| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۳۸ |
۳.۳ |
۲۹۸.۸۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۳۱ |
۲.۰۴ |
۲۰۴.۸۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۳۹ |
۳.۶۹ |
۳۱۳.۸ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۳ |
۳.۱۳ |
۳۷۰.۴۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۵۸ |
۲.۳۸ |
۷۲۶.۰۳ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۸۸ |
۳.۳۳ |
۲,۳۷۰.۵۴ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۳۴ |
۲.۴۶ |
۲۴۶.۹۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۳۷ |
۱.۲۴ |
۲۷۸.۸۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۲۳۱.۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۴ |
۳.۱۴ |
۳۲۴.۴۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۹۵ |
۳.۱۸ |
۳,۰۴۶.۸۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۱.۷ |
(۲۲.۸۳) |
|
|