| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۶۳.۴۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۲۵ |
۳۴۳.۸۱ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۵۱ |
۲۴۵.۲۷ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۳۳ |
۴.۱۱ |
۲۲۸.۱۵ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۷) |
۲۵۵.۳۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۸.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۲ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۵.۲۹ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۷۴.۰۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۳۸ |
۴.۸۹ |
۳۰۱.۲۶ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۳۴ |
۲.۱ |
۲۴۳.۸۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۵۳.۴۳ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۳۷ |
۴.۲۷ |
۲۸۴.۵۷ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۳۵ |
۴.۳۸ |
۲۵۱.۷۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸۴.۶۵ |
(۹۱.۴۷) |
|
|