| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۴۳ |
۳.۷۲ |
۳۸۰.۲۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۴ |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۳۴ |
۲۷۵.۹۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۳۲ |
(۳.۵۱) |
۲۲۴.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۴۲ |
(۲.۷۳) |
۳۵۳.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۷ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۳۴ |
(۱.۵۳) |
۲۴۴.۵۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۷ |
۲۵۰.۴ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۷۶ |
۴۸۸.۸۱ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۱.۹۳) |
۲۵۴.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۲.۹۷) |
۱۵۷.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۹۶.۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۲.۵۱) |
۳۰۱.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|