| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۴ |
۳.۱۴ |
۳۲۴.۴۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۹۵ |
۳.۱۸ |
۳,۰۴۶.۸۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۱.۷ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۴ |
۳۱۸.۱ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۴۶ |
۴.۴۳ |
۴۲۷.۱۴ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۵ |
۳.۹۲ |
۴۲۳.۳۱ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۳۷ |
۴.۰۹ |
۲۸۳.۵۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۱.۸۲ |
۲۷۴.۴۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۲) |
۲۶۶.۵۲ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۴۳ |
۳.۷۲ |
۳۸۰.۲۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۵.۴ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۳۴ |
۲۷۵.۹۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۳۲ |
(۳.۵۱) |
۲۲۴.۹۸ |
(۱۰۰) |
|
|