| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۸.۴ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۱۲ |
۳۳۸.۶۶ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۲۱ |
(۴.۷۱) |
۱۱۷.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۵ |
(۳.۶۶) |
۵۲۷.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۴۸ |
(۱.۲۲) |
۴۸۱.۱۴ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۳.۱۶) |
۱۴۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۱.۱ |
(۰.۶۴) |
۵,۳۴۴.۲۵ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
۲.۱۸ |
۸۹.۸۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۹۶ |
۶۰۰.۳۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۶۴.۱۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۴ |
(۰.۹) |
۳۲۵.۳۸ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۴۶ |
۲.۵۴ |
۴۳۹.۰۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۳.۰۱ |
۳۶۱.۶۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۳۹ |
۰ |
|
|