| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۱.۹) |
۲۳۳.۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۳۸ |
۲۶۱.۸۴ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۲) |
۲۵۱.۹۵ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۴ |
(۰.۳۵) |
۳۳۰.۲۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۴۳ |
۲.۷۲ |
۳۷۳.۸۲ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۳۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۸) |
۶۹۷.۴۴ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۵) |
۱,۶۶۰.۸۳ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۵۶ |
۳.۲۱ |
۶۷۵.۱۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۱ |
۳.۰۸ |
۵۴۷.۶۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۷) |
۱۷۶.۸۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۶۳.۴۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۲۵ |
۳۴۳.۸۱ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۵۱ |
۲۴۵.۲۷ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۳۳ |
۴.۱۱ |
۲۲۸.۱۵ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۷) |
۲۵۵.۳۲ |
(۹۲.۳۲) |
|
|