| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۳۶ |
۳.۵۵ |
۲۷۴.۵۹ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۵۵ |
۱.۸۶ |
۶۴۸.۵۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۳۱.۱۳ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۷۷ |
۵۸.۱۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۷) |
۲۴۵.۲۱ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۲.۳۱) |
۴۶۵.۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۲.۴۷) |
۳۵۸.۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۳۵ |
۲۰۵.۳۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۶۲ |
۳۶۱.۸۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۵۵ |
(۳.۱۴) |
۶۲۷.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
(۲.۵) |
۴۷۹.۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۲۹۶.۵۴ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۷.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۷.۷۵ |
۰ |
|
|