| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۳۷ |
۴.۲۷ |
۲۸۴.۵۷ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۳۵ |
۴.۳۸ |
۲۵۱.۷۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸۴.۶۵ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۷۵ |
۲۵۷.۱۳ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۳۸ |
۳.۳ |
۲۹۸.۸۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۳۱ |
۲.۰۴ |
۲۰۴.۸۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۳۹ |
۳.۶۹ |
۳۱۳.۸ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۳ |
۳.۱۳ |
۳۷۰.۴۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۵۸ |
۲.۳۸ |
۷۲۶.۰۳ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۸۸ |
۳.۳۳ |
۲,۳۷۰.۵۴ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۳۴ |
۲.۴۶ |
۲۴۶.۹۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۳۷ |
۱.۲۴ |
۲۷۸.۸۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|