| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۶۶ |
۳.۱ |
۹۹۹.۰۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۴۸ |
۲.۸۴ |
۴۸۰.۸ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۶۹ |
۳.۷ |
۱,۱۲۲.۴۳ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۳.۷ |
۳۷۲.۸۶ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۶۹ |
۲.۱۸ |
۱,۱۳۰.۸۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
۲.۴۲ |
۳۴۶.۳۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۲.۷۵ |
۴۰۵.۸۷ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۴۸ |
۳.۱۶ |
۴۷۴.۱ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۳.۵۸ |
۳۸۷.۱۶ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۴۲ |
۳.۰۹ |
۳۵۹.۰۹ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۳ |
۲۸۱.۵۳ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۶.۲۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۵۳ |
۲۸۶.۹۶ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۳۴ |
۱.۷۸ |
۲۴۶.۰۵ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۱.۳۶ |
۰ |
|
|