.۱۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۴۵ |
۲.۲۶ |
۴۱۱.۸۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۴۷ |
۴.۳۲ |
۴۵۳.۰۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۱۱.۳ |
(۶۲.۷۳) |
|
|