| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۲۴ |
(۲.۱۶) |
۱۴۰.۸۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۵) |
۲۴۹.۰۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۴۹ |
۲.۸۴ |
۵۰۳.۰۳ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۷ |
۲۹۲.۶۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۱.۵۲) |
۱۸۰.۷۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۳.۵) |
۱۲۸.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۲ |
(۲.۷۶) |
۱۰۶.۲۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۶۰.۷۳ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۳.۵ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۹۱ |
۶۷۶.۶۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۸) |
۱۷۰.۶۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۱.۶۵ |
(۳.۴۶) |
۳۹,۳۸۶.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۲.۷۸) |
۷۵.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۷) |
۱۶۵.۹۳ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۷۳ |
۰ |
|
|