| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۳۵ |
۱.۴۱ |
۲۵۴.۰۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۷ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۲۸ |
۲۷۷.۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۳) |
۲۹۷.۸۲ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۹۲.۲۶ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۱.۵۷ |
۰.۱۸ |
۲۸,۹۲۴.۲۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۵۲ |
۲.۶۳ |
۵۶۰.۷۷ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۵ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸۹ |
۱۴۱.۷۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۹۹ |
۲۲۶.۶۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۳۵ |
۴.۳۶ |
۲۵۶.۵۳ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۳۶ |
۴.۴ |
۲۷۵.۵۱ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۷ |
۲۴۹.۴۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۲۹.۳۹ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۵ |
(۱.۹۱) |
۵۱۲.۶ |
(۹۹.۹۱) |
|
|