| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۷۶ |
۴۸۸.۸۱ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۱.۹۳) |
۲۵۴.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۲.۹۷) |
۱۵۷.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۹۶.۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۲.۵۱) |
۳۰۱.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۶.۱۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۴۵ |
۲.۲۶ |
۴۱۱.۸۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۴۷ |
۴.۳۲ |
۴۵۳.۰۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۱۱.۳ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱۵ |
۳۵۷.۴۳ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۶۱ |
۲.۴ |
۸۰۹.۱۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۷۴ |
۴.۲۳ |
۱,۳۷۳.۴۴ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۶ |
۴.۴۸ |
۷۸۷.۲۵ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۳۶ |
۰ |
|
|