| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۲.۴۸ |
۴۳۳.۶۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۳) |
۲۴۷.۲۳ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۳.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۲.۰۸ |
۳۸۵.۳۵ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۲) |
۲۸۹.۲ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۳۲ |
۲.۳۶ |
۲۱۵.۷۲ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۱.۶۶) |
۲۶۶.۲۶ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۳.۳۶) |
۴۱۹.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۹۱.۳۱ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۲.۷۲) |
۲۲۲.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۳۵ |
(۲.۷) |
۲۵۸.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۱.۰۸) |
۲۳۳.۷۹ |
(۹۸.۰۸) |
|
|