| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۹۶ |
۶۰۰.۳۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۶۴.۱۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۴ |
(۰.۹) |
۳۲۵.۳۸ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۴۶ |
۲.۵۴ |
۴۳۹.۰۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۳.۰۱ |
۳۶۱.۶۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۳۹ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۱.۹) |
۲۳۳.۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۳۸ |
۲۶۱.۸۴ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۲) |
۲۵۱.۹۵ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۳۰.۲۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۴۳ |
۲.۷۲ |
۳۷۳.۸۲ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۳۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۸) |
۶۹۷.۴۴ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۵) |
۱,۶۶۰.۸۳ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۵۶ |
۳.۲۱ |
۶۷۵.۱۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۱ |
۳.۰۸ |
۵۴۷.۶۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|