| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۴۵ |
۲.۲۶ |
۴۱۱.۸۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۴۷ |
۴.۳۲ |
۴۵۳.۰۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۱۱.۳ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱۵ |
۳۵۷.۴۳ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۶۱ |
۲.۴ |
۸۰۹.۱۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۷۴ |
۴.۲۳ |
۱,۳۷۳.۴۴ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۶ |
۴.۴۸ |
۷۸۷.۲۵ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۷ |
۳.۸ |
۱,۱۹۳.۱۷ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۶۶ |
۳.۱ |
۹۹۹.۰۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۴۸ |
۲.۸۴ |
۴۸۰.۸ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۶۹ |
۳.۷ |
۱,۱۲۲.۴۳ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۳.۷ |
۳۷۲.۸۶ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۶۹ |
۲.۱۸ |
۱,۱۳۰.۸۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
|
|