| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۹۱.۳۱ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۲.۷۲) |
۲۲۲.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۳۵ |
(۲.۷) |
۲۵۸.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۱.۰۸) |
۲۳۳.۷۹ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۹ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۳ |
۲.۰۱ |
۱۹۶.۹۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۳۸ |
۲.۸۲ |
۳۰۳.۹۷ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۲.۶۷ |
۳۸۰.۵۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۳۶ |
۱.۹۳ |
۲۶۸.۵۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۳.۴۵) |
۲۴۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۰۳ |
۲۵۹.۲۴ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۲.۹۳ |
۳۸۱.۸۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۹۷ |
۲۱۹.۶۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۳۹ |
۳.۵۴ |
۳۰۶.۹۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۷.۳۵ |
۹۶۵.۸۷ |
|
|