| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۳.۱۵ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
۲.۴۶ |
۳۳۷.۰۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۳۸ |
۲.۱۶ |
۲۹۲.۷۴ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۷ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۷ |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۲.۴۸ |
۴۳۳.۶۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۳) |
۲۴۷.۲۳ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۳.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۲.۰۸ |
۳۸۵.۳۵ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۲) |
۲۸۹.۲ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۳۲ |
۲.۳۶ |
۲۱۵.۷۲ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۱.۶۶) |
۲۶۶.۲۶ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۳.۳۶) |
۴۱۹.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۷۴ |
۰ |
|
|